N° |
DECRETO |
FECHA |
NOMBRE |
GLOSA |
MONTO |
TIPO DE DOCUMENTO |
NUMERO DE DOCUMENTO |
1 |
1010 |
01/08/2014 |
PAULA ANDREA LUCAY LUCAY |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO COMO INFORMADORA TURISTICA DEL PROGRAMA ´´STAFF INFORMATIVO PART TIME OFICINA DE TURISMO ´´, SEGUN MEMO N 237 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 72,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
2 |
2 |
1011 |
01/08/2014 |
YARELA NILSEN MORALES MIQUI |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO COMO INFORMADORA TURISTICA DEL PROGRAMA ´´STAFF INFORMATIVO PART TIME OFICINA DE TURISMO ´´, SEGUN MEMO N 240 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 72,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
6464 |
3 |
1012 |
01/08/2014 |
FABIOLA MEJIA SALAZAR |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO COMO INFORMADORA TURISTICA DEL PROGRAMA ´´STAFF INFORMATIVO PART TIME OFICINA DE TURISMO ´´, SEGUN MEMO N 239 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 72,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
6465 |
4 |
1013 |
01/08/2014 |
ESTEFANIA FERNANDEZ ARCOS |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO COMO INFORMADORA TURISTICA DEL PROGRAMA ´´STAFF INFORMATIVO PART TIME OFICINA DE TURISMO ´´, SEGUN MEMO N 238 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 72,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
6466 |
5 |
1014 |
01/08/2014 |
EGIDIA DEL CARMEN VILLAGRA SAEZ |
PAGO POR ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN CALLE RUY DIAZ N° 227 DE LA LOCALIDAD DE PICA, SEGUN MEMO N° 97 , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.- |
$ 400,000 |
RECIBO DE ARRIENDO |
7 |
6 |
1015 |
01/08/2014 |
JOSE ANDRES MOLINA VILAXA |
DEVOLUCION DE GASTO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE ENCOMENDADO POR EL SR. ALCALDE, SEGUN MEMO N 03 - 31 - 28 Y DETALLE ADJUNTO .- |
$ 18,000 |
MEMORANDUM |
31 |
7 |
1016 |
01/08/2014 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL CODIGO DE TRABAJO MES DE JULIO 2014.- |
$ 4,570,480 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
7 |
8 |
1017 |
04/08/2014 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS INMUEBLES MUNICIPALES Y USO PUBLICO DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 16/06/2014 AL 16/07/2014, SEGUN MEMO N 120 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 2,196,250 |
MEMORANDUM |
120 |
9 |
1018 |
04/08/2014 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE CONTRATA MES DE JULIO 2014.- |
$ 627,911 |
PLANILLA |
7 |
10 |
1019 |
04/08/2014 |
SERPLAC TARAPACA |
DEVOLUCION DE SALDO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA ´´FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2013 ´´ Y ´´FONDO DE INTERVENCION DE APOYO AL DESARROLLO INFANITL 2013´´ , EJECUTADO EN LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N 51 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 594,064 |
PLANILLA |
1 |
11 |
1020 |
04/08/2014 |
GERMAN RIVERA RODRIGUEZ |
PAGO POR ARRIENDO DEL INMUEBLE UBICADO EN RUIZ DIAZ N ° 13 DE LA LOCALIDAD DE PICA, CON LA FINALIDAD QUE SIRVA COMO CASA HABITACION DESTINADA A USO DEL DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES, SEGUN CONTRATO DE ARRIENDO DE FECHA 02.01.2014, CORRESPONIDENTE AL MES DE AGOSTO 2014. |
$ 130,000 |
RECIBO DE ARRIENDO |
8 |
12 |
1021 |
04/08/2014 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL PERSONAL DE PLANTA MES DE JULIO 2014.- |
$ 6,276,645 |
PLANILLA |
7 |
13 |
1022 |
04/08/2014 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S . A . |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014 DESTINADO AL JARDIN INFANTIL LOS PIQUEÑITOS, SEGUN MEMO N 679 DEL DEPTO EDUCACION .- |
$ 36,500 |
BOLETA ELECTRONICA |
18556659 |
14 |
1023 |
04/08/2014 |
MARIA DOLLY HUARCAYA ALBIZU |
CONTRATO DE ARRIENDO DE INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE BALMACEDA 203-A DESTINADO A LA HABILITACIÓN DE OFICINAS COMUNALES, PERIODO AGOSTO 2014. |
$ 160,000 |
RECIBO DE ARRIENDO |
8 |
15 |
1024 |
04/08/2014 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
APORTE DEL 62,49999% AL FONDO COMUN DE LOS PERMISO DE CIRCULACION, SEGUN LO ESPITULADO EN LA LEY N ° 18294, EMITIDOS DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. |
$ 1,573,224 |
FORMULARIO 10 |
7 |
16 |
1025 |
04/08/2014 |
ING .Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LT |
PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA LA IMPLEMENTACION DE LA OFICINA DEL ADULTO MAYOR , SEGUN MEMO N 244 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-477-SE14 |
$ 412,746 |
FACTURA ELECTRONICA |
638107 |
17 |
1026 |
06/08/2014 |
BORIS LUZA CACERES |
FONDOS BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA ATENDER LOS GASTOS DE IMPLENTACION DEL PROGRAMA ´´RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL 2014, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 1167 DE FECHA 05 AGOSTO 2014.- |
$ 174,531 |
DECRETO ALCALDICIO |
1167 |
18 |
1027 |
06/08/2014 |
SOC. COM. IBAÑEZ Y NEGRON LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE 128,479 LITROS DE PETROLEO PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´VINCULO 2013´´, SEGUN MEMO N 241 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 13230 |
$ 119,999 |
ORDEN DE COMPRA |
13230 |
19 |
1028 |
06/08/2014 |
SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA MANTENCION COMPLETA VEHICULO MUNICIPAL CZTJ12 Y CZTJ 13 PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE AMBOS VEHICULO, SEGUN MEMO N 100 DEL ADMINISTRADOR MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 13094 Y 13097 |
