N° |
DECRETO |
FECHA |
NOMBRE |
GLOSA |
MONTO |
TIPO DE DOCUMENTO |
NUMERO DE DOCUMENTO |
1 |
56 |
05/02/2018 |
CAROLINA MAMANI CACERES |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRTA. CAROLINA MAMANI CACERES, COMO AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES PARA EL PROGRAMA ESCUELAS ABIERTAS DE VERANO EN LA ESCUELA ´´SAN ANDRES´´ DE PICA, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 08.01.2018, VIGENTE DESDE EL 08.01.2018 AL 05.02.2018 Y DECRETO ALCALDICIO N° 412 (09.01.2018).- |
$ 180,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
15 |
2 |
57 |
05/02/2018 |
CHRISTIAN VILLAGRAN STUARDO |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. CHRISTIAN VILLAGRAN STUARDO, COMO MONITOR DE TALLER TAE KWON DO EN ACTIVIDAD CAMPAMENTO EN EL OASIS, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 03.01.2018. VIGENTE DESDE EL 08.01.2018 AL 05.02.2018.- DECRETO ALCALDICIO N° 152 (03.01.2018).- |
$ 483,334 |
BOLETA DE HONORARIOS |
31 |
3 |
58 |
05/02/2018 |
LUCIA PAZ ALMAZAN TAGLE |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRTA. LUCIA ALMAZAN TAGLE COMO TALLERISTA DE PRIMEROS AUXILIOS EN ACTIVIDAD CAMPAMENTO EN EL OASIS, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL DE PICA.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 03.01.2018, VIGENTE DESDE EL 08.01.2018 AL 05.02.2018.- DECRETO ALCALDICIO N° 153 (03.01.2018).- |
$ 483,334 |
BOLETA DE HONORARIOS |
6 |
4 |
59 |
05/02/2018 |
COMERCIAL RED OFFICE NORTE LTDA. |
ADQUISICION DE 15 VENTILADORES AIROLITE MURAL V16M6R-T15 Y CONTROL REMOTO, DESTINADOS A LA ESCUELA DE MATILLA COMO IMPLEMENTACION DE LAS SALAS DE CLASES CON EL FIN DE CREAR UN AMBIENTE PROPICIO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTADO DE DICHO ESTABLECIMIENTO.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-324-CM17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 726 (23.10.2017).- |
$ 701,445 |
FACTURA ELECTRONICA |
60381 |
5 |
60 |
05/02/2018 |
COM. DE VEHICULOS MINEROS Y FLOTISTAS |
ADQUISICION DE 01 BUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR RURAL DE LAS LOCALIDADES RURALES DE MIRAFLORES, MATILLA BAJO Y EL VALLE DE QUISMA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-280-CM17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 694 (11.10.2017).- |
$ 32,850,704 |
FACTURA ELECTRONICA |
1983 |
6 |
61 |
05/02/2018 |
EDENRED CHILE S.A |
SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ALUMNOS DE 8vo. AÑO DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRES´´ DE PICA, POR GIRA DE ESTUDIOS RUTA EDUCATIVA ARICA PATRIMONIAL.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-360-CM17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 793 (24.11.2017).- |
$ 2,118,152 |
FACTURA ELECTRONICA |
844165 |
7 |
62 |
05/02/2018 |
SANDY MAYTA LAZO |
COMPRA DE 200 COLACIONES PARA LA ACTIVIDAD SALIDA PEDAGÓGICA POR EL DIA DEL PATRIMONIO PARA NIÑOS Y NIÑAS.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-323-SE17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 711 (18.10.2017).- |
$ 297,976 |
FACTURA ELECTRONICA |
76 |
8 |
63 |
05/02/2018 |
BIOXCELL MEDICAL SUPPLIES & CLINICAL EQUIPMENT SPA |
ADQUISICION DE SISTEMA DE SONIDO COMO IMPLEMENTACION PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-405-SE17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 896 (22.12.2017).- |
$ 2,198,392 |
FACTURA ELECTRONICA |
