I. Municipalidad de Pica
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Balance Ejecución Presupuestaria Municipal :: 2014 - Diciembre - Bep Gastos ?rea Municipal
| N° | CUENTA | DENOMINACION | PRESUPUESTO INICIAL | PRESUPUESTO VIGENTE | DEVENGADO | SALDO | PORCENTAJE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 215-00-00-000 | Acreedores Presupuestarios | $ 3,642,216,000 | $ 5,163,197,459 | $ 4,061,937,190 | $ 1,101,260,269 | 78.671 |
| 2 | 215-21-00-000 | C x P Gastos en Personal | $ 1,038,146,000 | $ 1,122,480,127 | $ 1,043,596,005 | $ 78,884,122 | 92.972 |
| 3 | 215-21-01-000 | Personal de Planta | $ 407,713,000 | $ 407,226,320 | $ 381,271,295 | $ 25,955,025 | 93.626 |
| 4 | 215-21-01-001 | Sueldos y Sobresueldos | $ 323,547,000 | $ 334,936,578 | $ 321,645,087 | $ 13,291,491 | 96.032 |
| 5 | 215-21-01-002 | Aportes del Empleador | $ 13,212,000 | $ 9,832,742 | $ 6,353,368 | $ 3,479,374 | 64.614 |
| 6 | 215-21-01-003 | Asignaciones por Desempeño | $ 21,163,000 | $ 13,263,000 | $ 10,768,456 | $ 2,494,544 | 81.192 |
| 7 | 215-21-01-004 | Remuneraciones Variables | $ 45,000,000 | $ 41,795,000 | $ 37,128,927 | $ 4,666,073 | 88.836 |
| 8 | 215-21-01-005 | Aguinaldos y Bonos | $ 4,791,000 | $ 7,399,000 | $ 5,375,457 | $ 2,023,543 | 72.651 |
| 9 | 215-21-02-000 | Personal a Contrata | $ 65,962,000 | $ 63,167,000 | $ 33,132,806 | $ 30,034,194 | 52.453 |
| 10 | 215-21-02-001 | Sueldos y Sobresueldos | $ 49,705,000 | $ 45,825,000 | $ 27,713,418 | $ 18,111,582 | 60.477 |
| 11 | 215-21-02-002 | Aportes del Empleador | $ 3,064,000 | $ 3,064,000 | $ 529,759 | $ 2,534,241 | 17.29 |
| 12 | 215-21-02-003 | Asignaciones por Desempeño | $ 3,272,000 | $ 3,723,000 | $ 1,627,880 | $ 2,095,120 | 43.725 |
| 13 | 215-21-02-004 | Remuneraciones Variables | $ 9,308,000 | $ 9,308,000 | $ 2,271,611 | $ 7,036,389 | 24.405 |
| 14 | 215-21-02-005 | Aguinaldos y Bonos | $ 613,000 | $ 1,247,000 | $ 990,138 | $ 256,862 | 79.402 |
| 15 | 215-21-03-000 | Otras Remuneraciones | $ 247,943,000 | $ 248,568,000 | $ 246,143,422 | $ 2,424,578 | 99.025 |
| 16 | 215-21-03-001 | Honorarios a Suma Alzada – Personas Naturales | $ 19,371,000 | $ 19,571,000 | $ 19,446,649 | $ 124,351 | 99.365 |
| 17 | 215-21-03-002 | Honorarios Asimilados a Grados | $ 22,500,000 | $ 18,140,000 | $ 18,068,708 | $ 71,292 | 99.607 |
| 18 | 215-21-03-003 | Jornales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 215-21-03-004 | Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo | $ 206,072,000 | $ 205,037,000 | $ 204,632,253 | $ 404,747 | 99.803 |
| 20 | 215-21-03-005 | Suplencias y Reemplazos | 0 | $ 5,820,000 | $ 3,995,812 | $ 1,824,188 | 68.657 |
| 21 | 215-21-03-006 | Personal a Trato y/o Temporal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 215-21-03-007 | Alumnos en Práctica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 215-21-03-999 | Otras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 215-21-04-000 | Otras Gastos en Personal | $ 316,528,000 | $ 403,518,807 | $ 383,048,482 | $ 20,470,325 | 94.927 |
| 25 | 215-21-04-001 | Asignación de Traslado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 215-21-04-003 | Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones | $ 59,562,000 | $ 88,224,907 | $ 85,181,397 | $ 3,043,510 | 96.55 |
