N° |
DECRETO |
FECHA |
NOMBRE |
GLOSA |
MONTO |
TIPO DE DOCUMENTO |
NUMERO DE DOCUMENTO |
1 |
276 |
06/05/2015 |
LIDIA MAMANI CAQUEO |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE TALONARIOS,PARA EL PROGRAMAS DE ALIMENTO DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA |
$ 57,168 |
FACTURA |
10116 |
2 |
277 |
06/05/2015 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
CORRESPONDE AL PAGO DE TELEFONIA Y ACCESO A INTERNET DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA SALUD MUNICIPAL DE LA COMUNA |
$ 160,877 |
FACTURA ELECTRONICA |
35379136 |
3 |
278 |
06/05/2015 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE |
CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO BASICOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA POSTA RURAL DE MATILLA.- |
$ 10,900 |
BOLETA ELECTRONICA |
19348355 |
4 |
279 |
06/05/2015 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE DE LAS AREAS DE LA SALUD MUNICIPAL DE LA COMUNA DE PICA.- |
$ 100,600 |
BOLETA ELECTRONICA |
4556106 |
5 |
280 |
06/05/2015 |
LIDIA MAMANI CAQUEO |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE 250 TRIPTICOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DESAM Y CESFAM.- |
$ 160,650 |
FACTURA |
10231 |
6 |
281 |
06/05/2015 |
LIDIA MAMANI CAQUEO |
COMPRA DE BLOCK,PARA REGISTRO DE VEHICULOS DEL CESFAM..- |
$ 115,579 |
FACTURA |
10230 |
7 |
282 |
06/05/2015 |
ECANOR S.A.C.I |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DEL GENERADOR PARA EL CESFAM Y POSTA DE MATILLA- |
$ 306,957 |
FACTURA |
8705 |
8 |
283 |
06/05/2015 |
MAPFRE CIA SEG.GENERALES |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE SEGURO AUTOMOTRIZ , PARA LOS VEHICULOS DEL DESAM Y CESFAM DE LA COMUNA.- |
$ 43,280 |
FACTURA ELECTRONICA |
593888 |
9 |
284 |
06/05/2015 |
IRMA MIMBELA PALMA |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICINA GENERAL EN EL BOX DE URGENCIA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA URGENCIA RURAL.- |
$ 1,585,000 |
BOLETA ELECTRONICA |
22 |
10 |
285 |
06/05/2015 |
IRMA MIMBELA PALMA |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES.- |
$ 800,000 |
BOLETA HONORARIOS |
23 |
11 |
286 |
07/05/2015 |
EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA DE SALUD |
$ 1,400 |
BOLETA ELECTRONICA |
19354370 |
12 |
287 |
07/05/2015 |
MARCO SOTO SEPULVEDA |
CORRESPONDE AL PAGO DE ASIGNACION ESPECIAL, PARA PAGO DE ARRIENDO DE CASA HABITACION .- |
$ 170,000 |
MEMORANDUM |
305 |
13 |
288 |
07/05/2015 |
MANUEL CONTRERAS FUENZALIDA |
CORRESPONDE A DEVOLUCION DE RECARGA TELEFONICO REALIZADA POR SUS PROPIOS PECULIOS PARA EL CELULAR DE LA POSTA DE MATILLA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA EQUIDAD RURAL.- |
$ 10,000 |
MEMORANDUM |
306 |
14 |
289 |
07/05/2015 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
CORRESPONDE AL PAGO DE IMPUESTO DE SEGUNDA CATEGORIA |
$ 1,717,351 |
MEMORANDUM |
282 |
15 |
290 |
07/05/2015 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES.- |
CORRESPONDE AL PAGO DE IMPOSICIONES Y OTROS DESCUENTOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL AREA DE LA SALUD MUNICIPAL DE LA COMUNA.- |
$ 13,869,009 |
MEMORANDUM |
283 |
16 |
291 |
11/05/2015 |
INTERNATIONAL TELEMEDICAL |
