I. Municipalidad de Pica

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Fecha de actualización: 18/02/2020
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Decretos de Pago Educación :: 2017 - Septiembre - Decretos de Pago ?rea Educación


DECRETO FECHA NOMBRE GLOSA MONTO TIPO DE DOCUMENTO NUMERO DE DOCUMENTO
1 483 05/09/2017 VARIOS ACREEDORES                       PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 3 MES AGOSTO-2017, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BIENIOS ADEUDADOS A LOS DOCENTES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE P $ 3,160,687 Cheque 798
2 484 06/09/2017 SEBASTIAN ESCARATE SALAS                FONDOS PUESTOS A DISPOSICION DEL COORDINADOR EXTRAESCOLAR DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, SR. SEBASTIAN ESCARATE SALAS, PÓLIZA DE FIDELIDAD  FUNCIONARIA EN TRÁMITE CIA $ 690,000 Cheque 802
3 485 06/09/2017 ISMAEL OROSTICA TORO                    GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS A DISPOSICION DEL INSPECTOR GENERAL DE LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ SR. ISMAEL OROSTICA TORO, POLIZA DE FIDELIDAD FUNCIONARIA EN TRÁM $ 690,000 Cheque 801
4 486 06/09/2017 INSTITUCIONES  PREVISIONALES Y OTROS    PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES Y VOLUNTARIAS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - 2017. SEGÚN MEMORANDUM N° 1 $ 80,319,598 Cheque 866
5 487 06/09/2017 INSTITUCIONES  PREVISIONALES Y OTROS    PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES Y VOLUNTARIAS DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES $ 5,464,952 Cheque 867
6 488 06/09/2017 VARIOS ACREEDORES                       PLANILLAS DE VIATICOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CHOFERES DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2017.- SEGÚN MEMORANDUM N $ 617,330 Cheque 156 , 157 , 158 , 159 , 160 , 161 , 162 , 163 , 164 , 165 , 166 , 167 , 168 , 169
7 489 07/09/2017 JACQUELINE BERNAZAR HIDALGO             COMPRA DE COLACIONES SALUDABLES PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DEL CUARTO CONCURSO NACIONAL DE BANDAS ESCOLARES DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA $ 139,160 Cheque 40
8 490 07/09/2017 JOSEPH MARTILANO PAVEZ                  GIRO GLOBAL DE FONDOS PUESTOS A DISPOSICION DEL INSPECTOR GENERAL DE LA ESCUELA DE ´´MATILLA DE NUEVA EXTREMADURA´´, SR. JOSEPH MARTILANO PAVEZ, PÓLIZA DE FIDELIDAD FUNCI $ 630,000 Cheque 779
9 491 07/09/2017 SOCIEDAD DE INVERSIONES MIRAFLORES      PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE - 2017. SEGÚN MEMORANDU $ 620,000 Cheque 880
10 492 07/09/2017 LIBRERIA RENE MELLADO E.I.R.L           ADQUISICION DE  30 DICCIONARIOS DIDACTICOS AVANZADOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ´´ESCUELA VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-177-CM17 Y DEC $ 332,010 Cheque 874
11 493 07/09/2017 IDEAS EDUCATIVAS SPA                    COMPRA DE MATERIAL DIDACTIVO PROYECTO INTEGRACION ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-24-CM17 Y DECRETO ALCALDICION ° 110 (07.03.2017 $ 221,138 Cheque 6485 , 6486
12 494 07/09/2017 SEGURIDAD INDUSTRIAL O&R S.A.           25 RECARGAS DE EXTINTORES POLVO QUIMICO TIPO ABC CAPACIDAD 06 KG. Y 05 CAPACIDAD 10KG. RECARGAS DE EXTINTORES TIPO C02 PARA LOS DIFERENRES ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES $ 462,910 Cheque 528
13 495 08/09/2017 TELEFONICA CHILE S.A                    PAGO CONSUMO BÁSICO DE TELEFONIA FIJA, DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA, DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES $ 742,728 Cheque 40044414 , 40044422 , 40044423 , 40044420 , 40044424 , 40044427 , 40044409
14 496 08/09/2017 JACQUELINE BERNAZAR HIDALGO             COMPRA DE JUGOS WATTS PARA CELEBRACION  ANIVERSARIO ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 403 (08.08.2017).-                                          $ 120,071 Cheque 38