| 27 | 215-21-04-004 | Prestaciones de Servicios Comunitarios | $ 256,966,000 | $ 315,293,900 | $ 297,867,085 | $ 17,426,815 | 94.473 |
| 28 | 215-22-00-000 | C x P Bienes y Servicios de Consumo | $ 1,182,540,000 | $ 1,148,048,082 | $ 751,136,683 | $ 396,911,399 | 65.427 |
| 29 | 215-22-01-000 | Alimentos y Bebidas | $ 8,000,000 | $ 37,953,010 | $ 24,250,265 | $ 13,702,745 | 63.895 |
| 30 | 215-22-01-001 | Para Personas | $ 8,000,000 | $ 37,953,010 | $ 24,250,265 | $ 13,702,745 | 63.895 |
| 31 | 215-22-01-002 | Para Animales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 215-22-02-000 | Textiles, Vestuario y Calzado | $ 3,000,000 | $ 16,849,310 | $ 8,658,497 | $ 8,190,813 | 51.388 |
| 33 | 215-22-02-001 | Textiles y Acabados Textiles | $ 1,000,000 | $ 2,621,840 | $ 1,254,355 | $ 1,367,485 | 47.843 |
| 34 | 215-22-02-002 | Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas | $ 2,000,000 | $ 12,727,470 | $ 6,232,230 | $ 6,495,240 | 48.967 |
| 35 | 215-22-02-003 | Calzado | 0 | $ 1,500,000 | $ 1,171,912 | $ 328,088 | 78.127 |
| 36 | 215-22-03-000 | Combustibles y Lubricantes | $ 40,500,000 | $ 46,308,173 | $ 30,885,318 | $ 15,422,855 | 66.695 |
| 37 | 215-22-03-001 | Para Vehículos | $ 33,500,000 | $ 39,308,173 | $ 25,365,648 | $ 13,942,525 | 64.53 |
| 38 | 215-22-03-002 | Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 215-22-03-003 | Para Calefacción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 215-22-03-999 | Para Otros | $ 7,000,000 | $ 7,000,000 | $ 5,519,670 | $ 1,480,330 | 78.852 |
| 41 | 215-22-04-000 | Materiales de Uso o Consumo | $ 62,600,000 | $ 90,824,406 | $ 40,544,768 | $ 50,279,638 | 44.641 |
| 42 | 215-22-04-001 | Materiales de Oficina | $ 8,500,000 | $ 15,312,276 | $ 10,525,252 | $ 4,787,024 | 68.737 |
| 43 | 215-22-04-002 | Textos y Otros Materiales de Enseñanza | $ 100,000 | $ 974,000 | $ 274,723 | $ 699,277 | 28.206 |
| 44 | 215-22-04-003 | Productos Químicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 215-22-04-004 | Productos Farmacéuticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 215-22-04-005 | Materiales y Útiles Quirúrgicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 215-22-04-006 | Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Otros | 0 | $ 142,500 | $ 142,500 | 0 | 100 |
| 48 | 215-22-04-007 | Materiales y Útiles de Aseo | $ 7,000,000 | $ 8,320,652 | $ 1,685,385 | $ 6,635,267 | 20.255 |
| 49 | 215-22-04-008 | Menaje para Oficina, Casino y Otros | $ 1,000,000 | $ 1,000,000 | 0 | $ 1,000,000 | 0 |
| 50 | 215-22-04-009 | Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales | $ 9,000,000 | $ 12,911,729 | $ 8,251,446 | $ 4,660,283 | 63.907 |
| 51 | 215-22-04-010 | Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles | $ 7,000,000 | $ 7,210,604 | $ 3,036,902 | $ 4,173,702 | 42.117 |
| 52 | 215-22-04-011 | Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos | $ 8,000,000 | $ 8,000,000 | $ 7,218,029 | $ 781,971 | 90.225 |
| 53 | 215-22-04-012 | Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos | $ 13,000,000 | $ 14,481,062 | $ 2,668,104 | $ 11,812,958 | 18.425 |
| 54 | 215-22-04-013 | Equipos Menores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 215-22-04-014 | Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plásticos | $ 4,000,000 | $ 4,000,000 | $ 2,870,000 | $ 1,130,000 | 71.75 |
| 56 | 215-22-04-015 | Productos Agropecuarios y Forestales | 0 | $ 131,405 | $ 131,405 | 0 | 100 |
