| N° |
DECRETO |
FECHA |
NOMBRE |
GLOSA |
MONTO |
TIPO DE DOCUMENTO |
NUMERO DE DOCUMENTO |
| 1 |
714 |
05/12/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 2, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BONO NO DOCENTE 19464 DE LA INSPECTOR DE PATIO DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ DE PICA, SRA. CAROLINA PALACIOS BUSTOS |
$ 59,775 |
Cheque |
1238 |
| 2 |
715 |
05/12/2017 |
EVENTOS LOPEZ NUÑEZ LIMITADA |
SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS INTEGRANTES DE LA BANDA DE GUERRA DEL LICEO ´´ PADRE ALBERTO HURTADO C.´´, EN LA LOCALIDAD DE DOÑIHUE.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908 |
$ 629,510 |
Cheque |
46 |
| 3 |
716 |
06/12/2017 |
JOSEPH MARTILANO PAVEZ |
GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS A DISPOSICION DEL INSPECTOR GENERAL DE LA ESCUELA ´´MATILLA DE NUEVA EXTREMADURA´´, SR. JOSEPH MARTILANO PAVEZ, POLIZA DE FIDELIDAD FUNCION |
$ 630,000 |
Cheque |
1210 |
| 4 |
717 |
06/12/2017 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES Y VOLUNTARIAS DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES |
$ 4,753,870 |
Cheque |
1240 |
| 5 |
718 |
06/12/2017 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES Y VOLUNTARIAS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE - 2017. SEGÚN MEMORANDUM N |
$ 82,012,127 |
Cheque |
1239 |
| 6 |
719 |
06/12/2017 |
CARLOS CONTRERAS PUCHI |
GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS A DISPOSICION, BAJO RENDICION DE CUENTAS, AL INSPECTOR GENERAL DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRES´´ DE PICA, SR. CARLOS CONTRERAS PUCHI, POLIZA DE |
$ 630,000 |
Cheque |
1211 |
| 7 |
720 |
06/12/2017 |
LUZMIRA CAQUEO CAUTÍN |
SERVICIO DE PREPARACION DE 18 BANDEJAS DE DESAYUNOS ORNAMENTADAS Y PERSONALIZADAS PARA ACTIVIDAD ´´DIA DE LA EDUCACION PARVULARIA´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-371- |
$ 306,000 |
Cheque |
32 |
| 8 |
721 |
06/12/2017 |
ADVANTAGE COMPUTACION LTDA. |
ADQUISICION DE 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, MARCA SAMSUNG, PARA EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA ESPECIAL ´´ JARACANDÁ´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-320-CM17 Y DECRETO AL |
$ 785,461 |
Cheque |
23962 |
| 9 |
722 |
07/12/2017 |
SOCIEDAD DE INVERSIONES MIRAFLORES |
PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE - 2017. SEGÚN MEMORANDUM |
$ 620,000 |
Cheque |
1246 |
| 10 |
723 |
07/12/2017 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2017.- SEGÚN MEMORANDUM N° 1212/17 DE FECHA RECEPCION 06.12.20 |
$ 1,154,500 |
Cheque |
1212 |
| 11 |
724 |
07/12/2017 |
LUZMIRA CAQUEO CAUTÍN |
SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 35 PERSONAS, ACTIVIDAD ´´ENCUENTRO DE ESCRITORES MATUTE II POÉTICAS FRONTERIZAS´´.- SEGÚN MEMORANDUM N° 1247/2017 DE FECHA RECEPCION 07.12.2 |
$ 140,000 |
Cheque |
29 |
| 12 |
725 |
11/12/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE PLANILLAS DE VIÁTICOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CHOFERES DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-SEPTIEMBRE-OCTUBRE |
$ 317,484 |
Cheque |
231 , 232 , 233 , 234 , 235 , 236 , 237 , 238 , 239 , 240 , 241 , 242 |
| 13 |
726 |
11/12/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE VIÁTICOS DE LOS CHOFERES DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2017.- SEGÚN MEMORANDUM N° 124 |
