| N° |
DECRETO |
FECHA |
NOMBRE |
GLOSA |
MONTO |
TIPO DE DOCUMENTO |
NUMERO DE DOCUMENTO |
| 1 |
1 |
05/01/2018 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES Y VOLUNTARIAS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE - 2017. SEGÚN MEMORANDUM N |
$ 82,978,167 |
Cheque |
1322 |
| 2 |
2 |
05/01/2018 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES Y VOLUNTARIAS DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES |
$ 4,778,202 |
Cheque |
1323 |
| 3 |
3 |
05/01/2018 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO DE IMPUESTO ÚNICO Y RETENCION 10% HONORARIOS , REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE |
$ 3,858,480 |
Cheque |
1324 |
| 4 |
4 |
05/01/2018 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO DE IMPUESTO ÚNICO Y RETENCION 10% HONORARIOS , REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´ DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCA |
$ 667,223 |
Cheque |
1325 |
| 5 |
5 |
05/01/2018 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO DE RETENCION 10% HONORARIOS , REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.- SEGÚN MEMOR |
$ 44,444 |
Cheque |
1326 |
| 6 |
8 |
09/01/2018 |
DISTRIBUIDORA ELIM LIMITADA |
COMPRA DE 15 PENDRIVES US 8 GB.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 431 (14.12.2017).- |
$ 65,242 |
Cheque |
972 |
| 7 |
9 |
09/01/2018 |
SANDY MAYTA LAZO |
COMPRA DE POLLO SALIDA PEDAGÓGICA 8° AÑO DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 433 (19.12.2017).- |
$ 18,450 |
Cheque |
70 |
| 8 |
10 |
09/01/2018 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
COMPRA DE PAPEL MULTIPROPÓSITO PARA LA ESCUELA ´´SAN ANDRES´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-384-CM17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 842 (12.12.2017).- |
$ 305,778 |
Cheque |
64803 |
| 9 |
11 |
09/01/2018 |
SANDY MAYTA LAZO |
COMPRA DE ABARROTES PARA EL PASEO DE FIN DE AÑO DE LA ESCUELA DE MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-383-SE17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 837 (11. |
$ 256,885 |
Cheque |
66 |
| 10 |
12 |
09/01/2018 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
COMPRA DE 02 CAJAS DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO Y 02 CAJAS DE RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA, PARA LA ESCUELA ´´SAN ANDRES´´ DE PICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-387 |
$ 122,311 |
Cheque |
64802 |
| 11 |
13 |
09/01/2018 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
COMPRA DE 04 CAJAS DE RESMA DE PAPEL TAMAÑO OFICIO, 04 CAJAS DE RESMA PAPEL TAMAÑO CARTA Y 10 RESMAS DE OPALINA CARTA LISA, PARA LA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ DE PICA.- SE |
$ 325,685 |
Cheque |
64804 |
| 12 |
14 |
09/01/2018 |
ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
COMPRA DE 03 TONER HP Y 12 CARTUCHOS TINTAS, PARA LA ESCUELA DE MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-357-CM17 Y DECRETO ALCALDICIO N° |
$ 197,035 |
Cheque |
1983 |
| 13 |
15 |
10/01/2018 |
HDI SEGUROS S.A |
PAGOS DE SEGUROS SOAP PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-200-CM17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 495 (03. |
$ 165,000 |
Cheque |
84263 |
| 14 |
16 |
10/01/2018 |
IMPORTADORA BILINGUAL LIMITADA |
COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS COMO EQUIPAMIENTO RECREO ENTRETENIDO, PARA LA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-366-CM17 Y DECRETO ALCALDIC |
$ 1,220,666 |
Cheque |
6731 |
| 15 |
17 |
10/01/2018 |
BIOQUIMICA.CL S.A |
ADQUISICION DE MATERIAL DIDÁCTICO DE CIENCIAS, DESTINADO A LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-359-SE17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 7 |
$ 96,261 |
Cheque |
4100 |
| 16 |
18 |
11/01/2018 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA COORDINADORA DEL PROYECTO INTEGRACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA 908366-373-CM17, (D.A. 815 DEL 30/11/2017) |
$ 252,422 |
Cheque |
64105 |
| 17 |
20 |
17/01/2018 |
BORIS LUZA CACERES |
GIRO GLOBAL DE FONDOS ENTREGADOS AL FUNCIONARIO SR. BORIS LUZA CÁCERES, PARA SOLVENTAR GASTOS PARA ACTIVIDAD EXTRAECOLAR ´CAMPAMENTO EN EL OASIS EN LA COMUNA DE PICA´, S |
$ 225,000 |
Cheque |
9 |
| 18 |
21 |
19/01/2018 |
JUAN FUENTES VISTOSO |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. JUAN FUENTES VISTOSO, COMO ASESOR EXPERTO COMUNICACIONAL, CON LA FINALIDAD DE DESARROLLAR EL PROYECTO ´´AMPLIANDO ESTRATEGIAS DE COMUNICAC |
$ 1,000,000 |
Cheque |
154 |
| 19 |
22 |
19/01/2018 |
EMP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017: MUSEO Y BIBLIOTECA DE LA COMUNA DEPENDIENTES DEL DEPART. DE EDUCACIÓN.- SEGÚN M |
$ 32,150 |
Cheque |
16269670 |
| 20 |
23 |
19/01/2018 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017: DISTINTOS ESTABLECIMIENTOD DE LA COMUNA DEPENDIENTES DEL DEPART. DE EDUCACIÓN.- |
$ 376,923 |
Cheque |
40768853 , 40768861 , 40768862 , 40768859 , 40768863 , 40768865 , 40934355 , 40768848 |
| 21 |
24 |
19/01/2018 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE SERVICIO DE ELECTRICIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2017: DISTINTOS ESTABLECIMIENTOD DE LA COMUNA DEPENDIENTES DEL DEPART. DE EDUCACI |
$ 1,843,200 |
Cheque |
59 |
| 22 |
25 |
22/01/2018 |
JUAN FUENTES VISTOSO |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. JUAN FUENTES VISTOSO, COMO ASESOR EXPERTO COMUNICACIONAL, CON LA FINALIDAD DE DESARROLLAR EL PROYECTO ´´AMPLIANDO ESTRATEGIAS DE COMUNICAC |
$ 900,000 |
Cheque |
153 |
| 23 |
26 |
22/01/2018 |
CRISTINA CECILIA VILLANUEVA CASTRO |
SERVICIO DE PREPARACION DE DESAYUNOS Y ALMUERZOS PARA 15 PERSONAS, PARA LOS PARTICIPANTES DE LA OBRA DE TEATRO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PIC |
$ 102,000 |
Cheque |
25 |
| 24 |
27 |
22/01/2018 |
SACCO Y CIA . |
ADQUISICION DE 01 BARRA PRE-OLIMPICA, 02 DISCOS DE 20KG., 01 PRESANCA CON SOPORTES PARA BARRA, 01 BUZO TALLA M, MITRE, CORVETEC, 01 CALZA TORPEDO LARGA, 01 ZAPATILLA DE |
$ 313,300 |
Cheque |
1659 |
| 25 |
28 |
22/01/2018 |
COM. DE VEHICULOS MINEROS Y FLOTISTAS |
ADQUISICION DE 01 BUS MERCEDES BENZ SPRINTER 315 CDI 19+1, AÑO 2018, PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS LOCALIDADES DE MIRAFLORES, BAJO MATILLA Y EL VALLE DE QUISMA.- SE |
$ 38,495,912 |
Cheque |
2038 |
| 26 |
29 |
22/01/2018 |
JACQUELINE BERNAZAR HIDALGO |
SERVICIO DE COCTEL PARA LA ESCUELA ESPECIAL ´´JACARANDA´´, EN SU ACTIVIDAD ´´CIERRE DE TALLERES CULTURALES´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-402-SE17 Y DECRETO ALCALDIC |
$ 469,720 |
Cheque |
89 |
| 27 |
30 |
22/01/2018 |
EDENRED CHILE S.A |
SERVICIO DE ALIMENTACION, PARA ALUMNOS, APODERADOS, PROFESORES Y ASISTENTES QUE PARTICIPARON EN LA RUTA EDUCATIVA ARICA PATRIMONIAL EN LA CIUDAD DE ARICA.- SEGÚN ORDEN DE |