| 57 | 215-22-04-016 | Materias Primas y Semielaboradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 215-22-04-999 | Otros | $ 5,000,000 | $ 18,340,178 | $ 3,741,022 | $ 14,599,156 | 20.398 |
| 59 | 215-22-05-000 | Servicios Básicos | $ 183,200,000 | $ 164,291,000 | $ 151,982,806 | $ 12,308,194 | 92.508 |
| 60 | 215-22-05-001 | Electricidad | $ 82,000,000 | $ 69,952,000 | $ 66,982,657 | $ 2,969,343 | 95.755 |
| 61 | 215-22-05-002 | Agua | $ 60,500,000 | $ 50,819,000 | $ 48,028,327 | $ 2,790,673 | 94.509 |
| 62 | 215-22-05-003 | Gas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 215-22-05-004 | Correo | $ 1,000,000 | $ 1,000,000 | $ 817,810 | $ 182,190 | 81.781 |
| 64 | 215-22-05-005 | Telefonía Fija | $ 10,000,000 | $ 12,760,000 | $ 12,530,012 | $ 229,988 | 98.198 |
| 65 | 215-22-05-006 | Telefonía Celular | $ 14,400,000 | $ 14,460,000 | $ 13,344,831 | $ 1,115,169 | 92.288 |
| 66 | 215-22-05-007 | Acceso a Internet | $ 9,000,000 | $ 9,000,000 | $ 8,279,166 | $ 720,834 | 91.991 |
| 67 | 215-22-05-008 | Enlaces de Telecomunicaciones | $ 1,800,000 | $ 2,050,000 | $ 2,000,003 | $ 49,997 | 97.561 |
| 68 | 215-22-05-999 | Otros | $ 4,500,000 | $ 4,250,000 | 0 | $ 4,250,000 | 0 |
| 69 | 215-22-06-000 | Mantenimiento y Reparaciones | $ 25,000,000 | $ 31,650,000 | $ 760,518 | $ 30,889,482 | 2.403 |
| 70 | 215-22-06-001 | Mantenimiento y Reparación de Edificaciones | $ 9,000,000 | $ 15,000,000 | 0 | $ 15,000,000 | 0 |
| 71 | 215-22-06-002 | Mantenimiento y Reparación de Vehículos | $ 9,000,000 | $ 9,000,000 | $ 262,444 | $ 8,737,556 | 2.916 |
| 72 | 215-22-06-003 | Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros | $ 1,000,000 | $ 1,000,000 | 0 | $ 1,000,000 | 0 |
| 73 | 215-22-06-004 | Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 215-22-06-005 | Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipos de Producción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 215-22-06-006 | Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos | $ 1,000,000 | $ 1,400,000 | 0 | $ 1,400,000 | 0 |
| 76 | 215-22-06-007 | Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos | $ 2,000,000 | $ 2,000,000 | $ 498,074 | $ 1,501,926 | 24.904 |
| 77 | 215-22-06-999 | Otros | $ 3,000,000 | $ 3,250,000 | 0 | $ 3,250,000 | 0 |
| 78 | 215-22-07-000 | Publicidad y Difusión | $ 14,000,000 | $ 33,879,532 | $ 14,356,693 | $ 19,522,839 | 42.376 |
| 79 | 215-22-07-001 | Servicios de Publicidad | $ 9,000,000 | $ 28,459,532 | $ 12,146,000 | $ 16,313,532 | 42.678 |
| 80 | 215-22-07-002 | Servicios de Impresión | $ 4,000,000 | $ 4,000,000 | $ 2,210,693 | $ 1,789,307 | 55.267 |
| 81 | 215-22-07-003 | Servicios de Encuadernación y Empaste | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 215-22-07-999 | Otros | $ 1,000,000 | $ 1,420,000 | 0 | $ 1,420,000 | 0 |
| 83 | 215-22-08-000 | Servicios Generales | $ 720,020,000 | $ 559,181,251 | $ 403,516,897 | $ 155,664,354 | 72.162 |
| 84 | 215-22-08-001 | Servicios de Aseo | $ 261,800,000 | $ 261,800,000 | $ 212,584,267 | $ 49,215,733 | 81.201 |
| 85 | 215-22-08-002 | Servicios de Vigilancia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 215-22-08-003 | Servicios de Mantención de Jardines | $ 120,000,000 | $ 120,000,000 | $ 80,000,000 | $ 40,000,000 | 66.667 |