15 497 08/09/2017 BORIS LUZA CACERES                      FONDOS PUESTOS A DISPOSICION DEL FUNCIONARIO DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, SR. BORIS LUZA CACERES, POLIZA DE FIDELIDAD FUNCIONARIA  Nro. 314434, CIA. DE SEGUROS  ISE $ 690,000 Cheque 822
16 498 08/09/2017 MARIA VERA GONZALEZ                     DEVOLUCION DE RECURSOS, DE LA FUNCIONARIA ADMINISTRATIVA FAEP, SRA. MARISOL VERA GONZALEZ, QUIEN CON SUS PROPIOS PECUNIOS SOLVENTÓ GASTOS ESTANDO EN COMISION DE SERVICIOS $ 31,400 Cheque 543
17 499 11/09/2017 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA       PAGO DE IMPUESTO UNICO  Y RETENCION 10%  HONORARIOS , REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 201 $ 4,049,949 Cheque 869
18 500 11/09/2017 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA       PAGO DE IMPUESTO UNICO  Y RETENCION 10% HONORARIOS , REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 $ 446,237 Cheque 870
19 501 12/09/2017 VARIOS ACREEDORES                       PLANILLA  DE VIATICOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CHOFERES DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-JULIO 2017.- SEGÚN MEMORANDUM N° 871(05 $ 158,742 Cheque 170 , 171 , 172 , 173 , 174 , 175
20 502 12/09/2017 ISMAEL OROSTICA TORO                    GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS A DISPOSICION DEL INSPECTOR GENERAL DE LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE  PICA, SR. ISMAEL OROSTICA TORO, POLIZA DE FIDELIDAD  FUNCIONA $ 630,000 Cheque 874
21 503 13/09/2017 SEBASTIAN ESCARATE SALAS                GIRO GLOBAL DE FONDOS PUESTO A DISPOSICION, BAJO RENDICION DE CUENTAS,  DEL COORDINADOR EXTRAESCOLAR DAEM, SR. SEBASTIAN ESCARATE SALAS, POLIZA DE FIDELIDAD EN TRAMITE, C $ 690,000 Cheque 847
22 504 13/09/2017 CARLOS PEREZ ESTAY                      GIRO GLOBAL DE FONDOS PUESTOS A DISPOSICION, BAJO RENDICION DE CUENTAS, DEL DIRECTOR (I) DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C., SR. CARLOS PEREZ ESTAY, POLIZA DE FIDELIDAD $ 690,000 Cheque 875
23 505 13/09/2017 LUIS SANCHEZ SALINAS                    COMPRA DE ACCESORIOS E INSTRUMENTOS MUSICALES PARA IMPLEMENTACION ORQUESTA SINFONICA COMUNAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA  N° 908366-185-SE17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 441(12.07. $ 3,323,696 Cheque 232 , 234 , 235
24 506 13/09/2017 VARIOS ACREEDORES                       PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2017, PARA EL PAGO BENEFICIO SECTOR PÚBLICO, LEY 20971 ARTICULO 8 "AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS", OTORGA $ 15,970,477 Transfer 897
25 507 14/09/2017 VARIOS ACREEDORES                       PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2017, PARA EL PAGO BENEFICIO SECTOR PÚBLICO, LEY 20971 ARTICULO 8 "AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS", OTORGA $ 1,755,605 Transfer 898
26 508 14/09/2017 VARIOS ACREEDORES                       PLANILLA DE VIATICOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO  Y CHOFERES DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2107.- SEGÚN MEMORANDUM N° 1 $ 440,950 Cheque 888
27 509 15/09/2017 VARIOS ACREEDORES                       PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS CALIDAD HONORARIOS DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION.- SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 3736 $ 662,373 Cheque 902
28 510 15/09/2017 ALBERTO FRANCISCO QUISPE QUISPE         PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. ALBERTO QUISPE QUISPE, COMO APOYO EN HUERTO DE ESPECIALIDAD AGROPECUARIA DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE $ 315,000 Cheque 11
29 511 21/09/2017 VERONICA UGRINOVIC ARDILES              SERVICIO ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD DE PREMIACION ALUMNOS ESCUELA JACARANDA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA  N° 908366-236-SE17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 539(27.08.2017).-         $ 450,000 Cheque 19
