N° |
DECRETO |
FECHA |
NOMBRE |
GLOSA |
MONTO |
TIPO DE DOCUMENTO |
NUMERO DE DOCUMENTO |
1 |
53 |
02/02/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES Y VOLUNTARIAS REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015.- SEGUN DECRETO DE PAGO 26 DE FECHA 28.01.2015.- |
$ 52,987,501 |
MEMORANDUM |
134 |
2 |
54 |
02/02/2015 |
CLAUDIA SANZ CARVAJAL |
PAGO FINIQUITO DE LA SRA. CLAUDIA SANZ CARVAJAL, ASISTENTE DE PARVULOS DEL JARDÍN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, POR ART. 159 N° 1 DEL D.F.L. N° 1 DEL CODIGO DEL TRABAJO ´´MUTUO ACUERDO DE LAS PARTES´´. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 2015/11 DE FECHA 05.01.2015.- |
$ 700,000 |
FINIQUITO |
0 |
3 |
55 |
02/02/2015 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO DE IMPUESTO UNICO Y RETENCION DEL 10% HONORARIOS, REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL Y JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015.- |
$ 2,228,994 |
MEMORANDUM |
135 |
4 |
56 |
02/02/2015 |
SOCIEDAD DE INVERSIONES MIRAFLORES |
PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO- 2015.- |
$ 530,000 |
MEMORANDUM |
129 |
5 |
57 |
02/02/2015 |
DANIEL RAMIREZ CONTRERAS |
DEVOLUCION DE DINEROS, AL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE MATILLA DE NUEVA EXTREMADURA, QUIEN CON SUS PROPIOS PECUNIOS SOLVENTO GASTOS EN LA COMPRA DE ESTIMULOS PARA PREMIACION DE LOS ALUMNOS DESTACADOS DEL 2DO. SEMESTRE, DEL ESTABLECIMIENTO. SEGÚN MEMORANDUM N° 93/15 DE FECHA 02.02.2015.- |
$ 294,900 |
MEMORANDUM |
93 |
6 |
58 |
02/02/2015 |
CELINDA BALTAZAR VILCA |
DEVOLUCION DE DINEROS A LA DOCENTE DE LA ESCUELA DE MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´, SRA. CELINDA BALTAZAR VILCA, QUIEN CON SUS PROPIOS PECUNIOS SOLVENTO GASTOS EN LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA GRADUACION DE KINDER DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL. SEGÚN MEMORANDUM N° 77/15 DE FECHA 02.02.2015.- |
$ 44,120 |
MEMORANDUM |
77 |
7 |
59 |
02/02/2015 |
CELINDA BALTAZAR VILCA |
DEVOLUCION DE DINEROS A LA DOCENTE DE LA ESCUELA DE MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´, SRA. CELINDA BALTAZAR VILCA, QUIEN CON SUS PROPIOS PECUNIOS SOLVENTO GASTOS EN LA COMPRA DE ESTIMULOS Y COCTEL DE GRADUACION PARA ALUMNOS DE PRE-KINDER, KINDER Y OCTAVO BÁSICO DEL MISMO ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL. SEGÚN MEMORANDUM N° 1368/14 - 1369/14 - 1370-14.- |
$ 425,450 |
MEMORANDUM |
1368 |
8 |
60 |
03/02/2015 |
PABLO VARGAS MERCADO |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL SR. PABLO VARGAS MERCADO, COMO ARQUITECTO DAEM, PARA LOS REQUERIMIENTOS SOBRE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 19.01.2015.- |
$ 468,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
6 |
9 |
61 |
04/02/2015 |
EMPRESA ELECTRICA IQUIQUE S.A. |
PAGO DE CONSUMO BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO - 2015.- SEGÚN MEMORANDUM N° 2015/105.- |
$ 1,204,500 |
BOLETA ELECTRONICA |
19066289 |
10 |
62 |
04/02/2015 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO DE CONSUMO BÁSICO DE AGUA POTABLE, DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2015. SEGÚN MEMORANDUM N° 2015/116.- |
$ 1,312,050 |
BOLETA ELECTRONICA |
4121885 |
11 |
63 |
04/02/2015 |
CRISTIAN JOFRE MADARIAGA |
COMPRA DE 10 RESMAS TAMAÑO CARTA, PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 12182 DE FECHA 26.01.2015.- |
$ 32,000 |
FACTURA |
20746 |
12 |
64 |
05/02/2015 |
AULA EDITORES S.A. |
ADQUISICION DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA IMPLEMENTACION DE LAS AULAS ACORDE A CADA NIVEL EDUCATIVO DE LA ESCUELA DE MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-1243-SE14 Y DECRETO ALCALDICIO N° 295 DE FECHA 17.12.2014.- |
$ 183,521 |
FACTURA ELECTRONICA |
274 |
13 |
65 |
05/02/2015 |
EXEQUIEL CAYO OXA |