$ 189,140 |
FACTURA ELECTRONICA |
179 |
20 |
1029 |
06/08/2014 |
DORIS ELVIRA MOSCOSO CASTRO |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO COORDINADORA COMUNAL DEL PROGRAMA ´´MUJER TRABAJADORA Y JEFAS DE HOGAR 2014´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014, SEGUN MEMO N 245 DEL DEPTO SOCIAL .- |
$ 574,271 |
BOLETA DE HONORARIOS |
36 |
21 |
1030 |
06/08/2014 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO POR USO DE TELEFONOS MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO 19/05/2014 AL 19/06/2014 , SEGUN MEMO N 104 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 890,122 |
MEMORANDUM |
104 |
22 |
1031 |
06/08/2014 |
ISMAEL LOPEZ SALAZAR |
FONDO BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA LA CONTRATACION DE UN SHOW INFANTIL Y LA ADQUISICION DE 5 BOLSAS DE GOMITAS FRUGELE EN EL MARCO DE LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 1181 DE FECHA 05 AGOSTO 2014.- |
$ 460,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
1181 |
23 |
1032 |
07/08/2014 |
VICTOR MIRANDA NARRO |
PAGO POR LA COMPRA DE 23 BLOCK ORDEN DE COMPRA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL MUNIPIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 13303 |
$ 123,165 |
FACTURA |
1433 |
24 |
1033 |
07/08/2014 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S . A . |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS INMUEBLES MUNICIPLES EN EL PERIODO 13/06/2014 AL 14/07/2014, SEGUN MEMO N° 105 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 1,778,700 |
MEMORANDUM |
105 |
25 |
1034 |
07/08/2014 |
GLOBALSAT TELECOMUNICACIONES CHILE LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE 500 MINUTOS AL TELEFONO SATELITAL IRIDUM 9555, PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO, SEGUN MEMO N 36 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-523-SE14 |
$ 398,650 |
FACTURA |
2831 |
26 |
1035 |
07/08/2014 |
LECHNER Y COMPAÑIA LIMITADA. |
PAGO POR LA COMPRA DE 12 TONER Y 03 DISCOS DUROS EXTERNOS PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL DEPTO FINANZAS, SEGUN MEMO N 37 Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-594-CM14 |
$ 627,968 |
FACTURA |
720522 |
27 |
1036 |
07/08/2014 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S . A . |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL ALUMBRADO PUBLICO EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 18/06/2014 AL 21/07/2014, SEGUN MEMO N° 106 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 5,111,600 |
MEMORANDUM |
106 |
28 |
1037 |
07/08/2014 |
GABRIEL ELIAS VIAL ZAPATTA |
ESTADO DE PAGO 2/2 SERVICIOS DE ARQUITECTO PARA LA ELABORACION DE ´´CATASTRO DE EDIFICIOS PUBLICOS Y PRIVADOS DAÑADOS POR EL TERREMOTO DE 1 ABRIL 2014´´, SEGUN MEMO N 244 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-631-SE14 |
$ 645,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
4 |
29 |
1038 |
07/08/2014 |
PAULO ANDRES CARRASCO DE LA CARRERA |
PAGO 1/2 POR SERVICIOS PROFESIONALES INGENIERIA CIVIL PARA LA ELABORACION DEL CATASTRO DE EDIFICACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS DAÑADAS POR TERREMOTO DEL 01 ABRIL 2014, SEGUN MEMO N 236 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-370-SE14.- |
$ 2,070,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
74 |
30 |
1039 |
08/08/2014 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S . A . |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS INMUEBLES MUNICIPALESEN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 13/06/2014 AL 14/07/2014, SEGUN MEMO N 107 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 1,100 |
BOLETA ELECTRONICA |
18481213 |
31 |
1040 |
08/08/2014 |
JACQUELINE PINELA VALDERRAMA |
PAGO POR DEVOLUCION DE LOS DIAS 02 - 03- 04 Y 11 JUNIO 2014, DEBIDO A SU AUSENCIA POR ENFERMEDADES PROPIAS O DE PROLE (HIJO), SEGUN CONTRATO ADJUNTO DE FECHA 01 JUNIO 2014.- |
$ 36,540 |
BOLETA DE HONORARIOS |
72 |
32 |
1041 |
08/08/2014 |
ASESORIAS E INSUMOS NORTE VERDE LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA PRODESAL 2014, SEGUN MEMO N° 233 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 13096 |
$ 53,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
326 |
33 |
1042 |
08/08/2014 |
ASESORIAS E INSUMOS NORTE VERDE LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE 1 BIDON DE 20 LITROS DE AGUA DESTILADA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA PRODESAL 2014, SEGUN MEMO N 235 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 13095 |
$ 8,500 |
FACTURA ELECTRONICA |
325 |
34 |
1043 |
08/08/2014 |
ORIELE OLCAY GONZALEZ |
ACTUALIZACION DE DOCUMENTO POR VENCIMIENTO , ADEMAS DEVOLUCION DE DIA DESCONTADO EN LA LIQUIDACION DE JUNIO YA QUE NO SE JUSTIFICO EN SU DEBIDO TIEMPO, SEGUN MEMO N 01 Y 03 Y DETALLE ADJUNTO |
$ 132,080 |
CHEQUE |
5008003 |
35 |
1044 |
08/08/2014 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO DE IMPUESTO DE 2° CATEGORIA DE LAS PRESTACIONES DE SERVICIOS A LOS DEPTO DEPENDIENTES DE LA I.MUNICIPALIDAD DE PICA, ADEMAS PAGO DE IMPUESTO RETENIDO A COMERCIANTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.- |
$ 1,912,999 |
PLANILLA |
7 |
36 |
1045 |
11/08/2014 |
PAULINA ANDREA HENRIQUEZ ADRIAN |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS (7/12) PROFESIONALES DE ARQUITECTURA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014 , SEGUN MEMO N° 168 DEL DEPTO SECPLAC Y O/C 3885-593-SE14 |