$ 881,904 |
Cheque |
243 , 244 , 245 , 246 , 247 |
| 14 |
727 |
11/12/2017 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE AGUA POTABLE DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017.- SEGÚN MEMORAND |
$ 1,125,650 |
Cheque |
9251545 , 9251544 , 9239401 , 9251722 , 9230602 , 9242135 |
| 15 |
728 |
11/12/2017 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2017.- SEGÚN MEMORANDUM N° 1248/2017 DE FECHA |
$ 53,623 |
Cheque |
40625960 |
| 16 |
729 |
11/12/2017 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE AGUA POTABLE DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2017.- SEGÚN MEMORANDUM N° 1250/2017 DE FECHA RECEPCION 11 |
$ 237,200 |
Cheque |
9266733 |
| 17 |
730 |
11/12/2017 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2017.- SEGÚN ME |
$ 354,122 |
Cheque |
40625947 , 40625955 , 40625956 , 40625953 , 40625957 , 40625959 , 40685230 , 40625942 |
| 18 |
731 |
11/12/2017 |
JUAN FUENTES VISTOSO |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. JUAN FUENTES VISTOSO, COMO ASESOR EXPERTO COMUNICACIONAL, CON LA FINALIDAD DE DESARROLLAR EL PROYECTO ´´AMPLIANDO ESTRATEGIAS DE COMUNICAC |
$ 900,000 |
Cheque |
151 |
| 19 |
732 |
12/12/2017 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO DE IMPUESTO ÚNICO Y RETENCION 10% HONORARIOS , REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE |
$ 4,121,837 |
Cheque |
1258 |
| 20 |
733 |
12/12/2017 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO DE IMPUESTO UNICO Y RETENCION 10% HONORARIOS , REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL ´LOS PIQUEÑITOS´´ DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCAC |
$ 534,114 |
Cheque |
1259 |
| 21 |
734 |
12/12/2017 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO DE RETENCION 10% HONORARIOS , REALIZADAS A LOS PROFESIONALES PRESTADORES DE SERVICIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNI |
$ 79,444 |
Cheque |
1260 |
| 22 |
735 |
13/12/2017 |
ISMAEL OROSTICA TORO |
GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS A DISPOSICION BAJO RENDICION DE CUENTAS DEL INSPECTOR GENERAL DE LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA, SR. ISMAEL OROSTICA TORO, POLI |
$ 690,000 |
Cheque |
1226 |
| 23 |
736 |
14/12/2017 |
LEONEL SANCHEZ CALLASAYA |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL DOCENTE SR. LEONEL SANCHEZ CALLASAYA, COMO APOYO PEDAGÓGICO PARA EL PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL DE ALUMNOS DEL LICEO ´´PADRE A |
$ 96,393 |
Cheque |
15 |
| 24 |
737 |
14/12/2017 |
SANDY MAYTA LAZO |
COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LA ESCUELA DE ´´MATILLA DE NUEVA EXTREMADURA´´, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-327-SE17 (24.10.2017) Y DECRETO ALCALDICIO N° 727 (24.10.2 |
$ 254,546 |
Cheque |
52 |
| 25 |
738 |
14/12/2017 |
JHAMILET APALA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRTA. JHAMILET APALA COMO TECNICO EN PARVULOS PARA EL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´.CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2017, SEGÚN C |
$ 360,000 |
Cheque |
12 |
| 26 |
739 |
14/12/2017 |
SANDY MAYTA LAZO |
COMPRA DE INSUMOS PARA DESAYUNO MOTIVACIONAL ALUMNOS SIMCE 4to. AÑO BÁSICO DE LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 425 (03.11.2017).- |
$ 105,089 |
Cheque |
59 |
| 27 |
740 |
14/12/2017 |
COMERCIAL DE VALORES FACTORING S.A. |