30 512 21/09/2017 TOMAS CAYO GARRIDO                      SERVICIOS PRESTADOS COMO AMENIZACION CON BANDA DE BRONCE COMUNAL DE CUECA 2017. SEGÚN BOLETA DE HONORARIOS 94 Y DECRETO ALCALDICIO N° 78(30.08.2017).-                    $ 170,000 Cheque 94
31 513 21/09/2017 MAGENS S.A                              EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO DEPART. DE EDUCACION: 02 VIDEO PROYECTOR, 02 MOUSE Y 10 PENDRIVE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA  N° 908366-187-CM17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 475(28.07.201 $ 617,745 Cheque 17208
32 514 21/09/2017 SERVICIOS DE CONSULTORA Y CAPACITACION Y CAPACITACION SR. PABLO ESPINOZA CAQUEO EN CURSO ´ADMINISTRACION Y USO DE RECURSOS SEP, PIE Y FAEP´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA  N° 908366-220-SE17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 533( $ 360,000 Cheque 941
33 515 21/09/2017 NANCY ECHEVERRIA MALDONADO              COMPRA DE BEBIDAS PARA DESFILE NATALICIO BERNARDO O´HIGGINS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA  N° 908366-231-SE17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 527(17.08.2017).-                          $ 234,600 Cheque 4614
34 516 21/09/2017 RIGOBERTO MATIAS GOMEZ CONTRERAS        COMPRA DE 02 GALVANOS DE MADERA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA  N°425 Y MEMO 907/17 (14.09.2017).-                                                                                $ 32,000 Cheque 425
35 517 21/09/2017 AET CHILE SPA                           PRESENTACION MUSEO INTERACTIVO DE DINOSAURIOS ROBOTIZADOS PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN  DE COMPRA 908366-174-SE17 Y DECRETO ALCALDICIO N°  418 $ 15,220,000 Cheque 25
36 518 21/09/2017 VIBA PRODUCCIONES LIMITADA              CONTRATACION EVENTO  MASIVO DIA DEL NIÑO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 908366-201-CM17  Y DECRETO ALCALDICIO  N° 497 DEL 04/08/2017                                              $ 16,100,700 Cheque 1220
37 519 21/09/2017 CARMEN AMARO GOMEZ                      COMPRA DE AGUA PURIFICADA Y DISPENSADORES PARA ACTIVIDAD EN ESCUELA ESPECIAL JACARANDÁ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA  N° 15500 Y MEMO 900/17(12.09.2017).-                       $ 128,520 Cheque 46
38 520 21/09/2017 JORGE APALA APALA                       SERVICIO DE SONIDO, AMPLIFICACION Y GRUPO FOLCLÓRICO COMUNAL DE CUECA ESCOLAR 2017. SEGÚN ORDEN DE COMPRA  N° 908366-251-SE17 Y DECRETO 557 25/08/2017 (12.09.2017).-     $ 797,300 Cheque 118
39 521 21/09/2017 DECOINFLABLES IMPORTADORA Y PRODUCCION L COMPRA DE DE 01 ARCO DE META INFLABLE PARA COMPETENCIAS DEPORTIVAS ESCOLARES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA  N° 908366-217-SE17 Y DECRETO 520 (17/08/2017).-                      $ 464,100 Cheque 173
40 522 21/09/2017 BENIGNA JACINTA AMACHE CASTRO           COMPRA DE 459 JUGOS VIVOS PARA ENSAYO DESFILE ESCOLAR EN HONOR DE LAS GLORIAS NAVALES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA  N° 908366-122-SE17 Y DECRETO 295(12.05.2017).-              $ 245,565 Cheque 93821
41 523 21/09/2017 COMERCIAL NEUMASTOCK S.P.A              COMPRA DE DOS BATERIAS PARA BUS ESCOLAR VN-9342. SEGUN ORDEN DE COMPRA  N° 908366-192-CM17 Y MEMO 918/17(20.09.2017).-                                                    $ 209,156 Cheque 78
42 524 21/09/2017 NANCY ECHEVERRIA MALDONADO              COMPRA DE BEBIDAS PARA COMUNAL DE CUECA ESCOLAR 2017. SEGÚN ORDEN DE COMPRA  N° 908366-253-SE17 Y DECRETO ALCALDICIO 566(30.08.2017).-                                    $ 62,100 Cheque 4864
43 525 22/09/2017 EMP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A PAGO CONSUMO BÁSICO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE  JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2017.- SEGÚN MEMORANDUM N° 924/2017 DE FECHA RECEPCION 22.09.2017.-   $ 995,071 Cheque 16174599 , 16190568 , 16221559