| 87 | 215-22-08-004 | Servicios de Mantención de Alumbrado Público | $ 25,000,000 | $ 31,500,000 | $ 21,149,939 | $ 10,350,061 | 67.143 |
| 88 | 215-22-08-005 | Servicios de Mantención de Semáforos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 215-22-08-006 | Servicios de Mantención de Señalizaciones de Tránsito | $ 1,500,000 | $ 1,500,000 | $ 599,103 | $ 900,897 | 39.94 |
| 90 | 215-22-08-007 | Pasajes, Fletes y Bodegajes | $ 19,000,000 | $ 20,657,500 | $ 13,723,535 | $ 6,933,965 | 66.434 |
| 91 | 215-22-08-008 | Salas Cunas y/o Jardines Infantiles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 215-22-08-009 | Servicios de Pago y Cobranza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 215-22-08-010 | Servicios de Suscripcion y Similares | $ 3,000,000 | $ 3,000,000 | $ 382,300 | $ 2,617,700 | 12.743 |
| 94 | 215-22-08-011 | Servicio de Produccion y Desarrollo de Eventos | $ 284,720,000 | $ 115,523,751 | $ 74,664,601 | $ 40,859,150 | 64.631 |
| 95 | 215-22-08-999 | Otros | $ 5,000,000 | $ 5,200,000 | $ 413,152 | $ 4,786,848 | 7.945 |
| 96 | 215-22-09-000 | Arriendos | $ 23,220,000 | $ 29,498,000 | $ 23,772,819 | $ 5,725,181 | 80.591 |
| 97 | 215-22-09-001 | Arriendo de Terrenos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 215-22-09-002 | Arriendo de Edificios | $ 18,720,000 | $ 19,470,000 | $ 17,180,000 | $ 2,290,000 | 88.238 |
| 99 | 215-22-09-003 | Arriendo de Vehículos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 215-22-09-004 | Arriendo de Mobiliario y Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 101 | 215-22-09-005 | Arriendo de Máquinas y Equipos | $ 4,500,000 | $ 4,500,000 | $ 3,578,819 | $ 921,181 | 79.529 |
| 102 | 215-22-09-006 | Arriendo de Equipos Informáticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 215-22-09-999 | Otros | 0 | $ 5,528,000 | $ 3,014,000 | $ 2,514,000 | 54.522 |
| 104 | 215-22-10-000 | Servicios Financieros y de Seguros | $ 7,000,000 | $ 13,500,000 | $ 5,059,137 | $ 8,440,863 | 37.475 |
| 105 | 215-22-10-001 | Gastos Financieros por Compra y Venta de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 215-22-10-002 | Primas y Gastos de Seguros | $ 5,000,000 | $ 5,000,000 | $ 171,000 | $ 4,829,000 | 3.42 |
| 107 | 215-22-10-003 | Servicios de Giros y Remesas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 215-22-10-004 | Gastos Bancarios | $ 2,000,000 | $ 4,000,000 | $ 1,889,307 | $ 2,110,693 | 47.233 |
| 109 | 215-22-10-999 | Otros | 0 | $ 4,500,000 | $ 2,998,830 | $ 1,501,170 | 66.641 |
| 110 | 215-22-11-000 | Servicios Técnicos y Profesionales | $ 82,000,000 | $ 108,613,400 | $ 41,306,503 | $ 67,306,897 | 38.031 |
| 111 | 215-22-11-001 | Estudios e Investigaciones | $ 30,000,000 | $ 30,450,000 | 0 | $ 30,450,000 | 0 |
| 112 | 215-22-11-002 | Cursos de Capacitación | $ 3,000,000 | $ 12,378,400 | $ 6,385,550 | $ 5,992,850 | 51.586 |
| 113 | 215-22-11-003 | Servicios Informáticos | $ 25,000,000 | $ 26,785,000 | $ 21,720,953 | $ 5,064,047 | 81.094 |
| 114 | 215-22-11-999 | Otros | $ 24,000,000 | $ 39,000,000 | $ 13,200,000 | $ 25,800,000 | 33.846 |
| 115 | 215-22-12-000 | Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo | $ 14,000,000 | $ 15,500,000 | $ 6,042,462 | $ 9,457,538 | 38.984 |
| 116 | 215-22-12-002 | Gastos Menores | $ 4,000,000 | $ 5,500,000 | $ 4,472,343 | $ 1,027,657 | 81.315 |