COMPRA DE 03 TABLET SAMSUNG, 05 PENDRIVE SANDISK, 01 VIDEO PROYECTOR LG Y 04 LAPTOP LENOVO PARA PROYECTO INTEGRACION DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´.- SEGÚN ORDEN |
$ 1,460,424 |
Cheque |
600 |
| 28 |
741 |
14/12/2017 |
RINA ORDENES TORO |
GIRO GLOBAL DE FONDOS PUESTOS A DISPOSICION DE LA DIRECTORA INTERINA DE LA ESCUELA ESPECIAL ´´JACARANDA´´, SRA. RINA ORDENES TORO, POLIZA DE FIDELIDAD N° 384505, CIA. SEG |
$ 690,000 |
Cheque |
1233 |
| 29 |
742 |
15/12/2017 |
EMP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2017: DISTINTOS ESTABLECIMIENTOD DE LA COMUNA DEPENDIENTES DEL DEPART. DE EDUCACIÓN.- |
$ 614,853 |
Cheque |
16253630 |
| 30 |
743 |
15/12/2017 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA, DE LOS DISTINTOS ESTABLEIMIENTOS DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE nOVIEMBRE 2017: SEGÚN |
$ 1,841,600 |
Cheque |
22333023 , 22333024 , 22332340 , 22332921 , 22331765 , 22331847 , 22331616 |
| 31 |
744 |
15/12/2017 |
EMP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2017: BIBLIOTECA MUNICIPAL.- SEGÚN MEMORANDUM N° 1261/2017 DE FECHA RECEPCION 15.12.2 |
$ 32,150 |
Cheque |
16253627 |
| 32 |
745 |
15/12/2017 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2017.- SEGÚN MEMORANDUM N° 1267/17 DE FECHA RECEPCION 15.12. |
$ 1,053,300 |
Cheque |
9259690 |
| 33 |
746 |
18/12/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE VIÁTICOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CHOFERES DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-NOVIEMBRE 2017.- SEGÚN MEMORANDUM N° 17/12 |
$ 564,418 |
Cheque |
248 , 249 , 250 , 251 , 252 , 253 , 254 , 255 , 256 , 257 , 258 , 259 , 260 , 261 , 262 , 263 |
| 34 |
747 |
18/12/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE PEAJES REALIZADOS POR LOS CHOFERES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION ESTANDO EN COMISION DE SERVICIO.- SEGÚN MEMORANDUM N° 17/1147 (11.12.2017).- |
$ 52,700 |
Cheque |
1147 |
| 35 |
748 |
18/12/2017 |
PABLO ESPINOZA CAQUEO |
DEVOLUCION DE FONDOS, AL JEFE DAEM (S), SR. PABLO ESPINOZA CAQUEO, QUIEN CON SUS PROPIOS PECUNIOS SOLVENTÓ GASTOS EN TOMA DE ESCANER CEREBRAL PARA EL ALUMNO ERWIN ARDILES |
$ 122,595 |
Cheque |
1271 |
| 36 |
749 |
18/12/2017 |
JOSEPH MARTILANO PAVEZ |
GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS A DISPOSICION BAJO RENDICION DE CUENTAS DEL INSPECTOR GENERAL DE LA ESCUELA ´´MATILLA DE NUEVA EXTREMADURA´´, SR. JOSEPH MARTILANO PAVEZ, P |
$ 630,000 |
Cheque |
1234 |
| 37 |
750 |
18/12/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL, MES DICIEMBRE-2017.- SEGÚN MEMORANDUM N° 025/2017, FECHA RECEPCION 18.12.2017.- |
$ 219,960 |
Cheque |
25 |
| 38 |
751 |
18/12/2017 |
ECOLAB S.A. |
COMPRA DE 20 CAJAS DE PAPEL HIGIÉNICO DE 500 METROS. PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-314-CM17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 697 |
$ 400,744 |
Cheque |
1259982 |
| 39 |
752 |
18/12/2017 |
ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA |
COMPRA DE 1600 GALLETAS MINI, 1602 JUGOS NECTAR VIVO 1600, BARRAS DE CEREAL BAR, PARA COLACIONES REVISTA DE GIMNASIA COMUNAL.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-354-CM17 Y |
$ 670,608 |
Cheque |
6652 |
| 40 |
753 |
18/12/2017 |
IVONNE BELEN DIAZ AMPUERO |