44 526 22/09/2017 EMP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET DE BIBLIOREDES, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO- AGOSTO- SEPTIEMBRE 2017.- SEGÚN MEMORANDUM N° 925/17 DE FECHA 22.09.2017.-         $ 96,450 Cheque 16174596 , 16190565 , 16221555
45 527 22/09/2017 COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA              ADQUISICION DE 06 CONTENEDORES DE BASURA  PARA ESCUELA SAN ANDRES Y ESCUELA MATILLA , SEGUN ORDEN DE COMPRA 908366-163-CM17 Y DECRETO ALCALDICIO N°389 DE FECHA 14 DE JUNI $ 418,383 Cheque 2635
46 528 22/09/2017 SERVICIOS DE CONSULTORA Y CAPACITACION Y CAPACITACION SRA. IRENE CESPEDEZ GONZALEZ EN CURSO ´ADMINISTRACION Y USO DE RECURSOS SEP, PIE Y FAEP´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA  N° 908366-219-SE17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 5 $ 360,000 Cheque 940
47 530 25/09/2017 CENTRO DE EXTENSION Y CAPACITACION MAHUI CAPACITACION PROFESIONALES PIE EN CURSO ´DIFICULTADES CONDUCTUALES EN NIÑOS Y ADOLECENTES Y SU MANEJO EN EL AULA´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA  N° 908366-228-SE17 Y DECRETO ALC $ 312,000 Cheque 553
48 531 25/09/2017 TELEFONICA CHILE S.A                    PAGO CONSUMO BÁSICO DE TELEFONIA FIJA, DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA, DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES $ 343,184 Cheque 930
49 532 26/09/2017 MARIA PAZ VASQUEZ CONTRERAS             PRESTACION DE SERVICIOS  DE LA SRA. MARIA PAZ VASQUEZ CONTRERAS, COMO ASESORA JURIDICA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE - 201 $ 600,000 Cheque 19
50 533 26/09/2017 BORIS LUZA CACERES                      GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS A DISPOSICION BAJO RENDICION DE CUENTAS, DEL FUNCIONARIO DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL. SR. BORIS LUZA CACERES, POLIZA DE FIDELIDAD Nro $ 690,000 Cheque 901
51 534 26/09/2017 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA           TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE BANCO ESTADO N° 01309000869 ADMINSITRACION DE FONDOS, A LA CUENTA BANCO ESTADO N° 01309000079 RECURSOS PROPIOS, PARA PAGO DE COTIZACIONES $ 19,919,066 Cheque 946
52 535 26/09/2017 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS INTEGRALES ADQUISICION DE 03 PENDONES ROLLER DE 0,80 X 200 CMS CADA UNO, PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA  000406 DE FECHA  14/08/2017 Y $ 92,820 Cheque 65
53 536 26/09/2017 SOCIEDAD QUIMICA FARMACEUTICA OASIS LIMI ADQUISICION DE  SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA LA ALUMNA FRANCISCA MORA ALVARADO  ALUMNA DE LA ESCUELA ESPECIAL  JACARANDA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 408 DE FECHA 17/08/2017 Y $ 23,800 Cheque 199
54 537 26/09/2017 DISTRIBUIDORA NENE LTDA.                ORNAMENTACION PARA ACTVIDAD DE FIESTAS PATRIAS EN ESTABLECIMINETOS EDUCACIONALES DE NUESTRA COMUNA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 908366-241-SE17 Y DECRETO ALCALDICIO 549 DEL 24/ $ 239,554 Cheque 59508
55 529 27/09/2017 IMPORTADORA BILINGUAL LIMITADA          ADQUISICION DE JUEGOS DE PATIO PARA RECREOS ACTIVOS ESCUELA VERTIENTE DEL SABER, SEGUN ORDEN DE COMPRA 908366-199-CM17  DEL  11/08/2017 Y DECRETO ALCALDICIO 508 DEL 11/08 $ 5,328,445 Cheque 5866
56 538 27/09/2017 DISTRIBUIDORA INSUMOS EMPRESARIALES ALEJ ADQUISICION DE PAPELEROS PLASTICOS TIPO VAIVEN PARA ESTABLECIMINETOS EDUCACIONALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 908366-83-SE17 DEL 24/04/2017  Y DECRETO ALCALDICIO 230 DEL 21/0 $ 76,160 Cheque 510
57 539 27/09/2017 NEVENKA UGRINOVIC VALDERRAMA            PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. NEVENKA UGRINOVIC VALDERRAMA, COMO ASISTENTE DEL CRA PARA DESEMPEÑAR FUNCIONAR EN LA ESCUELA MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´.CORRESPONDIE $ 400,000 Cheque 9