CORRTESPONDE AL SERVICIO DE TELE-ELECTROCARDIOGRAFO Y ARRIENDO DE ELECTROCARDIOGRAMA PORTATIL PARA LOS BENEFICIOARIOS DE FONASA DE LA COMUNA DE PICA.- |
$ 364,784 |
FACTURA |
19808-11418 |
17 |
292 |
12/05/2015 |
CECILIA MONTES MONTES |
CORRESPONDE AL PAGO DE COMETIDO FUNCIONARIO A LA CIUDAD DE SANTIAGO A CAPACITACION .- |
$ 139,556 |
MEMORANDUM |
311 |
18 |
293 |
12/05/2015 |
SOC. COMERCIAL IBAŅEZ NEGRONI |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE COMBUSTIBLE, PETROLEO 1000 LITROS Y GASOLINA 95 OCTANOS 1000 LITROS PARA EL PARQUE AUTOMOTRIZ A CARGO DE ESTE SERVICIO TRASPASADO.- |
$ 1,292,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
228 |
19 |
294 |
12/05/2015 |
AGUS DEL ALTIPLANO S.A. |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE DE LA POSTA RURAL DE MATILLA.- |
$ 5,300 |
BOLETA ELECTRONICA |
4582853 |
20 |
295 |
13/05/2015 |
EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA POSTA RURAL DE MATILLA.- |
$ 29,100 |
BOLETA ELECTRONICA |
19375977 |
21 |
296 |
13/05/2015 |
COMERCIAL RED OFFICE NORTE LTDA. |
COMPRA DE UTILES DE OFICINA, PARA EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y EL CENTRO DE SALUD FAMILIAR.- |
$ 1,722,929 |
FACTURA ELECTRONICA |
20920 |
22 |
297 |
13/05/2015 |
JORGE VALENZUELA MORA |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MANTENCION A LOS EQUIPOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNA.- |
$ 572,000 |
BOLETA HONORARIOS |
584 |
23 |
298 |
13/05/2015 |
NATALIA LUZA CASTRO |
CORRESPONDE A LA REPOSICION DE FONDOS ,BAJO RENDICION DE CUENTAS PUESTO A NOMBRE DE LA FUNCIONARIA PARA EL PAGO DE VIATICOS.- |
$ 598,670 |
RENDICION |
3 |
24 |
299 |
18/05/2015 |
MIGUEL ALBERTO VALENZUELA |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN FOLIADOR, PARA LA OFICINA ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE LA COMUNA.- |
$ 100,139 |
FACTURA |
15585 |
25 |
300 |
18/05/2015 |
GLADYS CISTERNAS CORNEJO |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE PASAJES AEREOS DE IQUIQUE-SANTIAGO-IQUIQUE PARA LA FUNCIONARIA CECILIA MONTES MONTES MATRONA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE LA COMUNA DE PICA.- |
$ 179,818 |
FACTURA |
3736 |
26 |
301 |
18/05/2015 |
FARMALATINA LTDA.- |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE REACTIVOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL CESFAM DE LA COMUNA DE PICA.- |
$ 390,558 |
FACTURA |
55731 |
27 |
302 |
18/05/2015 |
VALENTINA DAVILA ZAPATA |
PRESTACIONES DE SERVICIO PROFESIONALES.- |
$ 400,000 |
BOLETA HONORARIOS |
39 |
28 |
303 |
18/05/2015 |
FRANCO ROJAS ALARCON |
CORRESPONDE A LA ACTUALIZACION DE CHEQUE |
$ 90,000 |
|
0 |
29 |
304 |
18/05/2015 |
COMERCIAL RED OFFICE NORT LTDA |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES DE ASEO ,PARA EL DESAM Y CESFAM.- |
$ 35,039 |
FACTURA |
14749 |
30 |
305 |
19/05/2015 |
MARCO SOTO SEPULVEDA |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO DE LLAMADO DE REEMPLAZO LOS FINES DE SEMANA EN EL BOX DE URGENCIA DE LA COMUNA.- |
$ 210,000 |
BOLETA HONORARIOS |
39 |
31 |
306 |
26/05/2015 |
EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMUNA DE PICA.- |
$ 104,200 |
BOLETA ELECTRONICA |
19415261 |
32 |
307 |
26/05/2015 |
TELEFONICA CHILE S.A. |
PAGO DE CONSUMO TELEFONICOY ACCESO A INTERNET DE LAS AREAS DE LA SALUD MUNICIPAL DE LA COMUNA DE PICA.- |
