| N° |
DECRETO |
FECHA |
NOMBRE |
GLOSA |
MONTO |
TIPO DE DOCUMENTO |
NUMERO DE DOCUMENTO |
| 1 |
139 |
04/04/2017 |
CLAUDIA CARVAJAL PACHA |
PAGO FINIQUITO DE TRABAJADOR POR ART. 159 DEL D.F.L. N°1, DEL CODIGO DEL TRABAJO ´MUTUO ACUERDO DE LAS PARTES´ DEL ESTABLECIMIENTO ESCUELA NUEVA EXTREMADURA, SRA. CLAUDIA |
$ 4,434,748 |
Cheque |
0 |
| 2 |
140 |
04/04/2017 |
CAROLINA CEPEDA DUEÑAS |
PAGO FINIQUITO DE TRABAJADOR POR ART. 161 DEL D.F.L. N°1, DEL CODIGO DEL TRABAJO ´NECESIDADES DE LA EMPRESA´ DEL JARDIN LOS PIQUEÑITOS, SRA. CAROLINA CEPEDA DUEÑAS. DEPEN |
$ 1,800,000 |
Cheque |
0 |
| 3 |
141 |
04/04/2017 |
PIA PAEZ OSSANDON |
PAGO FINIQUITO DE TRABAJADOR POR ART. 159 DEL D.F.L. N°1, DEL CODIGO DEL TRABAJO ´MUTUO ACUERDO DE LAS PARTES´ DEL ESTABLECIMIENTO ESCUELA NUEVA EXTREMADURA, SRA. PIA PAE |
$ 1,000,000 |
Cheque |
0 |
| 4 |
142 |
04/04/2017 |
ISRAEL FUENTES BELLO |
PAGO FINIQUITO DE TRABAJADOR POR ART. 161 DEL D.F.L. N°1, DEL CODIGO DEL TRABAJO ´NECESIDADES DE LA EMPRESA´ DEL ESTABLECIMIENTO ESCUELA VERTIENTE DEL SABER, SR. ANDRES F |
$ 1,452,461 |
Cheque |
0 |
| 5 |
143 |
05/04/2017 |
PABLO ESPINOZA CAQUEO |
GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS A DISPOSICION DEL JEFE DAEM (S) SR. PABLO ESPINOZA CAQUEO, POLIZA DE FIDELIDAD EN TRÁMITE CIA. DE SEGUROS HDI S.A., PARA LA ADQUISICION E |
$ 630,000 |
Cheque |
103 |
| 6 |
144 |
05/04/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO COMETIDOS FUNCIONARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO -2017.- SEGÚN MEMORANDUM N° 17/301 DE FEC |
$ 634,968 |
Cheque |
301 |
| 7 |
145 |
05/04/2017 |
MIRTHA SOLIS PALACIOS |
PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 03, CONCEPTO ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DE LA DOCENTE, SRA, MIRTHA SOLIS PALACIOS, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 015 DE FECHA 31.03.2017.- |
$ 2,167,981 |
Cheque |
305 |
| 8 |
146 |
05/04/2017 |
SOCIEDAD DE INVERSIONES MIRAFLORES |
PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - 2017. SEGÚN MEMORANDUM N° |
$ 620,000 |
Cheque |
306 |
| 9 |
147 |
06/04/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES Y VOLUNTARIAS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO - 2017. SEGÚN MEMORANDUM N° 17 |
$ 73,171,234 |
Cheque |
313 |
| 10 |
148 |
06/04/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES Y VOLUNTARIAS DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES |
$ 5,302,819 |
Cheque |
312 |
| 11 |
149 |
06/04/2017 |
PREVIRED S.A. |
PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES DE LA PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 2, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DE LA DIRECTORA INTERINA DEL JARDIN INFANTIL "LOS PIQUEÑITOS", |
$ 362,700 |
Cheque |
314 |
| 12 |
150 |
10/04/2017 |
SHERWIN - WILLIAMS CHILE S.A |
COMPRA DE PINTURA Y OTROS MATERIALES PARA MANTENCION DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-17-CM17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 082 (23.02.20 |
$ 804,585 |
Cheque |
649898 |
| 13 |
151 |
10/04/2017 |
SHERWIN - WILLIAMS CHILE S.A |
COMPRA DE PINTURA Y OTROS MATERIALES PARA MANTENCION DE LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´, ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ Y ESCUELA DE ´´MATILLA NUEVA EXTREMADURA´´. SEGÚN ORDEN |
$ 403,799 |
Cheque |
649914 |
| 14 |
152 |
10/04/2017 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
COMPRA DE LIBROS DE CLASES PARA LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-15-SE17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 61 (14.02.2017) |
$ 896,166 |
Cheque |
47665 , 48632 , 2472 |