4472 |
9 |
64 |
05/02/2018 |
COMPAÑIA HOTELERA ANDES S.A |
SERVICIO DE ALIMENTACION Y ESTADÍA EN LA CIUDAD DE SANTIAGO PARA ALUMNOS Y DOCENTE POR PARTICIPACION EN CAMPAMENTO NACIONAL DE ATLETISMO.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-368-CM17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 786 (22.11.2017).- |
$ 312,442 |
FACTURA ELECTRONICA |
1979 |
10 |
65 |
05/02/2018 |
COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A |
COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS PERTENECIENTES A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-367-CM17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 19/18 (31.01.2018).- |
$ 1,000,000 |
BOLETA ELECTRONICA |
515687 |
11 |
66 |
05/02/2018 |
FEDERICO ESCARATE CORDOVA |
COMPRA DE TORTAS PARA LA ACTIVIDAD BIENVENIDA A NIÑOS Y NIÑAS DEL CAMPAMENTO EN EL OASIS 2018.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 440 (08.01.2018).- |
$ 140,420 |
FACTURA ELECTRONICA |
27 |
12 |
67 |
05/02/2018 |
SOC. COMERCIAL ARAUCO LTDA. |
COMPRA DE POLLOS Y CARNE DE VACUNO PARA PASEO ANIVERSARIO ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-336-CM17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 747 (03.11.2017).- |
$ 671,621 |
FACTURA ELECTRONICA |
68348 |
13 |
68 |
05/02/2018 |
DISTRIBUIDORA ELIM LIMITADA |
ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA LA ESCUELA DE MATILLA DE ´´NUEVA EXTREMADURA´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-335-SE17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 749 (07.11.2017).- |
$ 282,022 |
FACTURA ELECTRONICA |
879 |
14 |
69 |
05/02/2018 |
HAYDEE LUENGO RAMIREZ |
ADQUISICION DE 30 COLACIONES PARA ALUMNOS Y ALUMNAS PERTENECIENTES A LA ORQUESTA SINFONICA COMUNAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 441 (19.01.2018).- |
$ 45,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
129 |
15 |
70 |
05/02/2018 |
CRISTIAN PINO CORTES |
ADQUISICION DE ESTIMULOS DEPORTIVOS PARA EL TALLER DE TENIS DE MESA INSERTO EN EL PROGRAMA EXTRAESCOLAR 2017, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-239-SE17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 559 (25.08.2017).- |
$ 298,320 |
FACTURA ELECTRONICA |
674 |
16 |
71 |
05/02/2018 |
GISSELA OJEDA URRELO |
ACTUALIZACION CHEQUE N° 5009 (19.10.2017) $35.276, POR VENCIMIENTO COBRO DOCUMENTO BANCARIO,CORRESPONDIENTE A PAGO DE VIÁTICOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION , SEGÚN DECRETO DE PAGO N° 592 (13.10.2017).- |
$ 35,276 |
COMPROBANTE CONTABLE |
11 |
17 |
72 |
05/02/2018 |
IMPORTADORA BILINGUAL LIMITADA |
COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS COMO EQUIPAMIENTO, DESTINADOS A LA ESCUELA ´´SAN ANDRES´´ DE PICA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-366-CM17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 805 (29.11.2017).- |
$ 1,220,666 |
FACTURA ELECTRONICA |
6731 |
18 |
73 |
05/02/2018 |
SKY AIRLINE S.A. |
COMPRA DE TKT IQUIQUE-SANTIAGO-IQUIQUE, PARA ALUMNA Y APODERADO POR INTERVENCION QUIRURGICA Y PARA ALUMNO Y DOCENTE POR PARTICIPACION EN CAMPEONATO NACIONAL DE ATLETISMO.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-370-SE17 Y 908366-369-SE17, DECRETO ALCALDICIO N° 900 (22.12.2017) Y DT. ALCALDICIO N° 787 (22.11.2017).- |
$ 1,607,160 |
FACTURA ELECTRONICA |
546130 |
19 |
74 |
05/02/2018 |
IND. Y COM. MEIGGS 51 LTDA. |
COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROYECTO DE INTEGRACION ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ , ´´SAN ANDRES´´ DE PICA Y ESCUELA BÁSICA DE MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-329-SE17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 715 (19.10.2017).- |
$ 212,346 |
FACTURA ELECTRONICA |
1765 |
20 |
75 |
05/02/2018 |
LEONARDO ISAAC DEBERNARDI PIZARRO E.I.R.L |
COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROYECTO DE INTEGRACION ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´, ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ DE PICA Y ESCUELA DE MATILLA DE ´´NUEVA EXTREMADURA ´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-331-SE17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 715 (19.10.2017).- |
$ 1,074,907 |
FACTURA ELECTRONICA |
583 |
21 |
76 |
05/02/2018 |
LUZMIRA CAQUEO CAUTÍN |
SERVICIO DE COCTEL PARA 130 PERSONAS, CON MOTIVO DE LA GRADUACION DEL KINDER DE LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ A REALIZARSE EL DIA MARTES 12 DE DICIEMBRE 2017.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-380-SE17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 827 (06.12.2017).- |
$ 466,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
33 |
22 |
77 |
05/02/2018 |
RENE GONZALEZ CASTILLO |
COMPRA DE MATERIALES DÍA DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 418 (05.10.2017).- |
$ 47,348 |
FACTURA ELECTRONICA |
4517 |
23 |
78 |
05/02/2018 |
RENE GONZALEZ CASTILLO |
COMPRA DE LIBROS REGISTRO SALIDA DE ALUMNOS, DESTINADOS AL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 420 (17.10.2017).- |
$ 33,201 |
FACTURA ELECTRONICA |
4641 |
24 |
79 |
05/02/2018 |
RENE GONZALEZ CASTILLO |
COMPRA DE LIBROS DE EDUCACION ESPECIAL DIFERENCIAL, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA ESPECIAL ´´JACARANDÁ´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 421 (17.10.2017).- |
$ 31,802 |
FACTURA ELECTRONICA |
4643 |
25 |
80 |
05/02/2018 |
CANON CHILE S.A |
COMPRA DE 03 TÓNER GPR51 PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-355-SE17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 773 (17.11.2017).- |
$ 149,940 |
FACTURA ELECTRONICA |
2355616 |
26 |
81 |
05/02/2018 |
EQUILIBRIUM LIMITADA |
EQUIPAMIENTO RECREO ENTRETENIDO, 02 JUEGOS DE PATIO INTERIOR INFANTIL STEP 2 ,CASA DE JUEGOS MULTIPROPÓSITO PARA LA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ DE PICA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-353-CM17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 772 (17.11.2017).- |
$ 579,368 |
FACTURA ELECTRONICA |
77 |
27 |
82 |
05/02/2018 |
CARMEN AMARO GOMEZ |
COMPRA DE ABARROTES PASEO ANIVERSARIO ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-337-SE17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 760 (09.11.2017).- |
$ 371,200 |
FACTURA ELECTRONICA |
77 |
28 |
83 |
05/02/2018 |
SACCO Y CIA . |
ADQUISICION DE 01 BARRA PREOLIMPICA, 02 DISCOS DE 20kg. 01 PRES BANCA CON SOPORTES PARA BARRA, 01 BUZO TALLA M MITRE, ROJO/AZUL COVERTEC, 01 CALZA TORPEDO LARGA, 01 PAR ZAPATILLA DE CLAVO NARANJA TORPEDO N° 41, PARA EL ALUMNO CAMPEÓN REGIONAL DE VELOCIDAD PARA SU PREPARACION AL NACIONAL DE ATLETISMO.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-297-SE17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 659 (27.09.2017).- |
$ 313,300 |
FACTURA ELECTRONICA |
1659 |
29 |
84 |
05/02/2018 |