$ 1,080,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
73 |
37 |
1046 |
11/08/2014 |
CARLOS MANUEL GONZALEZ LUTINO |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTA CRUZ -BOLIVIA, DURANTE LOS DIAS 18 AL 26 DE AGOSTO DEL 2014, QUIEN FUE COMISIONADO POR EL SR. ALCALDE PARA ASISTIR A GIRA TECNICA ´PROTECCION DE RECURSOS Y GENERACION DE PRODUCTIVIDAD´, CONVOCADO POR CHILE MG EIRL, SEGUN DTO EXENTO Nº 638 DE FECHA 11/08/2014 |
$ 1,702,364 |
DECRETO EXENTO |
638 |
38 |
1047 |
11/08/2014 |
FERNANDO SILVA RODRIGUEZ |
PAGO DE FINIQUITO POR HABER PRESTADO SERVICIO EN CALIDAD DE TRABAJADOR ACOGIDA AL SISTEMA DEL CODIGO DE TRABAJO , DESDE EL 01 DE ABRIL 2010 AL 31 DE JULIO 2014, SE PONE TERMINO AL CONTRATO DE TRABAJO INVOCANDO LAS CAUSALES DEL ART. 159 N° 1 MUTUO ACUERDO , SEGUN DECRETO ALCADICIO N° 34 DE FECHA 11.08.2014 |
$ 1,560,375 |
FINIQUITO |
0 |
39 |
1048 |
12/08/2014 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
DECLARACION DE IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y PPM, POR EXPLOTACION DE BALNEARIO RESBALADERO, ADEMAS RETENCION 2º CATEGORIA, PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS A LOS DEPTOS DEPENDIENTES DE LA I. MUNICIPALIDAD DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014 |
$ 10,582,668 |
PLANILLA |
7 |
40 |
1049 |
12/08/2014 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO DEL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA, CODIGO DEL TRABAJO, SUMA ALZADA Y CONCEJALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.- |
$ 1,107,474 |
PLANILLA |
7 |
41 |
1050 |
12/08/2014 |
MARIELA CHACON MATUS DE LA PARRA |
PAGO POR LA COMPRA DE 40 PASAJES PICA -IQUIQUE - PICA PARA LAS PERSONAS DE LA COMUNA DE PICA QUE SE ENCUENTRAN ENFERMAS Y EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 249 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 12986 |
$ 120,000 |
FACTURA |
106 |
42 |
1051 |
12/08/2014 |
ORIELE OLCAY GONZALEZ |
PAGO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, DURANTE EL DIA 07 JULIO 2014, QUIEN FUE COMISIONADO PARA ASISTIR A REUNION DE COORDINADOR DE LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL , SUBSIDIOS MONETARIOS (SAP), SEGUN DECRETO ALCALDICION °538 DE FECHA 07.07.2014 |
$ 19,085 |
DECRETO ALCALDICIO |
538 |
43 |
1052 |
12/08/2014 |
SOCIEDAD DE SERVICIO DE ASEO ASEMIR LIMI |
PAGO POR SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIO, ASEO MUNICIPAL DE PICA Y MATILLA, MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMO N° 251 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-597-SE14.- |
$ 11,543,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
1163 |
44 |
1053 |
12/08/2014 |
CENTRO DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS |
PAGO POR SERVICIOS ENTREGADOS CUOTA (8/12) PARA LA OPERACION Y MANTENCION DEL RELLENO SANITARIO DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMO N 249 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-918-SE13 |
$ 7,000,000 |
FACTURA |
178 |
45 |
1054 |
12/08/2014 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S . A . |
PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN LOS INMUEBLES MUNICIPALES EN EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 19/06/2014 AL 22/07/2014, SEGUN MEMO N 109 DEL DEPTO FINANZAS.- |
$ 1,800 |
BOLETA ELECTRONICA |
18558686 |
46 |
1055 |
12/08/2014 |
CONSULTORA ANDREA VIVIANA VELIZ SEGUEL E |
PAGO CORRESPONDIENTE A INSCRIPCION DEL CONCEJAL DE LA COMUNA DE PICA DON CARLOS GONZALEZ LUTINO , PARTICIPANTE DE LA GIRA TECNICA ´´PROTECCION DE RECUERSOS Y GENERACION DE PRODUCTIVIDAD A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SANTA CRUZ - BOLIVIA , SEGUN MEMO N 104 DEL ADMINISTRADOR MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-646-SE14.- |
$ 950,000 |
ORDEN DE COMPRA |
3885646 |
47 |
1056 |
14/08/2014 |
VICTOR VERA GONZALEZ |
PAGO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE TRUJILLO - PERU , DURANTE LOS DIAS 18 AL 23 DE AGOSTO 2014 AL SR CONCEJAL DE LA COMUNA, PARA ASISTIR A UNA ´´GIRA TECNOLOGICA ´´, DONDE SE EXPONDRA EL PROYECTO DE LABORATORIO DE REPRODUCCION ANIMAL Y SU ASOCIATIVIDAD EN LOS AGRICULTORES CAPRINOS DE LA PROVINCIA DEL TAMARUGAL EN LA REGION DE TARAPACA CHILE , SEGUN DECRETO EXENTO N 651 DE FECHA 14.08.2014.- |
$ 1,201,371 |
DECRETO EXENTO |
651 |
48 |
1057 |
18/08/2014 |
ANA MARIELA RIQUELME TORRES |
DEVOLUCION POR CONCEPTO DE MOVILIZACION A SESION DE TRABAJO COMISION APR SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE SALUD REGION TARAPACA, SEGUN MEMO N 241 DEL DEPTO SECPLAC Y DETALLE ADJUNTO .- |
$ 6,000 |
MEMORANDUM |
241 |
49 |
1058 |
18/08/2014 |
TELEFONICA EMPRESA CHILE S.A |
PAGO POR SERVICIOS DE ARRIENDO DE LA CENTRAL TELEFONICA, CORRESPONDIENTE AL MES JULIO 2014, SEGUN MEMO N 40 DE LA OFICINA DE INFORMATICA Y ORDEN DE COMPRA N 3885-617-SE14 |
$ 356,781 |
FACTURA ELECTRONICA |
3529308 |
50 |
1059 |
18/08/2014 |
EMPRESA PERIODISTICA AMERICA S .A |
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION DE SALUDO DE LA PRIMERA AUTORIDAD COMUNAL Y HONORABLE CUERPO DE CONCEJALES POR EL ´´DIA DEL MINERO ´´, SEGUN MEMO N 109 DEL SR. ADMINISTRADOR Y ORDEN DE COMPRA N 3885-616-CM14 |
$ 235,620 |
FACTURA |
6364 |
51 |
1060 |
18/08/2014 |
EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. |
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION POR EL DIA NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS EN CHILE, SEGUN MEMO N 107 DEL SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-466-CM14. |
