N° |
DECRETO |
FECHA |
NOMBRE |
GLOSA |
MONTO |
TIPO DE DOCUMENTO |
NUMERO DE DOCUMENTO |
1 |
12 |
04/02/2014 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A LA LEY SEP RECEPCIONADOS POR SECREDUC AL 30/11/2013, LOS CUALES DEBIAN DEPOSITARSE EN LA CTA. CTE. LEY SEP BANCO ESTADO 01309000885. POR ERROR SE DEPOSITO EN LA CUENTA CORRIENTE BANCO ESTADO 01309000869 ADMINISTRACION DE FONDOS AREA EDUCACION POR LA SUMA DE $ 186.326.509.- |
186,326,509 |
INGESO MUNICIPAL |
4 |
2 |
13 |
05/02/2014 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES Y VOLUNTARIAS REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.- |
49,901,515 |
MEMO |
70 |
3 |
14 |
05/02/2014 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO DE IMPUESTO UNICO, REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE EDUCACION Y DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.- |
1,586,628 |
MEMO |
71 |
4 |
15 |
05/02/2014 |
LUISA DE LAS MERCEDES DIAZ DIAZ |
ADQUISICION DE DE 310 LICENCIAS DE ANTIVIRUS TRUSTPORT SECURITY ELEMENTS BASIC, DESTINADAS A LOS EQUIPOS COMPUTACIONALES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA, SEGUN O/C 3885-1031-SE13 Y MEMO 14/39 DEL DAEM |
3,362,420 |
MEMO |
14 |
5 |
16 |
06/02/2014 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S . A . |
PAGO DE CONSUMOS DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014, DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y DEPTO. DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDUM N° 2014/66.- |
1,051,600 |
MEMO |
66 |
6 |
17 |
06/02/2014 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO DE CONSUMO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y DEPTO. DE EDUCACION, SEGUN MEMORANDUM N° 2014/63.- |
1,322,700 |
MEMO |
63 |
7 |
18 |
06/02/2014 |
MIRYAM MENARES MAKUC |
REMUNERACIONES ENERO 2014, DE LA FUNCIONARIA MIRYAM MENARES MAKUC, NO PAGADO POR EL BANCO MEDIANTE PLANILLA DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA |
1,234,935 |
PLANILLA |
feb-14 |
8 |
19 |
06/02/2014 |
SOCIEDAD DE INVERSIONES MIRAFLORES |
PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014.- |
480,000 |
MEMO |
82 |
9 |
20 |
06/02/2014 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE FONDOS DESTINADOS A LA MANTENCION DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 2014, DEPOSITADOS EN LA CUENTA DE FONDOS PROPIOS DE EDUCACION, DEBIENDO DEPOSITARSE EN LA CTA. CTE. FONDOS ED ADMINISTRACION DE EDUCACION |
12,065,700 |
MEMO |
80 |
10 |
21 |
07/02/2014 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A ´MEJORAMIENTO EDUCACION 2012´, LOS CUALES SE DOLVIERON AL DEPTO DE EDUCACION, AL CONFECCIONARSE NUEVAMENTE ERONEAMENTE LA FUNCIONARIA GIRO EL CHEQUE CON CTA DE ADMONISTRACION Y NO FONDOS PROPIOS DONDE EFECTIVEMENTE SE HABIAN DEPOSITADOS. |
26,084,339 |
CORREO ELECTRONICO |
12-feb |
11 |
22 |
10/02/2014 |
BORIS LUZA CACERES |
GIRO GLOBAL DE FONDOS PARA COMPRA IMPLEMENTACION DEPORTIVA, MATERIALES ESCOLARES, EJECUCION PROGRAMA ESCUELA ABIERTA DE VERANO 2014, SEGUN DECRETO ALC. 241 DEL 10.02.2014.- |
417,992 |
MEMO |
92 |
12 |
23 |
11/02/2014 |
ALEXANDER APARICIO FERNANDEZ |
REVALIDACIÓN DE CHEQUE BANCO ESTADO, SERIE IMDP 0001570, DE FECHA 27.11.2013, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE 2013, SEGUN DECRETO DE PAGO N° 270 DE FECHA 26.11.2013 |
641,614 |
MEMO |
93 |
13 |
24 |
11/02/2014 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL DAEM Y ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEL DEPTO. DE EDUCACION, , CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2014.- |
523,864 |
FACTURA ELECTRONICA |
32326682 |
14 |
25 |
12/02/2014 |
SOC .COM . IBAÑEZ Y NEGRON LTDA |