ADQUISICION DE AMPLIFICACION PARA SALA DE CLASES EN LA ESCUELA DE MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-315-CM17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 701 (13 |
$ 220,433 |
Cheque |
6353 |
| 41 |
754 |
18/12/2017 |
ORIELA DEL CARMEN ROJAS RIVERA |
COMPRA DE 515 POSTRES REFRIGERADOS SOPROLE Y 120 JUGOS NECTAR DE 1.5 LTS. PARA ACTIVIDAD RECREATIVA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-382-C |
$ 290,265 |
Cheque |
6975 |
| 42 |
755 |
19/12/2017 |
ITALIA ALEJANDRA PAYAUNA AYAVIRE |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. ITALIA PAYAUNA AYAVIRE, COMO ENCARGADA DE REALIZAR CARTILLAS IMPRESAS DE DIFUSION DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, DEP |
$ 108,000 |
Cheque |
1 |
| 43 |
756 |
21/12/2017 |
PABLO ESPINOZA CAQUEO |
GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS A DISPOSICION BAJO RENDICION DE CUENTAS DEL JEFE DAEM (s), SR. PABLO ESPINOZA CAQUEO, POLIZA DE FIDELIDAD N° 381141, CIA. HDI. SEGUROS S.A. |
$ 690,000 |
Cheque |
1249 |
| 44 |
757 |
21/12/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE REMUNERACIONES, AGUINALDO NAVIDAD, ASIGNACION L20905 Y BONO ESPECIAL DE LAS FUNCIONARIAS DEL JARDIN INFANTIL "LOS PIQUEÑITOS" DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCA |
$ 21,576,569 |
Transfer |
1302 |
| 45 |
758 |
22/12/2017 |
NICOLAS JOSE BACCELLIERE VALDES |
SERVICIO DE ARRIENDO CAMPESTRE PARA REALIZAR ACTIVIDAD RECREATIVA DE CIERRE DEL PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL JUNAEB 2017.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 430 ( |
$ 82,165 |
Cheque |
189 |
| 46 |
759 |
22/12/2017 |
GLORIA ESTEBAN MOSCOSO |
COMPRA DE ALIMENTOS Y OTROS PARA REALIZAR ACTIVIDAD RECREATIVA DE CIERRE DEL PROGRAMA DE RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL JUNAEB-2017.- |
$ 77,820 |
Cheque |
182960 |
| 47 |
760 |
22/12/2017 |
ISMAEL OROSTICA TORO |
GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS A DISPOSICION BAJO RENDICION DE CUENTAS DEL INSPECTOR GENERAL DE LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA, SR. ISMAEL OROSTICA TORO, PÓLI |
$ 690,000 |
Cheque |
1247 |
| 48 |
761 |
22/12/2017 |
ANGEL MARCAS VASQUEZ |
GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS A DISPOSICION BAJO RENDICION DE CUENTAS, DEL PREVENCIONISTA DE RIESGOS DAEM, SR. ANGEL MARCAS VASQUEZ, POLIZA DE FIDELIDAD FUNCIONARIA N° 3 |
$ 690,000 |
Cheque |
1248 |
| 49 |
762 |
22/12/2017 |
RODRIGO ALARCON TAMAYO |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. RODRIGO ALARCON TAMAYO, COMO APOYO EXTRAESCOLAR Y ENCARGADO DE TALLERES DE TENIS DE MESA, VOLEIBOL Y CONJUNTO FOLCLORICO EN EL DEPTO. DE |
$ 540,000 |
Cheque |
5 |
| 50 |
763 |
22/12/2017 |
ITALIA ALEJANDRA PAYAUNA AYAVIRE |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. ITALIA PAYAUNA AYAVIRE, COMO ENCARGADA DE REALIZAR CARTILLAS IMPRESAS DE DIFUSION DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, DEP |
$ 360,000 |
Cheque |
2 |
| 51 |
764 |
22/12/2017 |
CHRISTIAN VILLAGRAN STUARDO |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. CHRISTIAN VILLAGRAN STUARDO, COMO MONITOR DE TALLER COMUNAL DE TAE KWON DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2107, SEGÚN CONTRATO DE FE |
$ 500,000 |
Cheque |
26 |
| 52 |
765 |
22/12/2017 |
JACQUELINE BERNAZAR HIDALGO |
COMPRA DE COLACIONES FRIAS PARA EL VIAJE A DOÑIGUE DE LA BANDA DE GUERRA DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´AL CAMPEONATO DE BANDAS DE GUERRAS, EN LA LOCALIDAD DE DOÑI |