TODO ACERO MONTAJE INDUSTRIAL LTDA. |
ANULADO |
0 |
FACTURA ELECTRONICA |
329 |
30 |
85 |
05/02/2018 |
TODO ACERO MONTAJE INDUSTRIAL LTDA. |
ANULADO |
0 |
FACTURA ELECTRONICA |
330 |
31 |
86 |
05/02/2018 |
TODO ACERO MONTAJE INDUSTRIAL LTDA. |
ANULADO |
0 |
FACTURA ELECTRONICA |
561 |
32 |
87 |
06/02/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 2, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BONO ZONA EXTREMA 4to. TRIMESTRE 2017, BONO VACACIONES, DESEMPEÑO DIFICIL NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018, DE LOS FUNCIONARIOS DESVINCULADOS AL 31.12.2017.- SEGÚN MEMORANDUM N° 153/2018 DE FECHA 06.02.2018.- |
$ 836,924 |
MEMORANDUM |
153 |
33 |
88 |
06/02/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO BONO DESEMPEÑO LABORAL 1° CUOTA AÑO 2017 L.21050 DEL PERSONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALE DE LA COMUNA DE PICA, DESVINCULADOS AÑOS 2016-2017.-SEGÚN MEMORANDUM N° 154/2018 DE FECHA 06.02.2018.- |
$ 1,464,896 |
MEMORANDUM |
154 |
34 |
89 |
06/02/2018 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES Y VOLUNTARIAS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO - 2018. SEGÚN MEMORANDUM N° 17/155 (06.02.2018) Y DECRETO DE PAGO N° 40 (06.02.2018).- |
$ 90,863,185 |
MEMORANDUM |
155 |
35 |
90 |
06/02/2018 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES Y VOLUNTARIAS DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO - 2018. SEGÚN MEMORANDUM N° 18/156 (06.02.2018) Y DECRETO DE PAGO N° 41 (30.01.2018).- |
$ 6,101,405 |
MEMORANDUM |
156 |
36 |
91 |
06/02/2018 |
MIGUEL BUSTOS GONZALEZ |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. MIGUEL BUSTOS GONZALEZ, COMO RELATOR DE CAPACITACIONES EN MATERIA DE SUBVENCIONES Y RENDICIONES 2017, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 02.01.2018, VIGENTE DESDE EL 01.01.2018 HASTA EL 28.02.2018.- DECRETO ALCALDICIO N° 154 (03.01.2018).- |
$ 900,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
63 |
37 |
92 |
06/02/2018 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
COMPRA DE MATERIALES FUNGIBLES PARA LOS TALLERES INSERTOS EN EL CAMPAMENTO EN EL OASIS 2018.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-4-SE18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 4 (12.01.2018).- |
$ 252,280 |
FACTURA ELECTRONICA |
66173 |
38 |
93 |
06/02/2018 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO DE IMPUESTO ÚNICO Y RETENCION 10% HONORARIOS , REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 18/157 DE FECHA 06.02.2018 Y DECRETO DE PAGO N° 40 (30.01.2018).- |
$ 4,502,591 |
MEMORANDUM |
157 |
39 |
94 |
06/02/2018 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO DE IMPUESTO ÚNICO Y RETENCION 10% HONORARIOS , REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´ DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 18/159 DE FECHA 06.02.2018 Y DECRETO DE PAGO N° 41 (30.01.2018).- |
$ 365,562 |
MEMORANDUM |
159 |
40 |
95 |
06/02/2018 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO DE RETENCION 10% HONORARIOS , REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 18/158 DE FECHA 06.02.2018 Y DECRETO DE PAGO N° 44 (22.01.2018).- |
$ 44,444 |
MEMORANDUM |
158 |
41 |
96 |
06/02/2018 |
LUZMIRA CAQUEO CAUTÍN |
SERVICIO DE COCTEL PARA GRADUACION DEL KINDER DE LA ESCUELA DE MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-400-SE17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 868 (20.12.2017).- |