$ 337,760 |
FACTURA ELECTRONICA |
124339 |
52 |
1061 |
18/08/2014 |
GIACOMO EUROLO ARCE |
DEVOLUCION DE GASTO OCASIONADOS DURANTE EL MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMO N 243 DEL DEPTO SOCIAL Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 8,170 |
MEMORANDUM |
243 |
53 |
1062 |
18/08/2014 |
SEIGARD CHILE S.A |
PAGO POR LA COMPRA DE 60 CAMA APILABLE PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL JARDIN INFANTIL LOS PIQUEÑITOS, SEGUN MEMO N° 721 DEL DEPTO EDUCACION Y ORDEN DE COMPRA N 3885-565-CM14.- |
$ 2,018,871 |
FACTURA |
18816 |
54 |
1063 |
18/08/2014 |
MUNDO DIDACTICO LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL JARDIN INFANTIL LOS PIQUEÑITOS , SEGUN MEMO N 717 DEL DEPTO EDUCACION Y ORDEN DE COMPRA N 3885-588-CM14 |
$ 164,934 |
FACTURA ELECTRONICA |
3691 |
55 |
1064 |
18/08/2014 |
LUIS ALBERTO ZENTENO PRADO |
PAGO POR SERVICIO DE HIGIENIZACION PARA EL JARDIN INFANTIL LOS PIQUEÑITOS , SEGUN MEMO N 692 DEL DEPTO EDUCACION Y ORDEN DE COMPRA N 3885-611-SE14 |
$ 234,500 |
FACTURA |
1798 |
56 |
1065 |
18/08/2014 |
MIGUEL ANGEL NUÑEZ HERRERA |
DEVOLUCION DE GASTOS OCASIONADOS PARA LA COMPRA DE REGULADOR DE VOLTAJE Y TRANSFORMADOR , QUE FUERON UTILIZADOS EN FORMA URGENTE EN RADIO LAGAR PARA SU MEJOR FUNCIONAMIENTO , SEGUN MEMO N° 98 DE LA OFICINA DE ALCALDIA Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 49,740 |
MEMORANDUM |
98 |
57 |
1066 |
19/08/2014 |
CLAUDIA GOMEZ TICONA |
PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE PLANTA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014.- |
$ 19,698,030 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
8 |
58 |
1067 |
19/08/2014 |
CLAUDIA GOMEZ TICONA |
PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DE CONTRATA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014. |
$ 1,733,098 |
PLANILLAS DE SUELDOS |
8 |
59 |
1068 |
19/08/2014 |
MARIA LUZA POZO |
PAGO POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ATACAMA , DURANTE LOS DIAS 20 AL 23 DE AGOSTO 2014, A LA SRA. CONCEJAL DE LA COMUNA , QUIEN FUE COMISIONADO POR EL SR. ALCALDE DE LA COMUNA, PARA ASISTIR A REUNION DE DIRECTORIO NACIONAL DE LA ASOC. DE MUNICIPIOS TURISTICOS DE CHILE, SEGUN DECRETO EXENTO N 654 DE FECHA 18.08.2014.- |
$ 162,224 |
DECRETO EXENTO |
654 |
60 |
1069 |
19/08/2014 |
VARIOS ACREEDORES |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE ATACAMA, DURANTE LOS DIAS 20 AL 23 DE AGOSTO 2014, AL SR. ALCALDE DE LA COMUNA, DON MIGUEL NUÑEZ HERRERA , QUIEN ASISTIRA AL SEGUNDO CICLO SEMINARIO ´´LA SUSTENTABILIDAD EN LA REGION DE ATACAMA´´, ADEMAS COMETIDO FUNCIONARIO AL FUNCIONARIO MUNICIPAL DON NICOLAS OXA CRUZ, AUXILIAR MAYORDOMO , QUIEN FUE ENCOMENDADO PARA TRASLADAR AL SR. ALCALDE, ADEMAS FONDO A RENDIR PARA ATENDER GASTOS DE COMBUSTIBLE , PEAJE Y ESTACIONAMIENTO , PARA EL VEHICULO MUNICIPAL PLACA UNICA CCSV-56, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 655 DE FECHA 18 AGOSTO 2014. |
$ 298,456 |
DECRETO ALCALDICIO |
655 |
61 |
1070 |
19/08/2014 |
MARCO ANTONIO PALAPE LUCAS |
PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO DE JUEGOS INFLABLES Y PRESENTACION DE ANIMADORES POR LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO 2014, QUE SE REALIZARON EN LA LOCALIDAD DE PICA Y MATILLA, SEGUN MEMO N 256 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-660-SE14. |
$ 1,614,000 |
FACTURA |
54 |
62 |
1071 |
19/08/2014 |
NINIVET JAVIERA PURE PAYAUNA |
PAGO POR LA COMPRA DE 330 EMPANADAS , QUE FUERON ENTREGADOS A TODOS LOS DIRIGENTES QUE ASISTIERON EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL DIRIGENTE VECINAL , SEGUN MEMO N 255 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-624-SE14 |
$ 199,980 |
FACTURA |
5 |
63 |
1072 |
19/08/2014 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO DE SUBSIDIO AGUA POTABLE, DESTINADOS A LAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO DE NUESTRA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.- |
$ 2,843,761 |
FACTURA |
102070 |
64 |
1073 |
19/08/2014 |
EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. |
PAGO POR SERVICIO DE PUBLICACION DE SALUDO POR LOS 39° ANIVERSARIO DE ZOFRI EN EDICION ESPECIAL, SEGUN MEMO N 108 DEL SR. ADMINISTRADOR Y ORDEN DE COMPRA N 3885-467-CM14 |
$ 443,250 |
FACTURA ELECTRONICA |
124340 |
65 |
1074 |
19/08/2014 |
MAPFRE CIA. SEG. GENERALES CHILE S.A |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE DOS SEGUROS PARA LOS BUSES MUNICIPAL PLACAS UNICAS N° DSDT-66 Y DSDT-67, SEGUN MEMO N 105 DEL SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-500-CM14. |
$ 140,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
546431 |
66 |
1075 |
19/08/2014 |
SILVIA GABRIELA CISTERNAS CARDOZA |
PAGO POR SERVICIO DE PODOLOGIA A LOS ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA DE PICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 PROGRAMA ´´AUTOCUIDADO Y PODOLOGIA DEL ADULTO MAYOR ´´, SEGUN MEMO N 254 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-650-SE14 |
$ 204,750 |
BOLETA DE HONORARIOS |
142 |
67 |
1076 |
19/08/2014 |
CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE UNA IMPRESORA LASER JET P11102 PARA LA IMPLEMENTACION ´´OFICINA DE ENCARGADO BALNEARIO COCHA RESBALADERO´´, SEGUN MEMO N 106 DEL SR. ADMINISTRADOR MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-630-CM14 |
$ 52,995 |
FACTURA ELECTRONICA |
54865 |
68 |
1077 |
19/08/2014 |
COMERCIAL FARMABIZA LIMITADA |
PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS Y PAÑALES PARA LAS PERSONAS DE LA COMUNA DE PICA QUE SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 246 -247 - 248 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-943-SE13 - 3885-948-SE13 Y 3885-960-SE13.- |
$ 441,171 |
FACTURA ELECTRONICA |
148 |
69 |
1078 |
19/08/2014 |
VANNIA DEL CARMEN ALVIÑA AYAVIRE |
PAGO POR SERVICIO DE ESTUDIANTE EN PRACTICA EN EL AREA DE SERVICIO SOCIAL , SEGUN MEMO N 01 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 94,500 |
BOLETA DE HONORARIOS |
6467 |
70 |
1079 |
19/08/2014 |
EDUARDO FORTUNATO CONTRERAS CASTRO |
PAGO POR LA COMPRA DE 32 PERNOS PARA CAMAS PARA LAS FAMILIAS HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO Y HABITABILIDAD IEF 2013, QUIENES SE ENCUENTRAN EN NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 253 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13215 |
$ 38,080 |
FACTURA |
7437 |
71 |
1080 |
19/08/2014 |
JOAQUIN RAMIREZ SALGADO |
PAGO POR DEVOLUCION DE GASTO POR CONCEPTO DE PASAJES EN COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE, SEGUN MEMO N Y DETALLE ADJUNTO .- |
$ 12,000 |
|
0 |
72 |
1081 |
19/08/2014 |
CONSTRUCTORA SANTA CRUZ LTDA.- |
ESTADO DE PAGO N ° 3, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA ´´CONSTRUCCION PLAZA CAPILLA BUEN PASTOR , COMUNA DE PICA´´, SEGUN MEMO N 137 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N 3885-651-SE14 |
$ 7,684,921 |
FACTURA |
326 |
73 |
1082 |
19/08/2014 |
RICARDO ALBERTO VARGAS ANGULO |
PAGO POR LA CONFECCION EN CERAMICA DE 100 RECUERDOS CRUZ DE CHACANA, DEL PROGRAMA ´´CELEBRACION DE SOLSTICIO DE INVIERNO, SEGUN MEMO N 250 DEL SOCIAL Y DECRETO ALCALDICIO N ° 511 DE FECHA 04 AGOSTO 2014.- |
$ 54,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
1 |
74 |
1083 |
20/08/2014 |
NORA GUAGAMA GARATE |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA ENTREGA DE 328 FORMULARIOS DE COBRANZAS DE DERECHOS DE ASEO 2014, EN LAS LOCALIDADES DE PICA Y MATILLA, SEGUN CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 130,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
6469 |
75 |
1084 |
20/08/2014 |
CLUB ADULTO MAYOR SOL DE PICA |
SUBVENCION MUNICIPAL CON LA FINALIDAD DE ATENDER GASTOS CORRESPONDIENTES AL PAGO DE LAS ENTRADAS AL CONVENTO SANTA CATALINA EN AREQUIPA - PERU, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N 549 DE FECHA 19 AGOSTO 2014. |
$ 280,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
549 |
76 |
1086 |
21/08/2014 |
RENE GONZALEZ CASTILLO |
PAGO POR LA COMPRA DE 39 RESMAS DE HOJA DE OFICIO PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13310.- |
$ 124,800 |
FACTURA |
71397 |
77 |
1087 |
21/08/2014 |
SERPLAC CHILE SOLIDARIO |
DEVOLUCION DE SALDO DEL PROGRAMA ´´HABITABILIDAD 2013´´ EJECUTADO EN LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO DEL DEPTO SOCIAL |
$ 39,520 |
RECIBO |
8 |
78 |
1088 |
21/08/2014 |
TRANSBANK S.A. |
PAGO CORRESPONDIENTE A COMISIONES POR TRANSACCIONES CON TARJETA DE CREDITO Y/O DEBITO , PERIODO MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO 2014, SEGUN MEMO N 7 DE LA TESORERIA MUNICIPAL.- |
$ 1,471,952 |
FACTURA ELECTRONICA |
14598077 |
79 |
1089 |
21/08/2014 |
MIRTA CASTILLO LUCAS |
PAGO DE SUELDO DE LA FUNCIONARIA ENCARGADA DEL PROGRAMA ´´SENDA PREVIENE EN LA COMUNA´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMO N 257 DEL DEPTO SOCIAL .- |
$ 425,845 |
BOLETA DE HONORARIOS |
48 |
80 |
1090 |
21/08/2014 |
DANIELA LORENA VERA RAMIREZ |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA ´´ 4 A 7 MUJER TRABAJA TRANQUILA´´ MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMO N 259 DEL DEPTO SOCIAL.- |
$ 250,200 |
BOLETA DE HONORARIOS |
118 |
81 |
1091 |
21/08/2014 |
CAROLINA ARCOS VARGAS |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORA DEL PROGRAMA ´´ 4 A 7 MUJER TRABAJA TRANQUILA , MES DE AGOSTO, SEGUN MEMO N 258 DEL DEPTO SOCIAL .- |
$ 250,200 |
BOLETA DE HONORARIOS |
77 |
82 |
1092 |
21/08/2014 |
YEMINA MORALES MONTIEL |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE COORDINADORA Y MONITORA DEL PROGRAMA ´´4A7 MUJER TRABAJA TRANQUILA ´´, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2014.- |
$ 621,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
4 |
83 |
1093 |
22/08/2014 |
MAGALI MORGIANA VALDERRAMA OLCAY |
PAGO POR SERVICIOS COMO APOYO COMUNAL DEL PROGRAMA ´´FOSIS PSICOSOCIAL ´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMO N 268 DEL DEPTO SOCIAL .- |
$ 175,028 |
BOLETA DE HONORARIOS |
163 |
84 |
1094 |
22/08/2014 |
MARIA CRISTINA OSORIO QUEZADA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA MONITORA COMUNITARIA DEL PROGRAMA VINCULO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMO N° 263 DEL DEPTO SOCIAL .- |
$ 334,765 |
BOLETA DE HONORARIOS |
89 |
85 |
1095 |
25/08/2014 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAMIÑA |
PAGO CORRESPONDIENTE A LAS CUOTAS ASOCIATIVAS AÑO 2014, SEGUN ACTA N° 05 , ACUERDO N° 10, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO- JULIO Y AGOSOTO 2014, |
$ 1,500,000 |
OFICIO ORDINARIO |
100 |
86 |
1096 |
25/08/2014 |
GIACOMO EUROLO ARCE |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA ´´SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO , SEGUN MEMO N 267 DEL DEPTO SOCIAL . |
$ 298,350 |
BOLETA DE HONORARIOS |
25 |
87 |
1097 |
25/08/2014 |
GIACOMO EUROLO ARCE |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO PROFESIONAL EN EL PROGRAMA ´´SENDA PREVIENE EN LA COMUNIDAD´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO , SEGUN MEMO N 266 DEL DEPTO SOCIAL . |