$ 110,000 |
Cheque |
85 |
| 53 |
766 |
22/12/2017 |
JACQUELINE BERNAZAR HIDALGO |
SERVICIO DE COCTEL PARA CORONACIÓN ANIVERSARIO DE LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-338-SE17 (08.11.2017), MEMORANDUM 1313/17.- |
$ 466,000 |
Cheque |
84 |
| 54 |
767 |
22/12/2017 |
JHAMILET APALA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRTA. JHAMILET APALA COMO TECNICO EN PARVULOS PARA EL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´.CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2017, SEGÚN C |
$ 360,000 |
Cheque |
13 |
| 55 |
768 |
22/12/2017 |
NANCY SALAZAR VARGAS |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA PROFESIONAL SRA. NANCY SALAZAR VARGAS, COMO EDUCADORA DE PARVULOS,PERTENECIENTE A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE DEPTO. DE ADM. EDUCACION MUNI |
$ 441,782 |
Cheque |
12 |
| 56 |
769 |
22/12/2017 |
LUCIA PAZ ALMAZAN TAGLE |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRTA. LUCIA ALMAZAN TAGLE, COMO TALLERISTA DE PRIMEROS AUXILIOS, DESDE EL 11 DE OCTUBRE 2017 HASTA EL 31.12.2017, HONORARIOS MES DICIEMBRE 2 |
$ 500,000 |
Cheque |
5 |
| 57 |
770 |
22/12/2017 |
MARIA PAZ VASQUEZ CONTRERAS |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. MARIA PAZ VASQUEZ CONTRERAS, COMO ASESORA JURIDICA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE - 2017 |
$ 600,000 |
Cheque |
24 |
| 58 |
771 |
22/12/2017 |
NEVENKA UGRINOVIC VALDERRAMA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. NEVENKA UGRINOVIC VALDERRAMA, COMO ASISTENTE DEL CRA PARA DESEMPEÑAR FUNCIONAR EN LA ESCUELA MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´.CORRESPONDIE |
$ 400,000 |
Cheque |
13 |
| 59 |
772 |
22/12/2017 |
MICHELLE OBRECHT VITALICH |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRTA. MICHELLE OBRECHT VITALICH, COMO EDUCADORA DE PARVULOS EN EL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-20 |
$ 695,000 |
Cheque |
17 |
| 60 |
773 |
22/12/2017 |
JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECA |
SALDO NO GASTADO EN PROGRAMA ´´RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL´´ - 2017.- SEGÚN MEMORANDUM N° 027/17 DE FECHA 22.12.2017.- |
$ 55,070 |
Cheque |
27 |
| 61 |
774 |
22/12/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE REMUNERACIONES, AGUINALDO Y BONO ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE -2017.- |
$ 250,308,025 |
Transfer |
|
| 62 |
775 |
26/12/2017 |
FRANCISCO MORA PACHECO |
DEVOLUCION DE RECURSOS AL CONDUCTOR DAEM, SR. FRANCISCO MORA PACHECO, POR PAGO DE PEAJE EFECTUADOS EN COMISION DE SERVICIO.- SEGÚN MEMORANDUM N° 1163/17 DE FECHA 15.12.20 |
$ 3,100 |
Cheque |
1163 |
| 63 |
776 |
26/12/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO RETENCIONES JUDICIALES DE LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE - 2017.- SEGÚN MEMORANDUM N° 1305/201 |
$ 220,000 |
Cheque |
1305 |
| 64 |
777 |
26/12/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO RETENCION JUDICIAL DEL DOCENTE SR. GERMAN SPAUDO VASQUEZ, A LA SRA. GLADYS BRAVO SANTIBAÑEZ, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE-2017.- SEGÚN O |
$ 280,493 |
Cheque |
1304 |
| 65 |
778 |
26/12/2017 |
GRABADOS GLYPHOLASER LTDA.- |
COMPRA DE GALVANOS DE MADERA DEPORTIVOS PARA REVISTA DE GIMNASIA COMUNAL.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-342-SE17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 756 (08.11.2017).- |