| 15 |
153 |
10/04/2017 |
ECOLAB S.A. |
COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-13-CM17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 60 (14.02.2017) |
$ 774,854 |
Cheque |
1188130 , 1188472 |
| 16 |
154 |
10/04/2017 |
ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA |
COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD RECREATIVA DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ DE PICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-219-CM16 Y DECRETO ALCALDICIO N° 764 (30.11.2016).- |
$ 108,960 |
Cheque |
1963 |
| 17 |
155 |
10/04/2017 |
ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA |
COMPRA DE INSUMOS PARA ACTIVIDAD RECREATIVA DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRES´´ DE PICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-229-SE16 Y DECRETO ALCALDICIO N° 765 (30.11.2016).- |
$ 138,928 |
Cheque |
1962 |
| 18 |
156 |
10/04/2017 |
CRISTIAN JOFRE MADARIAGA |
COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-12-SE17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 056 (08.02.2017).- |
$ 236,870 |
Cheque |
350 |
| 19 |
157 |
10/04/2017 |
SOC. COMERCIAL ARAUCO LTDA. |
COMPRA DE TRUTROS ENTEROS DE POLLO, PARA ACTIVIDAD RECREATIVA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ DE PICA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-206-CM16 Y DECRETO ALCALDICIO N° 737 (21.11. |
$ 352,226 |
Cheque |
45048 |
| 20 |
158 |
10/04/2017 |
CONST. FRANCISCO JAVIER PINO INOSTROZA E |
ACTUALIZACION CHEQUE N° 884 (18.11.2016) POR VENCIMIENTO LEGAL DE COBRO, SEGÚN DECRETO DE PAGO N° 724 (16.11.2016), CORRESPONDIENTE A SALDO PENDIENTE ESTADO N° 1 DE LA O |
$ 1 |
Cheque |
45 |
| 21 |
159 |
10/04/2017 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
PAGO PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2017, DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL. P.P.U DPRS65-6 Y BRKC57-3. SEGÚN MEMORANDUM N° 315/17 DE FECHA 06.04.2017. |
$ 101,920 |
Cheque |
315 |
| 22 |
160 |
11/04/2017 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO DE IMPUESTO UNICO , REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.- SEGÚN MEMORANDUM N° 17/322 |
$ 3,472,758 |
Cheque |
322 |
| 23 |
161 |
11/04/2017 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO IMPUESTO UNICO, Y RETENCION 10% HONORARIOS, REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL Y JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´,CORR |
$ 899,821 |
Cheque |
323 |
| 24 |
162 |
12/04/2017 |
CARRY & ASOCIADOS CIA SPA |
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO AMPLIFICACION MUSICAL PARA IMPLEMENTACIO DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL ´´ENRIQUE LUZA CACERES´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-242-SE1 |
$ 1,277,465 |
Cheque |
58 |
| 25 |
163 |
13/04/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO COMETIDOS FUNCIONARIOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.- SEGÚN MEMORANDUM N° 332 DE FECHA 1 |
$ 229,294 |
Cheque |
35 , 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 |
| 26 |
164 |
17/04/2017 |
BORIS LUZA CACERES |
GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS A DISPOSICION DEL FUNCIONARIO DAEM, SR. BORIS LUZA CACERES, POLIZA DE FIDELIDAD N° 314434, CIA. SEGUROS ISE CHILE, PARA LA ADQUISICION EN |
$ 630,000 |
Cheque |
172 |
| 27 |
165 |
17/04/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO A LAS FAMILIAS TUTORAS DEL PROGRAMA DE ´´RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL´´ EN LA COMUNA DE PICA. APORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO - 2017.- SEGÚN MEMORANDUM N° |
$ 293,280 |
Cheque |