$ 270,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
26 |
88 |
1098 |
25/08/2014 |
FUNERARIA PALOMA DE LA PAZ Y CIA. LTDA. |
PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO FUNERARIO DE LA MENOR DAMARIS MERIDA FLORES Q.E.P.D, YA QUE LA FAMILIA SE ENCUENTRA EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 236 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-566-SE14 |
$ 160,000 |
FACTURA |
1949 |
89 |
1099 |
25/08/2014 |
MIRTA CASTILLO LUCAS |
DEVOLUCION DE GASTOS OCASIONADOS DURANTE EN COMETIDO FUNCIONARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMO N 256 DEL DEPTO SOCIAL .- |
$ 10,000 |
MEMORANDUM |
256 |
90 |
1100 |
25/08/2014 |
FRANCISCO PEREZ VELASQUEZ |
PAGO POR SERVICIO DE SEPULTACION DEL SR. PEDRO VILAXA Q.E.P.D Y LA MENOR LACTANTE DAMARIS MERIDA FLORES Q.E.P.D YA QUE AMBAS FAMILIAS SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE NECESIDAD MANIFIESTA, SEGUN MEMO N 233 DEL DEPTO SOCIAL E INFORME SOCIAL ADJUNTO.- |
$ 70,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
33 |
91 |
1101 |
25/08/2014 |
AYLIN JANET BRICEÑO CHAVEZ |
PAGO POR LA COMPRA DE 910 UNIDADES DE BOLSAS DE SUTIDAS DE DULCES PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´DIA DEL NIÑO´´, SEGUN MEMO N 260 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-662-SE14.- |
$ 590,181 |
FACTURA |
713 |
92 |
1102 |
25/08/2014 |
MONTERO Y GALTE LIMITADA |
PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE 6 EXPEDIENTES DE PROYECTOS MUNICIPALES, SEGUN MEMO N 136 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N 11242 |
$ 45,885 |
FACTURA |
11581 |
93 |
1103 |
NULO |
NULO |
NULO |
NULO |
NULO |
NULO |
94 |
1104 |
25/08/2014 |
FLORES Y KERSTING S.A |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE 4 PROYECTORES DE AREA Y 20 MTS DE CABLE , DESTINADOS PARA ACTIVIDADES MUNICIPALES, SEGUN MEMO N 134 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N 11241 |
$ 98,294 |
FACTURA ELECTRONICA |
409806 |
95 |
1105 |
25/08/2014 |
CANON CHILE S.A |
SERVICIO DE MANO DE OBRA EN LA REPARACION DE LA IMPRESORA DE LA OFICINA DE AGRICULTURA, SEGUN MEMO N 255 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 13305 |
$ 42,951 |
FACTURA ELECTRONICA |
2060808 |
96 |
1106 |
25/08/2014 |
JUAN SAAVEDRA SOLIS |
PAGO DE PLANILLA SUPLEMENTARIA POR DIFERENCIA DE HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2014.- |
$ 44,010 |
PLANILLA |
8 |
97 |
1107 |
26/08/2014 |
PATRICIO SOLIS SOLIS |
DEVOLUCION DE GASTO CORRESPONDIENTE POR EL PAGO ELECTRONICOS DEL WED HOSTING PAGINA WED DEL MUNICIPIO PARA SU RESPECTIVA DEVOLUCION , SEGUN MEMO N 21 DEL ENCARGADO OFICINA DE INFORMATICA Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 40,150 |
MEMORANDUM |
21 |
98 |
1108 |
26/08/2014 |
JUAN CARLOS FLORES PEDREROS |
PAGO POR DEVOLUCION DE GASTOS POR VIATICO A LA CIUDAD DE IQUIQUE , SEGUN MEMO N 149 Y DETALLE ADJUNTO .- |
$ 79,200 |
MEMORANDUM |
149 |
99 |
1109 |
26/08/2014 |
LUIS HERRERA AROS |
PAGO COMO RADIO CONTROLADOR CON BASE EN IQUIQUE , CON EL FIN DE MANTENER COMUNICADO A TODAS LAS LOCALIDADES DEL INTERIOR PERTENECIENTES A LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 3885-696-SE14.- |
$ 150,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
1832 |
100 |
1110 |
26/08/2014 |
ANDIGRAF S.A |
PAGO POR LA COMPRA DE TONER PARA LA IMPRESORA DEL JARDIN INFANTIL LOS PIQUEÑITOS , SEGUN MEMO N 737 DEL DEPTO EDUCACION Y ORDEN DE COMPRA N 3885-585-SE14 |
$ 218,500 |
FACTURA |
65781 |
101 |
1111 |
26/08/2014 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE TRES FAMILIAS TUTORAS POR ASIGNACION DE RESIDENCIA ESTUDIANTIL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMO N 769 DEL DEPTO EDUCACION.- |
$ 342,000 |
MEMORANDUM |
769 |
102 |
1112 |
26/08/2014 |
EMP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A |
PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET DEDICADO PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014. |
$ 544,066 |
FACTURA ELECTRONICA |
15414483 |
103 |
1113 |
26/08/2014 |
ISRAEL BRAVO LUZA |
DEVOLUCION DE GASTOS OCASIONADOS POR COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE IQUIQUE A REUNION ORGANIZADA POR SERNATUR , SEGUN MEMO N 33 Y DETALLE ADJUNTO.- |
$ 12,000 |
MEMORANDUM |
33 |
104 |
1114 |
NULO |
NULO |
NULO |
NULO |
NULO |
NULO |
105 |
1115 |
27/08/2014 |
MIGUEL ANGEL MORALES ROCHA |
PAGO POR LA COMPRA DE 1 XENOR FUNGICIDA SISTEMICO POR UN LITRO PARA MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA PRODESAL, SEGUN MEMO N 259 Y ORDEN DE COMPRA N 13304 |
$ 36,500 |
FACTURA |
17623 |
106 |
1116 |
27/08/2014 |
EXEQUIEL CAYO OXA |
PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MERCADERIA PARA MESA DE COORDINACION DEL PROGRAMA PRODESAL , SEGUN MEMO N 260 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 13263 |
$ 107,000 |
FACTURA |
3092 |
107 |
1117 |
27/08/2014 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE FONDOS AL DEPTO. DE EDUCACION, PARAATENDER GASTOS PROPIOS DE FUNCIONAMIENTO |
$ 75,000,000 |
|
0 |
108 |
1118 |
27/08/2014 |
SILKSCREEN S.A |
PAGO POR LA COMPRA DE 20 BLOCK DE INGRESO MUNICIPAL PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE TESORERIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N 13311 |
$ 124,950 |
FACTURA |
6040 |
109 |
1119 |
27/08/2014 |
VARIOS ACREEDORES |
COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE LA SERENA , DURANTE LOS DIAS 27 AL 30 DE AGOSTO 2014, AL SR, ALCALDE DE LA COMUNA, DON MIGUEL NUÑEZ HERRERA, QUIEN ASISTIRA A REUNION DE DIRECTORIO DE LA ASOC. DE MUNICIPIOS DEL NORTE DE CHILE, ADEMAS TAMBIEN COMETIDO FUNCIONARIO A DON NICOLAS OXA CRUZ , AUXILIAR MAYORDOMO , QUIEN FUE COMISIONADO PARA TRASLADAR AL SR. ALCALDE , SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 870 DE FECHA 27 AGOSTO 2014 |
$ 543,882 |
DECRETO ALCALDICIO |
870 |
110 |
1120 |
27/08/2014 |
MARIA JOSE MARIN SANTIBAÑEZ |
PAGO POR SERVICIOS DE ASESORIA TECNICA A 56 USUARIOS EN LOS AMBITOS DE DESARROLLO ECONOMICO PRDUCTIVO Y DESARROLLO AMBIENTAL Y ARTICULARA A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA DE DESARROLLO TERRITORIAL INDIGENA, MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMO N 264 DEL DEPTO SECPLAC Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 1,199,205 |
BOLETA DE HONORARIOS |
47 |
111 |
1121 |
27/08/2014 |
ALEJANDRO ALBERTO ZEPEDA CORTES |
PRESTACION DE SERVICIOS ASESORIA TECNICA A 124 USUARIOS EN LOS AMBITOS DE DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL, DURANTE EL DESARROLLO DEL PROGRAMA PRODESAL 2014 EN LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMO N 265 DEL DEPTO SECPLAC , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 1,289,700 |
BOLETA DE HONORARIOS |
82 |
112 |
1122 |
27/08/2014 |
EDUARDO ALEX GALLARDO ACUÑA |
PRESTACION DE SERVICIOS ASESORIA TECNICA A 124 USUARIOS EN LOS AMBITOS DE DESARROLLO ECONOMICO PRODUCTIVO Y SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL, DURANTE EL DESARROLLO DEL PROGRAMA PRODESAL 2014 EN LA COMUNA DE PICA, SEGUN MEMOS N 267 DEL DEPTO SECPLAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 1,180,620 |
BOLETA DE HONORARIOS |
42 |
113 |
1123 |
27/08/2014 |
FACTORING BANINTER S.A. |
ESTADO DE PAGO N 2, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA ´´REPOSICION CENTRO DE MADRES´´, SEGUN MEMO N 147 DEL DEPTO EDUCACION Y ORDEN DE COMPRA N 3885-602-SE14 |
$ 10,454,801 |
FACTURA ELECTRONICA |
36 |
114 |
1124 |
27/08/2014 |
JUAN MAURICIO TRONCOSO PUENTE |
ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE AL 25% DEL AVANCE DE LA OBRA DENOMINADA ´´MEJORAMIENTO MUSEO Y BIBLIOTECA ´´, SEGUN MEMO N 148 DEL DEPTO OBRAS Y ORDEN DE COMPRA N 3885-437-SE14 |
$ 7,000,000 |
FACTURA |
111 |
115 |
1125 |
27/08/2014 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE SUELDO DEL PERSONAL JARDIN INFANTIL LOS PIQUEÑITOS , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014.- |
$ 13,066,456 |
PLANILLA |
8 |
116 |
1126 |
27/08/2014 |
CRISTIAN JOFRE MADARIAGA |
PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´IMPLEMENTACION Y ORNAMENTACION RADIO LAGAR´´, SEGUN MEMO N 113 DEL ADMINISTRADOR MUNICIPAL Y ORDEN DE COMPRA N° 13306 |
$ 100,000 |
FACTURA |
19978 |
117 |
1127 |
27/08/2014 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA PAGO ASIGNACION MENSUAL A LOS INTEGRANTES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ART. 76 BIS DE LA LEY N° 19.602
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014. |
$ 3,851,792 |
PLANILLA CONCEJALES |
8 |
118 |
1128 |
27/08/2014 |
CLAUDIA GOMEZ TICONA |
FONDOS ENTRGADOS A LA TESORERA MUNICIPAL (S), PARA ATENDER PAGO POR RETENCION JUDICIAL A LA SRTA. CAMILA GONZALEZ LARREA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014.-, SEGUN OFICIO 2808/2013, DED JUZGADO DE POZO ALMONTE (CAUSA RIT: Z-15-2013 ) |
$ 100,000 |
PLANILLA |
8 |
119 |
1129 |
27/08/2014 |
PAULA ANDREA LUCAY LUCAY |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO COMO INFORMADORA TURISTICA DEL PROGRAMA ´´STAFF INFORMATIVO PART TIME OFICINA DE TURISMO ´´,MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMO N 275 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 72,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
3 |
120 |
1130 |
28/08/2014 |
MARIA CRISTINA OSORIO QUEZADA |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO DEL PROGRAMA PSICOSICIAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2014, SEGUN MEMO N ° 279 Y 280 |
$ 583,428 |
BOLETA DE HONORARIOS |
90 |
121 |
1131 |
28/08/2014 |
CAS - CHILE S.A DE I. |
PAGO POR SERVICIOS DE ARRIENDO DEL SISTEMA DE GESTION FINANCIERA A LOS DEPTOS MUNICIPAL , EDUCACION Y SALUD, SEGUN DECRETO EXENTO N 362 DE FECHA 28.05.2014 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-519-SE14, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014. |
$ 1,785,000 |
FACTURA |
56268 |
122 |
1132 |
28/08/2014 |
FABIOLA MEJIA SALAZAR |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO COMO INFORMADORA TURISTICA DEL PROGRAMA ´´STAFF INFORMATIVO PART TIME OFICINA DE TURISMO ´´, SEGUN MEMO N 276 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 72,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
6470 |
123 |
1133 |
28/08/2014 |
YARELA NILSEN MORALES MIQUI |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO COMO INFORMADORA TURISTICA DEL PROGRAMA ´´STAFF INFORMATIVO PART TIME OFICINA DE TURISMO ´´, MES DE AGOSTO , SEGUN MEMO N 277 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 72,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
6471 |
124 |
1134 |
28/08/2014 |
ESTEFANIA FERNANDEZ ARCOS |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO COMO INFORMADORA TURISTICA DEL PROGRAMA ´´STAFF INFORMATIVO PART TIME OFICINA DE TURISMO ´´, MES DE AGOSTO , SEGUN MEMO N 278 DEL DEPTO SOCIAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 72,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
6472 |
125 |
1135 |
28/08/2014 |