$ 235,620 |
Cheque |
79 |
| 66 |
779 |
26/12/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE PAGO AGUINALDO NAVIDAD A LOS FUNCIONARIOS COTRATADOS EN CALIDAD DE HONORARIOS, DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO |
$ 463,916 |
Cheque |
3736 |
| 67 |
780 |
26/12/2017 |
MAURICIO IRIARTE ALONSO |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL SR. MAURICIO IRIARTE ALONSO, COMO ARQUITECTO, DESTINADO A DISTINTOS REQUERIMIENTOS SOBRE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTAB |
$ 1,350,000 |
Cheque |
26 |
| 68 |
781 |
26/12/2017 |
DISTRIBUIDORA ELIM LIMITADA |
COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE PARA LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA,. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 428 DE FECHA 28.11.2017.- |
$ 28,179 |
Cheque |
945 |
| 69 |
782 |
26/12/2017 |
NELLY VIZA ZAMBRANO |
GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS A DISPOSICION, BAJO RENDICION DE CUENTAS, DE LA DOCENTE SRA. NELLY VIZA ZAMBRANO, PÓLIZA DE FIDELIDAD FUNCIONARIA N° 382421, CIA. HDI SEGUR |
$ 690,000 |
Cheque |
1225 |
| 70 |
783 |
27/12/2017 |
TODO ACERO MONTAJE INDUSTRIAL LTDA. |
INSTALACION Y REGULARIZACION NUEVA RED DE GAS REALIZADA EN LA ESCUELA ´´MATILLA DE NUEVA EXTREMADURA´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-221-SE16 Y DECRETO ALCALDICIO N |
$ 5,194,797 |
Cheque |
330 |
| 71 |
784 |
27/12/2017 |
EVENTOS LOPEZ NUÑEZ LIMITADA |
SERVICIO DE ALIMENTACION ALUMNOS INTEGRANTES BANDA DE GUERRA, PERTENECIENTE AL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´, A LA LOCALIDAD DE DOÑIHUE, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908 |
$ 602,140 |
Cheque |
44 |
| 72 |
787 |
29/12/2017 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE BANCO ESTADO N° 01309000885 RECURSOS SEP A LA CUENTA BANCO ESTADO N° 01309000079 RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE GASTO |
$ 25,414,692 |
Cheque |
1331 |
| 73 |
788 |
29/12/2017 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE BANCO ESTADO N° 01309001075 RECURSOS PIE A LA CUENTA BANCO ESTADO N° 01309000079 RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE A RECURSOS PROVENIENTES |
$ 31,054,631 |
Cheque |
1329 |
| 74 |
789 |
29/12/2017 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE BANCO ESTADO N° 01309001075 RECURSOS PIE A LA CUENTA BANCO ESTADO N° 01309000079 RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE GASTOS |
$ 6,440,748 |
Cheque |
1317 |
| 75 |
790 |
29/12/2017 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE PARA LA ESCUELA DE MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-316-CM17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 703 DE FECHA 13.10.2017.- |
$ 1,153,164 |
Cheque |
61777 , 61779 , 61778 |
| 76 |
791 |
29/12/2017 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE BANCO ESTADO N° 01309000079 RECURSOS PROPIOS A LA CUENTA BANCO ESTADO N° 01309000885 FONDOS SEP, CORRESPONDIENTE A REINTEGRO POR FONDO A R |
$ 290,000 |
Cheque |
1330 |
| 77 |
792 |
29/12/2017 |
COMERCIAL RED OFFICE NORTE LTDA. |
COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-138-CM17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 702 ( |
$ 1,125,834 |
Cheque |
61985 , 60196 , 61145 , 60017 , 59969 |
| 78 |
793 |