| 117 | 215-22-12-003 | Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial | $ 10,000,000 | $ 10,000,000 | $ 1,570,119 | $ 8,429,881 | 15.701 |
| 118 | 215-22-12-004 | Intereses, Multas y Recargos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | 215-22-12-005 | Derechos y Tasas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 215-22-12-006 | Contribuciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 215-22-12-999 | Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 122 | 215-23-00-000 | C x P Prestaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | 215-23-01-000 | Prestaciones Previsionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | 215-23-01-004 | Desahucios e Indemnizaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | 215-24-00-000 | C x P Transferencias Corrientes | $ 1,040,897,000 | $ 1,769,418,413 | $ 1,708,518,607 | $ 60,899,806 | 96.558 |
| 126 | 215-24-01-000 | Al Sector Privado | $ 130,000,000 | $ 263,209,864 | $ 212,819,591 | $ 50,390,273 | 80.855 |
| 127 | 215-24-01-001 | Fondos de Emergencia | $ 6,000,000 | $ 12,000,000 | $ 6,962,934 | $ 5,037,066 | 58.024 |
| 128 | 215-24-01-002 | Educación – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. Nº 1, 3063/80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | 215-24-01-003 | Salud – Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L Nº 1,3.063/80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 215-24-01-004 | Organizaciones Comunitarias | $ 74,000,000 | $ 198,613,885 | $ 181,343,407 | $ 17,270,478 | 91.304 |
| 131 | 215-24-01-005 | Otras Personas Jurídicas Privadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | 215-24-01-006 | Voluntariado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 215-24-01-007 | Asistencia Social a Personas Naturales | $ 30,000,000 | $ 38,032,717 | $ 11,535,839 | $ 26,496,878 | 30.331 |
| 134 | 215-24-01-008 | Premios y Otros | $ 20,000,000 | $ 7,047,880 | $ 5,462,029 | $ 1,585,851 | 77.499 |
| 135 | 215-24-01-999 | Otras Transferencias al Sector Privado | 0 | $ 7,515,382 | $ 7,515,382 | 0 | 100 |
| 136 | 215-24-03-000 | A Otras Entidades Públicas | $ 910,897,000 | $ 1,506,208,549 | $ 1,495,699,016 | $ 10,509,533 | 99.302 |
| 137 | 215-24-03-001 | A la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | 215-24-03-002 | A los Servicios de Salud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | 215-24-03-080 | A las Asociaciones | $ 16,800,000 | $ 18,200,000 | $ 8,500,000 | $ 9,700,000 | 46.703 |
| 140 | 215-24-03-090 | Al Fondo Común Municipal – Permisos de Circulación | $ 119,025,000 | $ 122,025,000 | $ 121,287,467 | $ 737,533 | 99.396 |
| 141 | 215-24-03-091 | Al Fondo Común Municipal – Patentes Municipales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | 215-24-03-092 | Al Fondo Común Municipal – Multas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | 215-24-03-099 | A Otras Entidades Públicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | 215-24-03-100 | A Otras Municipalidades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | 215-24-03-101 | A Servicios Incorporados a su Gestión | $ 775,072,000 | $ 1,365,983,549 | $ 1,365,911,549 | $ 72,000 | 99.995 |
| 146 | 215-24-07-000 | A Organismos Internacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 147 | 215-24-07-001 | A Mercociudades | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | 215-25-00-000 | C x P Íntegros al Fisco | $ 53,613,000 | $ 68,613,000 | $ 58,549,130 | $ 10,063,870 | 85.332 |