$ 166,254 |
FACTURA ELECTRONICA |
35559491 |
33 |
308 |
26/05/2015 |
HERNAN FUENTES MARIN |
CORRESPONDE AL PAGO DE ARRIENDO DE CASA HABITACION, UBICADA EN QUEBRADA DE CHACARILLA Nš 29 VILLA FREI.- |
$ 128,859 |
MEMORANDUM |
328 |
34 |
309 |
26/05/2015 |
JUAN ARCOS MOSCOSO |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUXILIAR PARAMEDICO DE SEGUNDO LLAMADO EN EL BOX DE URGENCIA.- |
$ 55,556 |
BOLETA TERCEROS |
329 |
35 |
310 |
26/05/2015 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE FONDO DESDE CUENTA CORRIENTE BANCO INTERNACIONAL AL BANCO ESTADO, PARA LAS REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DEL AREA DE LA SALUD MUNICIPAL DE PICA.- |
$ 30,617,193 |
MEMORANDUM |
332 |
36 |
311 |
26/05/2015 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
CORRESPONDE A LA DEVOLUCION DE FONDOS AL DEPARTAMENTO DE SALUD |
$ 39,819,351 |
COMPROBANTE CONTABLE |
67 |
37 |
312 |
26/05/2015 |
JULIA RIQUELME ROJAS |
CORRESPONDE AL PAGO DE DIGITADORA SIGGES EN EL MARCO DEL PROGRAMAAPOYO A LA GESTION A NIVEL LOCAL EN ATENCION PRIMARIA |
$ 320,766 |
BOLETA HONORARIOS |
19 |
38 |
313 |
26/05/2015 |
SILVIA GABRIELA CISTERNA CARDOZA |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERICIOS PROFESIONALES DE PODOLOGIA, PARA LOS PACIENTES DEL PROGRAMA CARDIOVASCULAR DEL CESFAM.- |
$ 148,000 |
BOLETA HONORARIOS |
|
39 |
314 |
27/05/2015 |
ELIZABETH JAQUE PALAPE |
REPOSICION Nš 3 BAJO RENDICION |
$ 375,350 |
RENDICION |
3 |
40 |
315 |
27/05/2015 |
JULIO RIVERA AHUMADA |
CORRESPONDE A PAGOS DE SERVICIOS PROFESIONALES DE PROFESOR DE EDUCACION FISICA.- |
$ 231,660 |
BOLETA HONORARIOS |
299 |
41 |
316 |
28/05/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
CORRESPONDE AL PAGO DE PLANILLA DE REMUNERACIONES |
$ 30,617,193 |
PLANILLA |
5 |
42 |
317 |
28/05/2015 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE DE LAS AREAS DE LA SALUD MUNICIPAL.- |
$ 104,550 |
MEMORANDUM |
347 |
43 |
318 |
28/05/2015 |
MARCELO VEGA CODD |
CORRESPONDE AL PAGO DE UNA ASIGNACION ESPECIAL.- |
$ 200,000 |
MEMORANDUM |
345 |
44 |
319 |
28/05/2015 |
MERELYN CASTILLO ARAYA |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUXILIAR PARAMEDICO.- |
$ 470,000 |
BOLETA HONORARIOS |
3 |
45 |
320 |
28/05/2015 |
VALENTINA DAVILA ZAPATA |
PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO CIRUJANO DE FIN DE SEMANA EN EL BOX DE URGENCIA , EN EL MARCO DEL PROGRAMA URGENCIA RURAL.- |
$ 400,000 |
BOLETA HONORARIOS |
40 |
46 |
321 |
28/05/2015 |
YOSELYN MONTERO RIVERA |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ADMINISTRATIVO.- |
$ 400,000 |
BOLETA HONORARIOS |
3 |
47 |
322 |
28/05/2015 |
XIMENA MAMANI CACERES |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE TECNICO PARAMEDICO EN LA LOCALIDAD DE CANCOSA,EN EL MARCO DEL PROGRAMA EQUIDAD RURAL.- |
$ 470,000 |
BOLETA HONORARIOS |
35 |
48 |
323 |
28/05/2015 |
CRISTIAN BURGOS IBARRA |
CORRESPONDE AL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ODONTOLOGIA |
$ 1,987,441 |
BOLETA HONORARIOS |
29 |
49 |
324 |
28/05/2015 |
MARIELA BARRAZA PALACIOS |
CORRESPONDE A LA COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA REALIZACION DE TRABAJOS EN EL CESFAM Y DESAM DE LA COMUNA DE PICA.- |
$ 114,585 |
FACTURA |
507 |
50 |
|
|
|
TOTAL |
$ 131,969,622 |
|
|