R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE TONER PARA LAS DISTINTAS OFICINAS DEL MUNICIPIO, SEGUN MEMO N 43 DEL ENCARGADO DE LA OFICINA DE INFORMATICA Y ORDEN DE COMPRA N 3885-658-CM14 |
$ 1,575,287 |
FACTURA ELECTRONICA |
41128 |
126 |
1136 |
28/08/2014 |
ROSALBA IRENE OXA FLORES |
PAGO POR SERVICIO DE ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN CALLE AVDA. JUAN MARQUEZ, SITIO N 10 DE LA LOCALIDAD DE PICA, INMUEBLE DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO DEL JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE PICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2014, SEGUN MEMO N 114 DEL ADMINISTRADOR MUNICIPAL Y CONTRATO ADJUNTO.- |
$ 1,300,000 |
RECIBO DE ARRIENDO |
7 |
127 |
1137 |
28/08/2014 |
YUNE MENOLI MENDOZA OLIVARES |
PAGO POR SERVICIOS COMO ASESOR LABORAL DEL PROGRAMA ´´FOSIS SOCIOLABOLAR ´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMO N 282 DEL DEPTO SOCIAL .- |
$ 350,057 |
BOLETA DE HONORARIOS |
46 |
128 |
1138 |
28/08/2014 |
MARIA ROSA GODOY PALACIOS |
PAGO POR SERVICIOS DE COFFE PARA 40 PERSONAS DEL PROGRAMA SERNAM 4 A 7 MUJER TRABAJA TRANQUILA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y MEMO N 255 DEL DEPTO SOCIAL .- |
$ 400,000 |
FACTURA |
7 |
129 |
1139 |
28/08/2014 |
EGIDIA DEL CARMEN VILLAGRA SAEZ |
PAGO POR ARRIENDO INMUEBLE UBICADO EN CALLE RUY DIAZ N° 227 DE LA LOCALIDAD DE PICA, SEGUN MEMO N° 112 , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014.- |
$ 400,000 |
RECIBO DE ARRIENDO |
8 |
130 |
1140 |
28/08/2014 |
AMINORTE S.A. |
PAGO POR LA COMPRA DE TONER PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL DEPTO DE FINANZAS, SEGUN MEMO N 44 Y ORDEN DE COMPRA N 3885-666-CM14 |
$ 646,501 |
FACTURA |
25149 |
131 |
1141 |
28/08/2014 |
CLAUDIA GOMEZ TICONA |
PAGO DE SUELDO A HONORARIO DEL PROGRAMA ´´A SUMA ALZADA´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014.- |
$ 1,954,689 |
PLANILLAS DE HONORARIOS |
8 |
132 |
1142 |
28/08/2014 |
CLAUDIA GOMEZ TICONA |
PAGO DE SUELDO A HONORARIO DEL PROGRAMA ´´ASIMILADO A GRADO ´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014.- |
$ 1,367,719 |
PLANILLAS DE HONORARIOS |
8 |
133 |
1143 |
28/08/2014 |
CLAUDIA GOMEZ TICONA |
PAGO DE SUELDO A HONORARIO DEL PROGRAMA ´´LIMPIEZA Y MANTENCION DE AREAS VERDES ´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 |
$ 3,561,782 |
PLANILLAS DE HONORARIOS |
8 |
134 |
1144 |
28/08/2014 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO POR SERVICIOS DE MANTENCION , CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE JARDINES Y AREAS VERDES EN LAS LOCALIDADES DE PICA, MATILLA Y VALLE QUISMA, MES DE JULIO 2014, SEGUN MEMO N 232 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N 3885-583-SE14, ADEMAS SE LE DECONTARA UNA MULTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO POR NO DAR CUMPLIMIENTO AL PUNTO XV SANCIONES Y MULTAS , LETRA H, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 571 DE FECHA 27 AGOSTO 2014.- |
$ 10,000,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
21 |
135 |
1145 |
28/08/2014 |
YOLANDA VILCA CONDORI |
PAGO POR PRESENTACION GRUPO MUSICAL LOCAL CH´ALLA MARKA PARA EL MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA ´´CELEBRACION DEL SOLSTICIO INVIERNO´´, SEGUN MEMO N 252 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 3885-635-SE14 |
$ 243,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
27 |
136 |
1146 |
28/08/2014 |
CLAUDIA GOMEZ TICONA |
PAGO DE SUELDO A HONORARIO DEL PROGRAMA ´´CREACION DE EMPLEO´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014 |
$ 12,101,939 |
PLANILLAS DE HONORARIOS |
8 |
137 |
1147 |
28/08/2014 |
CLAUDIA GOMEZ TICONA |
PLANILLA PAGO REMUNERACIONES PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO, PERIODO AGOSTO 2014 |
$ 9,664,237 |
|
0 |
138 |
1148 |
29/08/2014 |
ERNESTO GANDOLFO E HIJOS LTDA. |
PAGO POR DESCUENTOS VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA ´´ASIMILADO A GRADO´´, MES DE AGOSTO 2014. |
$ 22,495 |
PLANILLA |
8 |
139 |
1149 |
29/08/2014 |
ASOCIACIÓN DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES D |
PAGO POR DESCUENTO VOLUNTARIOS DEL PROGRAMA ´´CREACION DE EMPLEO ´´- ´´ASIMILADO A GRADO´´ Y ´´AREAS VERDES´´, MES DE AGOSTO 2014. |
$ 344,900 |
PLANILLA |
8 |
140 |
1150 |
29/08/2014 |
PATRICIO ANTONIO FERNANDEZ MORALES |
PAGO POR SERVICIO DE COCTEL PARA EL PROGRAMA DE CAPACITACION A MIPE PREVENTIVA PARA TRABAJADORES DE LA EMPRESA GCP INGENIERIA LTDA´´, SEGUN MEMO N 251 DEL DEPTO SOCIAL Y ORDEN DE COMPRA N 13269 |
$ 50,000 |
FACTURA |
5 |
141 |
1151 |
29/08/2014 |
MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C. |
PLANILLA DE PAGO DE APORTE PATRONAL DE LOS SRES. CONCEJALES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2014. |
$ 50,976 |
PLANILLA CONCEJALES |
8 |
142 |
1152 |
29/08/2014 |
ANA MARIELA RIQUELME TORRES |
PAGO POR SERVICIOS DE INGENIERO EN EJECUCION AGRICOLA, COMO ENCARGADA DE LA OFICINA DE AGRICULTURA, MES DE AGOSTO 2014, SEGUN MEMO N 266 DEL DEPTO SECPLAC Y ORDEN DE COMPRA N ° 3885-703-SE14 |
$ 1,080,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
232 |
143 |
1153 |
29/08/2014 |
CARINA ANDREA RIVERA LUZA |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO Y ASISTENCIA EN LA ELABORACION DE OFICIOS Y OTROS REQUERIMIENTOS JUDICIALES EMITIDOS POR EL JUZGADO DE POLICIA LOCAL, SEGUN CONTRATO ADJUNTO |
$ 445,404 |
BOLETA DE HONORARIOS |
27 |
144 |
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TOTAL |
$ 279,476,131 |
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