| 149 | 215-25-01-000 | Impuestos | $ 53,613,000 | $ 68,613,000 | $ 58,549,130 | $ 10,063,870 | 85.332 |
| 150 | 215-26-00-000 | C x P Otros Gastos Corrientes | $ 2,000,000 | $ 2,000,000 | $ 87,305 | $ 1,912,695 | 4.365 |
| 151 | 215-26-01-000 | Devoluciones | $ 2,000,000 | $ 2,000,000 | $ 87,305 | $ 1,912,695 | 4.365 |
| 152 | 215-26-02-000 | Compensaciones por daños a terceros y/o a la propiedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | 215-26-04-000 | Aplicación Fondos de Terceros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | 215-26-04-001 | Arancel al Registro de Multas de Tránsito no Pagadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | 215-26-04-999 | Aplicación Otros Fondos de Terceros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | 215-29-00-000 | C x P Adquisición de Activos no Financieros | $ 25,000,000 | $ 48,587,304 | $ 19,358,152 | $ 29,229,152 | 39.842 |
| 157 | 215-29-01-000 | Terrenos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | 215-29-02-000 | Edificios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 215-29-03-000 | Vehículos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | 215-29-04-000 | Mobiliario y Otros | $ 10,000,000 | $ 18,585,455 | $ 4,146,607 | $ 14,438,848 | 22.311 |
| 161 | 215-29-05-000 | Máquinas y Equipos | $ 7,000,000 | $ 11,750,000 | $ 2,042,081 | $ 9,707,919 | 17.379 |
| 162 | 215-29-05-001 | Máquinas y Equipos de Oficina | $ 5,000,000 | $ 5,000,000 | $ 2,042,081 | $ 2,957,919 | 40.842 |
| 163 | 215-29-05-002 | Maquinarias y Equipos para la Producción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | 215-29-05-999 | Otras | $ 2,000,000 | $ 6,750,000 | 0 | $ 6,750,000 | 0 |
| 165 | 215-29-06-000 | Equipos Informáticos | $ 8,000,000 | $ 18,251,849 | $ 13,169,464 | $ 5,082,385 | 72.154 |
| 166 | 215-29-06-001 | Equipos Computacionales y Periféricos | $ 8,000,000 | $ 18,251,849 | $ 13,169,464 | $ 5,082,385 | 72.154 |
| 167 | 215-29-06-002 | Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | 215-29-07-000 | Programas Informáticos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | 215-29-07-001 | Programas Computacionales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 215-29-07-002 | Sistema de Información | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | 215-29-99-000 | Otros Activos no Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | 215-30-00-000 | C x P Adquisición de Activos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | 215-30-01-000 | Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | 215-30-01-001 | Depósitos a Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | 215-30-01-003 | Cuotas de Fondos Mutuos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | 215-30-01-004 | Bonos y Pagarés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | 215-30-01-999 | Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | 215-30-02-000 | Compra de Acciones y Participaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | 215-30-99-000 | Otros Activos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | 215-31-00-000 | C x P Iniciativas de Inversión | $ 300,000,000 | $ 963,781,660 | $ 443,830,835 | $ 519,950,825 | 46.051 |
| 181 | 215-31-01-000 | Estudios Básicos | $ 60,000,000 | $ 112,847,604 | $ 71,198,751 | $ 41,648,853 | 63.093 |