ADQUISICION DE 1500 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA EL TRASLADO DE LOS ALUMNOS DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE NUESTRA COMUNA Y PARA ACTIVIDADES INHERENTES AL DEPTO., SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-97-SE14 Y DECRETO ALCALDICIO N° 013 DE FECHA 07.02.2014.- |
1,015,500 |
MEMO |
95 |
15 |
26 |
12/02/2014 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
DEVOLUCION DE FONDOS A PROGRAMAS EN ADMINISTRACION JUNJI 2013, POR PAGO DE SUELDOS FUNCIONARIO PEDRO ALVAREZ MESES DE JUNIO - AGOSTO 2013, Y COMPRA DE COMBUSTIBLE, GASTOS RECHAZADOS POR JUNJI DEBIENDO ASUMIR EL GASTO CON FONDOS PROPIOS DEL DEPTO. EDUCACION DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
935,723 |
INFORME |
2013 |
16 |
27 |
13/02/2014 |
BORIS LUZA CACERES |
GIRO DE FONDOS, A DISPOSICION DEL FUNCIONARIO BORIS LUZA CACERES, PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, MATERIALES DE GASFITERIA Y CUALQUIER OTRO MATERIAL QUE SE REQUIERA PARA EFECTUAR LAS REPARACIONES Y MANTENCION DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA SAN ANDRES, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 252 DE FECHA 12.02.2014 |
614,000 |
MEMO |
99 |
17 |
28 |
13/02/2014 |
ALEJANDRA MARIN MADARIAGA |
PAGO DE FINIQUITO DE LA ASISTENTE DE LA EDUCACION, SRTA. ALEJANDRA MARIN MADARIAGA, SEGUN ARTICULO 159, N° 4, DEL D.F.L N° 1 CODIGO DEL TRABAJO ´´VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIDO EN EL CONTRATO´´, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 11/2014, DE FECHA 08.01.2014.- |
315,296 |
MEMO |
47 |
18 |
29 |
13/02/2014 |
JOSE GUERRA PINTO |
PAGO COMETIDO FUNCIONARIO EN LA CIUDAD DE SANTIAGO, POR LOS DIAS 29-30 Y 31 DE ENERO 2014, AL SR. ABOGADO DEL DEPTO. DE EDUCACION , DON JOSE GUERRA PINTO, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°208 DE FECHA 29.01.2014.- |
116,169 |
DECRETO ALCALDICIO |
208 |
19 |
30 |
24/02/2014 |
BORIS LUZA CACERES |
GIRO GLOBAL DE FONDOS, A DISPOSICION DEL FUNCIONARIO BORIS LUZA CACERES, PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS, MATERIALES DE GASFITERIA Y CUALQUIER OTRO MATERIAL QUE SE REQUIERA PARA EFECTUAR LAS REPARACIONES Y MANTENCION DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA F-100, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 274 DE FECHA 20.02.2014.- |
614,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
274 |
20 |
31 |
25/02/2014 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL CON TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014. |
102,616,825 |
MEMO |
123 |
21 |
32 |
25/02/2014 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION CON CHEQUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014.- |
2,853,061 |
MEMO |
138 |
22 |
33 |
25/02/2014 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE RETENCIONES JUDICIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO - 2014.- |
542,273 |
MEMO |
124 |
23 |
34 |
25/02/2014 |
EMP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A |
PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET SEGUN FACTURA N° 15286788, DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014.- |
32,150 |
MEMO |
126 |
24 |
35 |
26/02/2014 |
MARIA TERESA OXA VILLAGRA |
PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA EN PREVENCION DE RIESGOS EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION A LA SRA. MARIA OXA VILLAGRA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°06/2014.- |
350,000 |
MEMO |
137 |
25 |
36 |
27/02/2014 |
JOSE BECERRA GALLARDO |
PLANILLA SUPLEMENTARIA DE LAS REMUNERACIONES DEL SR. JOSE BECERRA GALLARDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014.- |
67,552 |
MEMO |
153 |
26 |
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TOTAL |
395,072,365 |
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