58 540 27/09/2017 CHRISTIAN VILLAGRAN STUARDO             PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. CHRISTIAN VILLAGRAN STUARDO, COMO MONITOR DE TALLER COMUNAL DE TAE KWON DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2107, SEGÚN CONTRATO DE F $ 500,000 Cheque 18
59 541 27/09/2017 RODRIGO ALARCON TAMAYO                  PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. RODRIGO ALARCON TAMAYO, COMO APOYO  EXTRAESCOLAR Y ENCARGADO DE TALLERES DE TENIS DE MESA, VOLEIBOL Y CONJUNTO FOLCLORICO EN EL DEPTO. DE $ 540,000 Cheque 2
60 542 27/09/2017 ALBERTO FRANCISCO QUISPE QUISPE         PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. ALBERTO QUISPE QUISPE, COMO APOYO EN HUERTO DE ESPECIALIDAD AGROPECUARIA DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE $ 315,000 Cheque 12
61 543 28/09/2017 VARIOS ACREEDORES                       PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGÚN MEMORANDUM N° 961 (28.09.2017).-  $ 245,468,556 Transfer 961
62 544 28/09/2017 VARIOS ACREEDORES                       PLANILLA DE REMUNERACIONES MES SEPTIEMBRE-2017 AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MEDIANTE CHEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.- SEGÚN MEMORAND $ 1,772,435 Cheque 963
63 545 28/09/2017 VARIOS ACREEDORES                       PAGO RETENCIONES JUDICIALES DE LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE  EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE - 2017.- SEGÚN MEMORANDUM N° 964/201 $ 220,000 Cheque 964
64 546 28/09/2017 VARIOS ACREEDORES                       PAGO RETENCION JUDICIAL DEL DOCENTE SR. GERMAN SPAUDO VASQUEZ, A LA SRA. GLADYS BRAVO SANTIBAÑEZ, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE-2017.- SEGÚN $ 280,493 Cheque 968
65 547 28/09/2017 VARIOS ACREEDORES                       PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LAS FUNCIONARIAS DEL JARDIN INFANTIL "LOS PIQUEÑITOS" DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2 $ 17,997,411 Transfer 962
66 548 28/09/2017 MAURICIO IRIARTE ALONSO                 PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL SR. MAURICIO IRIARTE ALONSO, COMO ARQUITECTO, DESTINADO A DISTINTOS REQUERIMIENTOS SOBRE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTAB $ 1,350,000 Cheque 23
67 549 28/09/2017 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA           TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE BANCO ESTADO N° 01309001075 RECURSOS PIE A LA CUENTA BANCO ESTADO N° 01309000079 RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE GASTOS $ 9,152,009 Cheque 960
68 550 28/09/2017 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA           TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE BANCO ESTADO N° 01309000885 RECURSOS SEP A LA CUENTA BANCO ESTADO N° 01309000079 RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE GASTOS $ 88,492,526 Cheque 966
69 551 29/09/2017 MICHELLE OBRECHT VITALICH               PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRTA. MICHELLE OBRECHT VITALICH, COMO EDUCADORA DE PARVULOS EN EL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2 $ 695,000 Cheque 12
70 552 29/09/2017 VARIOS ACREEDORES                       PAGO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL, MES SEPTIEMBRE-2017.- SEGÚN  MEMORANDUM N° 017/2017 DE FECHA RECEPCION 29.09.2017.-                     $ 293,280 Cheque 17
71 553 29/09/2017 TELEFONICA CHILE S.A                    PAGO CONSUMO BÁSICO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET, DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE  AGOSTO-2107.- SEGÚN MEMORANDUM N° 970/2017 DE FECHA R $ 116,904 Cheque 40191414
72 554 29/09/2017 TELEFONICA CHILE S.A                    PAGO CONSUMO BÁSICO DE TELEFONIA FIJA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2017.- SEGÚN MEMORANDUM N° 972/2017 FECHA RECEPCION 29 $ 78,063 Cheque 40251992
73 TOTAL $ 556,323,409
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