$ 460,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
37 |
42 |
97 |
06/02/2018 |
RENE GONZALEZ CASTILLO |
COMPRA DE MATERIALES FUNGIBLES Y DE OFICINA ACTIVIDAD PIE.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 15487 (28.06.2017).- |
$ 52,500 |
FACTURA ELECTRONICA |
3490 |
43 |
98 |
06/02/2018 |
RENE GONZALEZ CASTILLO |
COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD MACHAQ-MARA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 15482 (14.06.2017).- |
$ 59,640 |
FACTURA ELECTRONICA |
3369 |
44 |
99 |
07/02/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE VIÁTICOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 18/187 DE FECHA 07.02.2018.- |
$ 876,880 |
PLANILLA DE VIATICOS |
1 |
45 |
100 |
09/02/2018 |
SOCIEDAD DE INVERSIONES MIRAFLORES |
PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO - 2018. SEGÚN MEMORANDUM N° 152/18 DE FECHA RECEPCION 09.02.2018.- |
$ 651,000 |
MEMORANDUM |
152 |
46 |
101 |
09/02/2018 |
RENE GONZALEZ CASTILLO |
COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONFECCION DE RECUERDOS DEL COMUNAL DE CUECA 2017.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 411 (31.08.2017).- |
$ 28,351 |
FACTURA ELECTRONICA |
4167 |
47 |
102 |
09/02/2018 |
RENE GONZALEZ CASTILLO |
ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINAN PARA PROYECTO INTEGRACION, CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA Y ESCUELA ´´NUEVA EXTREMADURA´´ DE MATILLA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 15483 (14.06.2017).- |
$ 52,800 |
FACTURA ELECTRONICA |
3383 |
48 |
103 |
09/02/2018 |
LORENA DE LOS ANGELES VON HAUSEN RICE |
ADQUISICION DE ESTANDARTE COMPLETO ( ROSETÓN,BANDERA,MASTIL Y TERCIADO), CON MOTIVO DEL DESFILE EN HONOR A LAS GLORIAS DEL EJERCITO.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-276-SE17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 597 (08.09.2017).- |
$ 459,935 |
FACTURA ELECTRONICA |
2992 |
49 |
104 |
09/02/2018 |
VERONICA UGRINOVIC ARDILES |
SERVICIO PREPARACION DE COCTEL PARA 130 PERSONAS, CON MOTIVO DE LA LICENCIATURA DEL 8° BÁSICO DE LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA, EN EL CUAL PARTICIPARON ESTUDIANTES, PADRES, APODERADOS Y AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-388-SE17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 844 (12.12.2017).- |
$ 466,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
32 |
50 |
105 |
09/02/2018 |
MAGENS S.A |
ADQUISICION DE DOS IMPRESORAS DE TINTA EPSON, PARA LA ESCUELA MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´ PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL PROPIO ESTABLECIMIENTO.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-343-CM17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 763 (10.10.2017).- |
$ 552,349 |
FACTURA ELECTRONICA |
18888 |
51 |
106 |
13/02/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE PRESTACIONES DE SERVICIOS POR MONITORES EN ESCUELA DE VERANO ´´CAMPAMENTO EN EL OASIS´´ 2018, SEGÚN CONTRATOS DE FECHA 08.01.2018, VIGENTES DESDE EL 08.01.2018 HASTA EL 05.02.2018 Y DECRETOS ALCALDICIOS N° 398-399-400-401-407 -408-409-410-411.- |
$ 2,268,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
4 |
52 |
107 |
13/02/2018 |