$ 1,222,011 |
Cheque |
845611 |
| 28 |
31 |
22/01/2018 |
CANON CHILE S.A |
ADQUISICION DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA ESCUELA DE MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-296-CM17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 657 (27.09. |
$ 1,309,646 |
Cheque |
2345667 |
| 29 |
32 |
22/01/2018 |
GLADYS CISTERNAS CORNEJO |
ADQUISICION DE 01 TKT AEREO DESDE IQUIQUE-SANTIAGO-LA SERENA-IQUIQUE, PARA LA FUNCIONARIA DAEM, SRTA. SILVIA ARAYA VALDIVIA, QUIEN ASISTIÓ Y PARTICIPÓ EN JORNADAS CON LA |
$ 286,177 |
Cheque |
20 |
| 30 |
33 |
22/01/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE VIÁTICOS DE LOS CHOFERES DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL DE PICA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE -2017.- SEGÚN MEMORANDUM N°18/8 |
$ 685,254 |
Cheque |
264 , 265 , 266 , 267 , 268 |
| 31 |
34 |
23/01/2018 |
ANGEL MARCAS VASQUEZ |
GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS A DISPOSICION, BAJO RENDICION DE CUENTAS DEL PREVENCIONISTA DE RIESGOS DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, SR. ANGEL MARCAS VASQUEZ, POLIZA |
$ 600,000 |
Cheque |
13 |
| 32 |
35 |
23/01/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE VIÁTICOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2017.- SEGÚN MEMORANDUM N° 18/92 DE FEC |
$ 214,750 |
Cheque |
269 , 270 , 271 , 272 , 273 , 274 , 275 , 276 , 277 , 278 |
| 33 |
36 |
24/01/2018 |
EMP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2017.- SEGÚN MEMORANDUM N° 10/2018 DE |
$ 617,238 |
Cheque |
16269673 |
| 34 |
37 |
24/01/2018 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE AGUA POTABLE DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2017.- SEGÚN MEMORANDUM N° 06/2018 DE FECHA RECEPCI |
$ 1,877,400 |
Cheque |
9407479 , 9407478 , 9395316 , 9407656 , 9386447 , 9415537 , 9398103 |
| 35 |
38 |
29/01/2018 |
SOCIEDAD DE INVERSIONES MIRAFLORES |
PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO - 2018. SEGÚN MEMORANDUM N° |
$ 651,000 |
Cheque |
105 |
| 36 |
39 |
29/01/2018 |
PABLO ESPINOZA CAQUEO |
GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS A DISPOSICION DEL JEFE DAEM (I), SR. PABLO ESPINOZA CAQUEO, POLIZA DE FIDELIDAD N° 381141, CIA. HDI SEGUROS S.A. BAJO RENDICION DE CUENTAS, |
$ 690,000 |
Cheque |
8 |
| 37 |
40 |
30/01/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE REMUNERACIONES, BONO VACACIONES, BONO ZONA EXTREMA, DESEMPEÑO LABORAL 1° CUOTA, EXCELENCIA ACADÉMICA, RELIQUIDACIÓN AGUINALDOS Y DIFERENCIAS DE SUELDOS DEL P |
$ 271,704,332 |
Transfer |
126 |
| 38 |
41 |
30/01/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE REMUNERACIONES, BONO ZONA EXTREMA 4to. TRIMESTRE-2017, BONO VACACIONES Y ASIGNACION L20905 DE LAS FUNCIONARIAS DEL JARDIN INFANTIL "LOS PIQUEÑITOS", DEPENDIEN |
$ 19,575,963 |
Transfer |
129 |
| 39 |
42 |
30/01/2018 |
GLADYS BRAVO SANTIBAÑEZ |
PAGO RETENCION JUDICIAL DEL DOCENTE SR. GERMAN SPAUDO VASQUEZ, A LA SRA. GLADYS BRAVO SANTIBAÑEZ, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE-2017.- SEGÚN O |
$ 280,493 |
Cheque |
127 |
| 40 |
43 |
31/01/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO RETENCIONES JUDICIALES DE LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO - 2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 128/2018 Y D |