| 182 | 215-31-01-001 | Gastos Administrativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | 215-31-01-002 | Consultorías | $ 60,000,000 | $ 112,847,604 | $ 71,198,751 | $ 41,648,853 | 63.093 |
| 184 | 215-31-02-000 | Proyectos | $ 240,000,000 | $ 850,934,056 | $ 372,632,084 | $ 478,301,972 | 43.791 |
| 185 | 215-31-02-001 | Gastos Administrativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | 215-31-02-002 | Consultorías | 0 | $ 53,820,007 | $ 37,450,003 | $ 16,370,004 | 69.584 |
| 187 | 215-31-02-003 | Terrenos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | 215-31-02-004 | Obras Civiles | $ 240,000,000 | $ 772,114,049 | $ 310,182,081 | $ 461,931,968 | 40.173 |
| 189 | 215-31-02-005 | Equipamiento | 0 | $ 25,000,000 | $ 25,000,000 | 0 | 100 |
| 190 | 215-31-02-006 | Equipos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | 215-31-02-007 | Vehículos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | 215-31-02-999 | Otros Gastos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | 215-32-00-000 | C x P Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 194 | 215-32-02-000 | Hipotecarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 195 | 215-32-06-000 | Por Anticipos a Contratistas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | 215-32-07-000 | Por Anticipos por Cambio de Residencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | 215-32-09-000 | Por Ventas a Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | 215-33-00-000 | C x P Transferencias de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | 215-33-01-000 | Al Sector Privado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 215-33-03-000 | A Otras Entidades Públicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 215-33-03-001 | A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | 215-33-03-099 | A Otras Entidades Públicas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | 215-34-00-000 | C x P Servicio de la Deuda | $ 10,000 | $ 40,258,873 | $ 36,860,473 | $ 3,398,400 | 91.559 |
| 204 | 215-34-01-000 | Amortización Deuda Interna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 215-34-01-002 | Empréstitos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | 215-34-01-003 | Créditos de Proveedores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 215-34-03-000 | Intereses Deuda Interna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 215-34-03-002 | Empréstitos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | 215-34-03-003 | Créditos de Proveedores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 215-34-05-000 | Otros Gastos Financieros Deuda Interna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | 215-34-05-002 | Empréstitos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 215-34-05-003 | Créditos de Proveedores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 215-34-07-000 | Deuda Flotante | $ 10,000 | $ 40,258,873 | $ 36,860,473 | $ 3,398,400 | 91.559 |
| 214 | 215-35-00-000 | Saldo Final de Caja | $ 10,000 | $ 10,000 | 0 | $ 10,000 | 0 |
| 215 | 215-35-01-000 | Saldo Final de Caja - Municipal | $ 10,000 | $ 10,000 | 0 | $ 10,000 | 0 |
| 216 | T O T A L E S | $ 3,642,216,000 | $ 5,163,197,459 | $ 4,061,937,190 | $ 1,101,260,269 | 78.671 |
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