ALBERTO FRANCISCO QUISPE QUISPE |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. ALBERTO QUISPE QUISPE, COMO APOYO EN HUERTO DE ESPECIALIDAD AGROPECUARIA DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2017. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.08.2017, VIGENTE DESDE EL 01.08.2017 HASTA EL 31.12.2017.-DECRETO ALCALDICIO N° 3294 (17.08.2017).- |
$ 315,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
16 |
53 |
108 |
13/02/2018 |
FERNANDO FANG SANCHEZ |
REINTEGRO DE DINEROS AL INSPECTOR GENERAL DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´, QUIEN CON SUS PROPIOS PECUNIOS SOLVENTÓ GASTOS EN LA COMPRA DE ESTÍMULOS DE PREMIACION A ALUMNOS Y COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO.- SEGÚN MEMORANDUM N° 199/18 DE FECHA RECEPCION 13.02.2018.- |
$ 501,377 |
MEMORANDUM |
199 |
54 |
109 |
14/02/2018 |
FEDERICO ESCARATE CORDOVA |
COMPRA DE JUGOS NATURALES Y BROCHETAS DE FRUTAS, PARA LA ESCUELA ABIERTA DE VERANO 2018.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 442 (02.02.2018).- |
$ 141,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
28 |
55 |
110 |
19/02/2018 |
NATALIA HENRIQUEZ HERNANDEZ |
PAGO FINIQUITO POR ART. 159 N°4 DFL N°1 DEL CODIGO DEL TRABAJO POR ´VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIDO´, PSICOLOGA DE LA ´ESCUELA SAN ANDRES´ DE PICA, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, SRA. NATALIA HENRIQUEZ HERNANDEZ, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°29/2018 02.01.2018 |
$ 378,796 |
MEMORANDUM |
201 |
56 |
111 |
19/02/2018 |
MIGUEL GALLARDO QUELIN |
PAGO FINIQUITO POR ART. 159 N°2 DFL N°1 DEL CODIGO DEL TRABAJO POR ´RENUNCIA DEL TRABAJADOR´, SERENO DE LA ESCUELA´VERTIENTE DEL SABER´ DE PICA, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, SR. MIGUEL GALLARDO QUELIN, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°6354/2017 29.12.2017 |
$ 147,568 |
FINIQUITO |
6354 |
57 |
112 |
20/02/2018 |
JACQUELINE BERNAZAR HIDALGO |
COMPRA DE JUGOS NATURALES PARA LA ESCUELA DE ´VERANO 2018´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 443 (02.02.2018).- |
$ 59,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
108 |
58 |
113 |
20/02/2018 |
CANON CHILE S.A |
COMPRA DE 05 TÓNER GPR-54, PARA LA ESCUELA BÁSICA DE MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´.-SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-392-SE17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 839 (12.12.2017).- |
$ 392,700 |
FACTURA ELECTRONICA |
2365293 |
59 |
114 |
20/02/2018 |
CARLOS CONTRERAS PUCHI |
DEVOLUCION DE GASTOS EJECUTADOS POR EL INSPECTOR GENERAL DE LA ESCUELA BASICA ´´SAN ANDRES´´ DE PICA, SR. CARLOS CONTRERAS PUCHI, CORRESPONDIENTE A CENA DE DESPEDIDA DE 7mo. AÑO BÁSICO PARA ALUMNOS DE 8vo. BÁSICO .- SEGÚN MEMORANDUM N° 198/18 DE FECHA 20.02.2018.- |
$ 599,998 |
MEMORANDUM |
198 |
60 |
115 |
20/02/2018 |
VERONICA CARREÑO LUZA |
REINTEGRO DE GASTOS A LA ENCARGADA DE COMPRAS PÚBLICAS DAEM, SRA. VERONICA CARREÑO LUZA, CORRESPONDIENTE A COMPRA DE UNIFORMES COMPLETOS PARA LOS ALUMNOS DE 8vo. BÁSICO DE LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA, NECESARIOS PARA SU GRADUACION SOLVENTADOS CON SUS PROPIOS PECUNIOS.- SEGÚN MEMORANDUM N° 200/18 DE FECHA 20.02.2018.- |
$ 124,142 |
MEMORANDUM |
200 |
61 |
116 |
22/02/2018 |
SANDY MAYTA LAZO |
COMPRA DE ABARROTES PASEO CIERRE ESCUELA DE VERANO 2018.-SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-13-SE18Y DECRETO ALCALDICIO N° 046 (31.01.2018).- |
$ 223,350 |
FACTURA ELECTRONICA |