2 |
| 28 |
166 |
20/04/2017 |
MARIA ANDAUR GUERRERO |
PAGO FINIQUITO POR ART. 72 LETRA ´D´ DEL ESTATUTO DOCENTE ´TERMINO DE PERIODO POR EL CUAL SE EFECTUÓ EL CONTRATO´, DOCENTE DE LA ´ESCUELA ESPECIAL JACARANDA´ DE PICA, DEP |
$ 7,069,330 |
Cheque |
0 |
| 29 |
167 |
20/04/2017 |
WASHINGTON SANTOS AROS |
PAGO FINIQUITO POR ART. 159 DEL DFL N°1 DEL CODIGO DEL TRABAJO ´MUTUO ACUERDO DE LAS PARTES´, COORDINADOR COMUNAL EXTRAESCOLAR, FUNCIONARIO DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUC |
$ 5,000,000 |
Cheque |
0 |
| 30 |
168 |
24/04/2017 |
MARIA VERA GONZALEZ |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. MARIA VERA GONZALEZ, COMO ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVA, DESTINADA A DISTINTOS REQUERIMIENTOS SOBRE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE |
$ 450,000 |
Cheque |
49 |
| 31 |
169 |
24/04/2017 |
INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTACIONALES R |
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL MUSEO Y BIBLIOTECA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N °908366-194-CM16 Y DECRETO ALCALDICIO N° 18/17 DE FECHA 11.04.2017.- |
$ 523,237 |
Cheque |
11381 , 795 |
| 32 |
170 |
24/04/2017 |
JUAN FRANCISCO CABRERA PARADA COMPUTACIO |
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL MUSEO Y BIBLIOTECA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-197-CM16 Y DECRETO ALCALDICIO N° 18/17 DE FECHA 11.04.2017.- |
$ 233,540 |
Cheque |
8591 |
| 33 |
171 |
24/04/2017 |
COMERCIAL RED OFFICE NORTE LTDA. |
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE MUSEO Y BIBLIOTECA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 90836-213-CM16 Y DECRETO ALCALDICIO N° 18/17 DE FECHA 11.04.2017.- |
$ 77,118 |
Cheque |
48277 |
| 34 |
172 |
24/04/2017 |
KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPAÑIA LIMITA |
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL MUSEO Y BIBLIOTECA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-262-CM16 Y DECRETO ALCALDICIO N° 18/17 DE FECHA 11.04.2017.- |
$ 89,595 |
Cheque |
908 |
| 35 |
173 |
24/04/2017 |
GRAFICA PUBLICITARIA LIMITADA |
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA EL MUSEO Y BIBLIOTECA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-212-CM16 Y DECRETO ALCALDICIO N° 18 DE FECHA 11.04.2017.- |
$ 715,205 |
Cheque |
247 |
| 36 |
174 |
24/04/2017 |
COMERC. Y SERVICIOS NUEVO HORIZONTE LTDA |
ADQUISICION DE 01 CÁMARA FOTOGRÁFICA NIKON D3300+ KIT AF-P 18-55mm. PARA IMPLEMENTACION DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL N° 308 ´´ENRIQUE LUZA CACERES´´. SEGÚN ORDEN DE |
$ 441,490 |
Cheque |
2155 |
| 37 |
175 |
25/04/2017 |
COMERCIAL KAUFMANN S.A |
ADQUISICION DE GRUPO GENERADOR 36 KVA STAND BY DESTINADO AL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-199-SE16 Y DECRETO ALCALDICIO N° 3624 DE |
$ 16,990,000 |
Cheque |
103226 |
| 38 |
176 |
25/04/2017 |
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA |
SALDO NO GASTADO EN PROGRAMA ´´ESCUELAS ABIERTAS DE VERANO´´ 2017.- SEGÚN MEMORANDUM N° 361/17 DE FECHA 25.04.2017.- |
$ 218,071 |
Cheque |
361 |
| 39 |
177 |
25/04/2017 |
NELDA AURORA SAAVEDRA TERAN |
SERVICIO DE COFFEE BREAK PARA 150 PERSONAS CON MOTIVO DEL DÍA DE LA EDUCACIÓN RURAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-60-CM17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 193 DE FECHA 07.04.20 |
$ 515,169 |
Cheque |
11 |
| 40 |
178 |
25/04/2017 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-40-CM17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 147 DE FECH |
$ 694,103 |
Cheque |
50736 , 51299 |
| 41 |
179 |