$ 220,000 |
Cheque |
128 |
| 41 |
44 |
31/01/2018 |
NEVENKA UGRINOVIC VALDERRAMA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. NEVENKA UGRINOVIC VALDERRAMA, COMO APOYO DEL CRA EN LA ESCUELA MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2018.- SE |
$ 400,000 |
Cheque |
14 |
| 42 |
45 |
31/01/2018 |
MARIA PAZ VASQUEZ CONTRERAS |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. MARIA PAZ VASQUEZ CONTRERAS, COMO ASESORA JURIDICA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO - 2018. SE |
$ 600,000 |
Cheque |
27 |
| 43 |
46 |
31/01/2018 |
ITALIA ALEJANDRA PAYAUNA AYAVIRE |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. ITALIA PAYAUNA AYAVIRE, COMO TALLERISTA DE GASTRONOMIA EN ACTIVIDAD CAMPAMENTO EN EL OASIS, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, SEGÚ |
$ 360,000 |
Cheque |
3 |
| 44 |
47 |
31/01/2018 |
CLAUDIO CID CABEZAS |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. CLAUDIO CID CABEZAS, COMO JEFE DE PRODUCCION DE ESPECIALIDADES DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´, HONORARIOS DEL MES DE DICIEMBRE-2 |
$ 315,000 |
Cheque |
10 |
| 45 |
48 |
31/01/2018 |
CLAUDIO CID CABEZAS |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. CLAUDIO CID CABEZAS, COMO JEFE DE PRODUCCION DE ESPECIALIDADES DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´, HONORARIOS DEL MES DE ENERO-2018. |
$ 315,000 |
Cheque |
11 |
| 46 |
49 |
31/01/2018 |
RODRIGO ALARCON TAMAYO |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. RODRIGO ALARCON TAMAYO, COMO APOYO EXTRAESCOLAR Y ENCARGADO DE TALLERES DE TENIS DE MESA, VOLEIBOL Y CONJUNTO FOLCLORICO EN EL DEPTO. DE |
$ 540,000 |
Cheque |
6 |
| 47 |
50 |
31/01/2018 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE LA CUENTA FONDOS PROPIOS, BANCO ESTADO N° 0130900009 A LA CUENTA ADM. DE FONDOS, BANCO ESTADO N° 01309000869, CORRESPONDIENTE A DEPOSITO EFECTUADO POR JUNAEB |
$ 3,844,000 |
Cheque |
114 |
| 48 |
51 |
31/01/2018 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE BANCO ESTADO N° 01309000885 RECURSOS SEP A LA CUENTA BANCO ESTADO N° 01309000079, CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE GASTOS POR CONCEPTO DE P |
$ 21,684,110 |
Cheque |
123 |
| 49 |
52 |
31/01/2018 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE BANCO ESTADO N° 01309001075 RECURSOS PIE A LA CUENTA BANCO ESTADO N° 01309000079 RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE GASTOS |
$ 6,739,786 |
Cheque |
124 |
| 50 |
53 |
31/01/2018 |
MAURICIO IRIARTE ALONSO |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL SR. MAURICIO IRIARTE ALONSO, COMO ARQUITECTO, DESTINADO A DISTINTOS REQUERIMIENTOS SOBRE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTAB |
$ 1,500,000 |
Cheque |
140 |
| 51 |
54 |
31/01/2018 |
JACQUELINE DE LOURDES AMAS GOMEZ |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. JACQUELINE AMAS GOMEZ, COMO AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES, DESTINADO A APOYO DE SERVICIOS MENORES EN EL JARDÍN INFALTIL ´LOS PIQUEÑITOS |
$ 350,000 |
Cheque |
145 |
| 52 |
55 |
31/01/2018 |
ANGEL MARCAS VASQUEZ |
GIRO GLOBAL DE FONDOS PUESTOS A DISPOSICION BAJO RENDICION DE CUENTAS DEL PREVENCIONISTA DE RIESGOS DAEM, SR. ANGEL MARCAS VASQUEZ, POLIZA DE FIDELIDAD Nro. 3386985 CIA. |
$ 700,000 |
Cheque |
15 |
| 53 |
|
|
|
TOTAL |
$ 476,392,616 |
|
|