81 |
62 |
117 |
23/02/2018 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
COMPRA DE 80 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO POR PROGRAMA PIE PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-33-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 099 (20.02.2018).- |
$ 310,863 |
FACTURA ELECTRONICA |
67926 |
63 |
118 |
23/02/2018 |
EMP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 186/2018 DE FECHA RECEPCION 07.02.2018.- |
$ 618,682 |
BOLETA ELECTRONICA |
16285522 |
64 |
120 |
23/02/2018 |
EMP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2017.- SEGÚN MEMORANDUM N° 186/2018 DE FECHA RECEPCION 07.02.2018.- |
$ 276,069 |
FACTURA ELECTRONICA |
16199224 |
65 |
121 |
23/02/2018 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE AGUAS DEL ALTIPLANO DEL JARDÍN ´LOS PIQUEÑITOS´ DEPENDIENTE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 184/2018 DE FECHA RECEPCION 07.02.2018.- |
$ 152,350 |
FACTURA ELECTRONICA |
9578816 |
66 |
122 |
23/02/2018 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 184/2018 DE FECHA RECEPCION 07.02.2018.- |
$ 345,063 |
FACTURA ELECTRONICA |
41017396 |
67 |
123 |
23/02/2018 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE ELECTRICIDAD DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 181/2018 DE FECHA RECEPCION 07.02.2018.- |
$ 1,575,250 |
FACTURA ELECTRONICA |
22529077 |
68 |
124 |
26/02/2018 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE AGUA POTABLE DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 183/2018 DE FECHA RECEPCION 26.02.2018.- |
$ 1,466,800 |
BOLETA ELECTRONICA |
9563712 |
69 |
125 |
26/02/2018 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 213/2018 DE FECHA RECEPCION 26.02.2018.- |
$ 56,548 |
FACTURA ELECTRONICA |
41017409 |
70 |
126 |
27/02/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2018.- SEGUN MEMORANDUM N° 213 DE FECHA 26.02.2018.- |
$ 212,875,507 |
MEMORANDUM |
213 |
71 |
127 |
27/02/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE REMUNERACIONES Y ASIGNACION L.20905 DE LAS FUNCIONARIAS DEL JARDIN INFANTIL "LOS PIQUEÑITOS", DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 214 DE FECHA 26.02.2018.- |
$ 10,153,179 |
MEMORANDUM |
214 |
72 |
128 |
27/02/2018 |
GLADYS BRAVO SANTIBAÑEZ |
PAGO RETENCION JUDICIAL DEL DOCENTE SR. GERMAN SPAUDO VASQUEZ, A LA SRA. GLADYS BRAVO SANTIBAÑEZ, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO-2018.- SEGÚN OFICIO N° 10891(05.08.2016) - OFICIO N° 10582 (29.07.2016) TRIBUNAL DE FAMILIA DE CONCEPCION. MEMORANDUM N° 215/2018 Y DECRETO DE PAGO N° 126 DE FECHA 27.02.2018.- |
$ 280,493 |
MEMORANDUM |
215 |
73 |
129 |
27/02/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO RETENCIONES JUDICIALES DE LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO - 2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 216/2018 Y DECRETO DE PAGO N° 126 DE FECHA 27.02.2018.- |
$ 220,000 |
MEMORANDUM |
216 |
74 |
130 |
27/02/2018 |
MAURICIO IRIARTE ALONSO |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL SR. MAURICIO IRIARTE ALONSO, COMO ARQUITECTO DAEM, DESTINADO A DISTINTOS REQUERIMIENTOS SOBRE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y DEL MISMO DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2018.-.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 02.01.2018, VIGENTE DESDE EL 01.01.2018 HASTA EL 31.12.2018.- DECRETO ALCALDICIO N° 111 (03.01.2018).- |