COMPRA DE INSUMOS VARIOS, PARA PASEO DE FIN DE AÑO DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRES´´ DE PICA, SEGÚN LEY SEP, ACCION N° 02 ´´PARTICIPACION Y CELEBRACION DE FECHAS IMPORTANTES EN LA VIDA ESCOLAR´´. ORDEN DE COMPRA N° 3885-1287-SE14 Y DECRETO ALCALDICIO N° 314 DE FECHA 24.12.2014.- |
$ 926,225 |
FACTURA |
3238 |
14 |
66 |
05/02/2015 |
SOC. COM. MAXOFFICE LIMITADA |
COMPRA DE 05 TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-2165, PARA IMPLEMENTACION DE LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-1260-SE14 Y DECRETO ALCALDICIO N° 301 13.12.2014.- |
$ 118,941 |
FACTURA |
3542 |
15 |
67 |
05/02/2015 |
ESPERANZA JULIA ROJAS MONTOYA |
ADQUISICION DE 425 GORROS MODELO SAFARI PARA LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRES´´ DE PICA, SEGÚN P.M.E ACCIÓN Nro. 2 ´´CAMINATAS SALUDABLES Y ENTRETENIDAS´´. ORDEN DE COMPRA N° 3885-1286-SE14 Y DECRETO ALCALDICIO N° 309 DE FECHA 22.12.2014.- |
$ 2,275,875 |
FACTURA |
208 |
16 |
68 |
10/02/2015 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
DAEM HACE DEVOLUCION DE FONDOS A LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA POR RECURSOS RECHAZADOS POR JUNJI, BONOS Y LICENCIAS MEDICAS, JARDIN PIQUENÑTOS, SEGUN MEMO N° 33 DE FECHA 09/ENE/2015, |
$ 5,715,679 |
MEMO |
33 |
17 |
69 |
10/02/2015 |
ERNESTO GANDOLFO E HIJOS S.A. |
ACTUALIZACION CHEQUES CORRESPONDIENTES A DESCTOS A FAVOR DE CASA LA LIGURIA EMITIDOS MEDIANTE DTOS DE PAGOS 380 Y 450 DE FECHA 06/11/2014 Y 04/12/2014, CADUCADOS POR VCTO SEGUN CC 25 DE FECHA 05/02/2015 |
$ 198,438 |
|
0 |
18 |
70 |
11/02/2015 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE FONDOS CORRESPONDIENTES A MANTENCION DE ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA, DEPOSITADOS EN LA CUENTA DE FONDOS PROPIOS DEL DEPTO. LOS CUALES DEBEN DEPOSITARSE EN LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS, SEGUN REQUERIMIENTO DEL DEPTO DE EDUCACION, SEGUN MEMO 151 DE FECHA 11/02/2014 |
$ 12,725,416 |
MEMO |
151 |
19 |
71 |
11/02/2015 |
BORIS LUZA CACERES |
GIRO GLOBAL FONDOS BAJO RENDICION AL FUNCIONARIO DAEM SR. BORIS LUZA CACERES, PARA ATENDER GASTOS DE MANTECION DE LA BASICA NUEVA EXTREMADURA DE MATILLA, SEGÚN DRCRETO AL CALDICIO N° 193, DEL 09 FEBRERO 2015 |
$ 630,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
193 |
20 |
72 |
16/02/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE PLANILLAS DE VIÁTICOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION EN EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2015.- SEGÚN MEMORANDUM N° 15/158 DEL 16.02.2015.- |
$ 476,126 |
PLANILLA DE VIATICOS |
9 |
21 |
73 |
24/02/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015. |
$ 111,106,950 |
MEMORANDUM |
175 |
22 |
74 |
25/02/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CON CHEQUES, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DE FEBRERO - 2015, SEGÚN DECRETO DE PAGO N° 73 DE FECHA 24.02.2015.- |
$ 3,025,937 |
MEMORANDUM |
177 |
23 |
75 |
25/02/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE RETENCION JUDICIAL AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO -2015, SEGÚN DECRETO DE PAGO N° 73 DE FECHA 24.02.2015.- |
$ 220,000 |
MEMORANDUM |
176 |
24 |
76 |
25/02/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO REMUNERACIONES DE LA DOCENTE CONTRATADA POR LEY SEP, F100 SRA. NATALI DIAZ BALTAZAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2015.- |
$ 861,103 |
MEMORANDUM |
183 |
25 |
77 |
25/02/2015 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2015.- |
$ 11,978,250 |
MEMORANDUM |
178 |
26 |
78 |
26/02/2015 |
MARIO AYAVIRE QUIÑONES |
PAGO REMUNERACIONES DEL ASISTENTE DE USUARIO COMPRADOR DE ADQUISICIONES POR LEY SEP- SAN ANDRÉS SR. MARIO AYAVIRE QUIÑONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2015.- SEGÚN CONTRATO DE TRABAJO DE FECHA 02.01.2015 Y DECRETO ALCALDICIO N° 010 DE FECHA 05.01.2015.- |
$ 638,776 |
MEMORANDUM |
191 |
27 |
DECRETOS |
26 |
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TOTAL |
$ 211,308,752 |
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