29/12/2017 |
APLICA FUMIGACIONES S.P.A. |
SERVICIO DE FUMIGACION DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-120-SE17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 123 (16.03.2017).- |
$ 148,750 |
Cheque |
541 |
| 79 |
794 |
29/12/2017 |
APLICA FUMIGACIONES S.P.A. |
PAGO DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-117-SE17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 124 (16.03. |
$ 368,900 |
Cheque |
540 |
| 80 |
795 |
29/12/2017 |
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ |
PAGO DE MATERIALES DE ASEO PARA MANTENCION DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-81-SE17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 2 |
$ 516,222 |
Cheque |
3314 |
| 81 |
796 |
29/12/2017 |
APLICA FUMIGACIONES S.P.A. |
PAGO DE FUMIGACIÓN MES DE MARZO 2017 PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-116-SE17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 124 |
$ 368,900 |
Cheque |
538 |
| 82 |
797 |
29/12/2017 |
APLICA FUMIGACIONES S.P.A. |
PAGO DE FUMIGACION MES DE MAYO 2017 PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-149-SE17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 124(1 |
$ 368,900 |
Cheque |
542 |
| 83 |
798 |
29/12/2017 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL PROYECTO INTEGRACION DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-292-CM17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 648 |
$ 1,109,150 |
Cheque |
60278 , 61436 |
| 84 |
799 |
29/12/2017 |
NELDA AURORA SAAVEDRA TERAN |
SERVICIO DE COCTEL PARA EGRESO NIVEL MEDIO MAYOR DE ´´JARDIN LOS PIQUEÑITOS´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-404-SE17 (30.12.2017, MEMORANDUM 1339/17.- |
$ 1,096,811 |
Cheque |
216 |
| 85 |
800 |
29/12/2017 |
APLICA FUMIGACIONES S.P.A. |
SERVICIO DE FUMIGACION DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-118-SE17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 123 (16.03.2017).- |
$ 148,750 |
Cheque |
539 |
| 86 |
801 |
29/12/2017 |
APLICA FUMIGACIONES S.P.A. |
SERVICIO DE FUMIGACION DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-148-SE17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 123 (16.03.2017).- |
$ 148,750 |
Cheque |
581 |
| 87 |
802 |
29/12/2017 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2017.- SEGÚN MEMORANDUM N° 1343/2017 DE FECHA |
$ 56,733 |
Cheque |
49768866 |
| 88 |
803 |
29/12/2017 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE AGUA POTABLE DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2017.- SEGÚN MEMORANDUM N° 1344/2017 DE FECHA RECEPCION 29 |
$ 249,800 |
Cheque |
9422583 |
| 89 |
804 |
29/12/2017 |
VERONICA UGRINOVIC ARDILES |
COMPRA DE 05 TORTAS PARA CELEBRACIÓN FIESTAS DE NAVIDAD DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-401-SE17 Y DECRETO ACALDICIO 869 (29.12.2 |
$ 178,500 |
Cheque |
31 |
| 90 |
805 |
29/12/2017 |
COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LTDA.- |
COMPRA DE MATERIALES DIDAXTICO PARA EL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-406-CM17 Y DECRETO ALCALDICIO 908 (29.12.2017).- |
$ 4,169,883 |
Cheque |
14061 |
| 91 |
806 |
29/12/2017 |
RODOLFO EMILIO MAGGI SASSO |
PAGO DE APOYO EN LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SUPERACION PROFESIONAL PSP 2017. DECRETO ALCALDICIO 5636 (05/12/2017), SEGUN MEMORANDUM 1352 (29.12.2017).- |
$ 1,710,000 |
Cheque |
502 |