$ 1,350,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
28 |
75 |
131 |
27/02/2018 |
NEVENKA UGRINOVIC VALDERRAMA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. NEVENKA UGRINOVIC VALDERRAMA, COMO APOYO DEL CRA EN LA ESCUELA MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´.CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2018.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.04.2017, VIGENTE DESDE EL 01.04.2017 HASTA 28.02.2018 Y DECRETO ALCALDICIO N° 086 (01.09.2017).- |
$ 400,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
15 |
76 |
132 |
27/02/2018 |
MARIA PAZ VASQUEZ CONTRERAS |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA PROFESIONAL, SRA. MARIA PAZ VASQUEZ CONTRERAS, COMO ASESORA JURIDICA, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2018.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 02.01.2018, VIGENTE DESDE 01.01.2018 AL 30.04.2018.- DECRETO ALCALDICIO N° 113 (03.01.2018).- |
$ 600,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
28 |
77 |
133 |
27/02/2018 |
RODRIGO ALARCON TAMAYO |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. RODRIGO ALARCON TAMAYO, COMO APOYO EXTRAESCOLAR Y ENCARGADO DE TALLERES DE TENIS DE MESA, VOLEIBOL Y CONJUNTO FOLCLORICO EN EL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO-2018.-. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.08.2017, VIGENTE DESDE EL 01.08.2017 HASTA EL 28.02.2018.- DECRETO ALCALDICIO RECTIFICATORIO N° 087 (01.09.2017).- |
$ 540,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
7 |
78 |
134 |
27/02/2018 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE BANCO ESTADO N° 01309000885 RECURSOS SEP A LA CUENTA BANCO ESTADO N° 01309000079 RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO REMUNERACIONES MES DE FEBRERO-2018 PERSONAL SEP. SEGÚN MEMORANDUM N° 223/18 DE FECHA (27.02.2018).- |
$ 20,693,276 |
MEMORANDUM |
223 |
79 |
135 |
27/02/2018 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE BANCO ESTADO N° 01309001075 RECURSOS PIE A LA CUENTA BANCO ESTADO FONDOS PROPIOS N° 01309000079, CORRSEPONDIENTE A DEVOLUCION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE REMUNERACIONES MES DE FEBRERO-2018 ASISTENTES DE LA EDUCACION QUE DESEMPEÑAN FUNCIONES PARA EL PROYECTO INTEGRACION.- SEGÚN MEMORANDUM N° 224/18 DE FECHA 27.02.2018.- |
$ 6,717,709 |
MEMORANDUM |
224 |
80 |
136 |
27/02/2018 |
RENE GONZALEZ CASTILLO |
COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PARA EL TALLER ´´CAMPAMENTO EN EL OASIS 2018´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 438 (05.01.2018).- |
$ 68,400 |
FACTURA ELECTRONICA |
5725 |
81 |
137 |
27/02/2018 |
SACCO Y CIA . |
ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL CAMPAMENTO EN EL OASIS 2018.- SEGÚN DECRETO ORDEN DE COMPRA N° 9083-1-SE18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 003 (05.01.2018).- |
$ 469,322 |
FACTURA ELECTRONICA |
1721 |
82 |
138 |
27/02/2018 |
ING. CONS. E INMOBILIARIA INCONIN LTDA |
ESTADO DE PAGO N° 01 DE LA OBRA DENOMINADA ´´MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PÚBLICA ESCUELA BÁSICA VERTIENTE DEL SABER´´.- SEGÚN ID. 3885-57-LQ17 Y MEMORANDUM N° 043/2018 DE FECHA 27.02.2018.- |
$ 82,798,543 |
FACTURA ELECTRONICA |
146 |
83 |
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TOTAL |
$ 504,315,403 |
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