26/04/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL JARDIN INFANTIL "LOS PIQUEÑITOS", DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017.- SEGÚN MEMORANDUM N° 367 DE F |
$ 11,965,750 |
Transfer |
367 |
| 42 |
180 |
26/04/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2017.- SEGÚN MEMORANDUM N° 366 DE FECHA 26.04.2017.- |
$ 175,133,929 |
Transfer |
366 |
| 43 |
181 |
27/04/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO RETENCIONES JUDICIALES DE LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - 2017.- SEGÚN MEMORANDUM N° 368/2017 Y D |
$ 220,000 |
Cheque |
368 |
| 44 |
182 |
27/04/2017 |
GLADYS BRAVO SANTIBAÑEZ |
PAGO RETENCION JUDICIAL DEL DOCENTE SR. GERMAN SPAUDO VASQUEZ, A LA SRA. GLADYS BRAVO SANTIBAÑEZ, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE ABRIL-2017.- SEGÚN OFICI |
$ 280,493 |
Cheque |
369 |
| 45 |
183 |
27/04/2017 |
JUANITA BARREDA CESPEDES |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA PROFESIONAL SRA. JUANITA BARREDA CESPEDES, COMO APOYO TECNICO PARA PROYECTOS PME 2017 EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA D |
$ 540,000 |
Cheque |
30 |
| 46 |
184 |
27/04/2017 |
EMP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A |
PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET DE BIBLIOREDES, CONSUMO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO 2017 Y ABRIL 2017.- SEGÚN MEMORANDUM N° 362/17 DE FECHA 27.04.2017.- |
$ 64,300 |
Cheque |
16110062 , 16126287 |
| 47 |
185 |
27/04/2017 |
JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |
DEVOLUCION DE RECURSOS A LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, JUNJI, CORRESPONDIENTE A FONDOS NO UTILIZADOS EN EL PERIODO 2016 EN EL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS |
$ 2,843,008 |
Cheque |
235 |
| 48 |
186 |
27/04/2017 |
CHRISTIAN VILLAGRAN STUARDO |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. CHRISTIAN VILLAGRAN STUARDO, COMO MONITOR DE TALLER COMUNAL DE TAE KWON DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-2107, SEGÚN CONTRATO DE FECHA |
$ 500,000 |
Cheque |
6 |
| 49 |
187 |
27/04/2017 |
ST. PATRICK S.A. |
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO MUSEO Y BIBLIOTECA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 15456 DE FECHA 23.11.216.- |
$ 18,900 |
Cheque |
77003 |
| 50 |
188 |
27/04/2017 |
ST. PATRICK S.A. |
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE MUSEO Y BIBLIOTECA , SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 15457 DE FECHA 23.11.2016.- |
$ 54,990 |
Cheque |
77004 |
| 51 |
189 |
27/04/2017 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO MUSEO Y BIBLIOTECA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 15458 DE FECHA 23.11.2016.- |
$ 70,924 |
Cheque |
43522 |
| 52 |
190 |
27/04/2017 |
NELLY VIZA ZAMBRANO |
GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS A DISPOSICION DE LA DIRECTORA DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, SRA. NELLY VIZA ZAMBRANO, POLIZA DE FIDELIDAD EN TRÁMITE,CIA. SEGUROS |
$ 630,000 |
Cheque |
224 |
| 53 |
191 |
27/04/2017 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
COMPRA DE ETIQUETAS AUTOADHESIVAS, PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION.SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 15464 DE FECHA 24.03.2017.- |
$ 84,674 |
Cheque |
50737 |
| 54 |
192 |
27/04/2017 |
IMPORT. Y DISTRIB. ARQUIMED LIMITADA |
COMPRA DE 03 PIZARRAS INTERACTIVAS Y 03 PROYECTORES DE VIDEO, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA DE MATILLA DE NUEVA EXTREMADURA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-1 |
$ 6,012,246 |
Cheque |
642235 , 33203 |
| 55 |
|
|
|
|
$ 333,633,910 |
|
|
