| N° |
Decreto |
Fecha |
Nombre |
Glosa |
Monto |
Tipo Documento |
Numero |
| 1 |
61 |
06/02/2019 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES Y VOLUNTARIAS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO - 2019. SEGÚN MEMORANDUM N° 19/0154 (06.02.2019) Y DECRETO DE PAGO N° 54 (31.01.2019).- |
$ 106,252,652 |
MEMORANDUM |
154 |
| 2 |
62 |
06/02/2019 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES Y VOLUNTARIAS DE LAS FUNCIONARIAS DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´. DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO - 2019. SEGÚN MEMORANDUM N° 19/155 (06.02.2019) Y DECRETO DE PAGO N° 55 (31.01.2019).- |
$ 8,305,465 |
MEMORANDUM |
155 |
| 3 |
63 |
06/02/2019 |
EMP.NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE INTERNET DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2019.- SEGÚN MEMORANDUM N° 150/2019 (05.02.2019).- |
$ 636,385 |
FACTURA ELECTRONICA |
16490954 |
| 4 |
64 |
06/02/2019 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE TELEFONIA FIJA DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2019.- SEGÚN MEMORANDUM N° 151/2019 DE FECHA RECEPCIÓN 06.02.2019.- |
$ 57,719 |
FACTURA ELECTRONICA |
43084244 |
| 5 |
65 |
06/02/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE - 2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 19/0149 (06.02.2019).- |
$ 402,327 |
PLANILLA DE VIATICOS |
228 |
| 6 |
66 |
06/02/2019 |
HAYDEE LUENGO RAMIREZ |
ADQUISICION DE 50 COLACIONES PARA ALUMNOS DE ORQUESTA SINFÓNICA, PRESENTACIÓN EN ANIVERSARIO COMUNA DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 21 (17.01.2019).- |
$ 144,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
208 |
| 7 |
67 |
06/02/2019 |
ING .Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA |
COMPRA DE 06 TÓNER, PARA LAS IMPRESORAS DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-334-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 869 (30.10.2018).- |
$ 141,387 |
FACTURA ELECTRONICA |
1096804 |
| 8 |
68 |
07/02/2019 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE AGUA POTABLE DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2019.- SEGÚN MEMORANDUM N° 158/2019 DE FECHA RECEPCIÓN 07.02.2019.- |
$ 220,400 |
BOLETA ELECTRONICA |
11460699 |
| 9 |
69 |
07/02/2019 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE AGUA POTABLE DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2019.- SEGÚN MEMORANDUM N° 159/2019 (06.02.2019).- |
$ 2,192,850 |
BOLETA ELECTRONICA |
11445577 |
| 10 |
70 |
07/02/2019 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE TELEFONÍA FIJA DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2019.- SEGÚN MEMORANDUM N° 157/2019 DE FECHA RECEPCION (07.02.2019).- |
$ 369,310 |
FACTURA ELECTRONICA |
43084231 |
| 11 |
71 |
07/02/2019 |
ACF CAPITAL S.A |
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO PARA EQUIPOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-369-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 970 (28.11.2018) |
$ 6,162,785 |
FACTURA ELECTRONICA |
15003 |
| 12 |
72 |
07/02/2019 |
FLOR NARCISA CAMPOS ALARCON |
SERVICIO DE CÓCTEL PARA 80 PERSONAS GRADUACION 8vo. BÁSICO DE LA ESCUELA ´´MATILLA NUEVA EXTREMADURA´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-422-MC18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 1062.- |
$ 480,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
26 |
| 13 |
73 |
07/02/2019 |
FLOR NARCISA CAMPOS ALARCON |
SERVICIO DE CÓCTEL PARA 80 PERSONAS GRADUACIÓN KINDER ESCUELA MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-417-MC18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 1028 (14.12.2018).- |
$ 480,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
27 |
| 14 |
74 |
07/02/2019 |
ADVANTAGE COMPUTACION LTDA. |
ADQUISICION DE 03 LAPTOP HP PROBOOK PARA LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-348-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 913 (16.11.2018).- |
$ 2,262,357 |
FACTURA ELECTRONICA |
29460 |
| 15 |
75 |
07/02/2019 |
CLAUDIO PINTO FUENTES |
REINTEGRO AL SR. CLAUDIO PINTO FUENTES, ENCARGADO DE MOVILIZACION Y CHOFER DEL DAEM, QUIEN CON SUS PROPIOS PECUNIOS SOLVENTÓ GASTOS MENORES PROPIOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL.- SEGÚN MEMORANDUM N° 145 (04.02.2019).- |
$ 63,960 |
MEMORANDUM |
145 |
| 16 |
76 |
07/02/2019 |
POLETTE AMAYA MUÑOZ |
REINTEGRO A LA JEFE DE RECURSOS HUMANOS DAEM SRTA. POLETTE AMAYA MUÑOZ, QUIEN CON SUS PROPIOS PECUNIOS SOLVENTÓ GASTOS EN EL ENVÍO DE CARTAS CERTIFICADAS POR CORREOS CHILE A PERSONAL CON VENCIMIENTO CONTRATOS AL 31.12.2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 143/19 (04.02.2019).- |
$ 35,960 |
MEMORANDUM |
143 |
| 17 |
77 |
07/02/2019 |
DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA |
ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PROYECTO INTEGRACION ESCOLAR P.I.E, ESCUELA DE MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-382-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 1016 (11.12.2018).- |
$ 142,531 |
FACTURA ELECTRONICA |
85282 |
| 18 |
78 |
07/02/2019 |
EDENRED CHILE S.A |
ADQUISICION DE VALES DE ALIMENTACIÓN PARA SALIDA PEDAGÓGICA RUTA PATRIMONIAL ´´LA TIERRA DE GABRIELA MISTRAL ´´ IV REGIÓN PARA LOS ALUMNOS DE 8vo. BÁSICO PERTENECIENTES A LA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-353-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 915 (16.11.2018).- |
$ 4,000,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
951557 |
| 19 |
79 |
07/02/2019 |
CENTRO DE EXTENSION Y CAPACITACION MAHUIDA LIMITADA |
SERVICIO DE CAPACITACION A PROFESIONALES PIE ´´DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION PARA EL APRENDIZAJE´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-236-SE18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 639 (24.08.2018).- |
$ 285,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
961 |
| 20 |
80 |
07/02/2019 |
ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A. |
ADQUISICION DE LIBROS IMPRESOS PROTOCOLO EVALÚA DEL 0 AL 10 P.I.E.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-360-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 961 (27.11.2018).- |
$ 2,403,481 |
FACTURA ELECTRONICA |
8638 |
| 21 |
81 |
07/02/2019 |
SOC. COMERCIAL DICER LTDA. |
ADQUISICION MATERIAL FUNGIBLE PARA LA ESCUELA MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-315-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 841 (23.10.2018).- |
$ 189,043 |
FACTURA ELECTRONICA |
8156 |
| 22 |
82 |
07/02/2019 |
SOLUCIONES DIDACTICAS LIMITADA |
COMPRA DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA EL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-373-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 980 (29.11.2018).- |
$ 156,370 |
FACTURA ELECTRONICA |
2145 |
| 23 |
83 |
08/02/2019 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2019.- SEGÚN MEMORANDUM N° 171/2019 DE FECHA (08.02.2019).- |
$ 2,200 |
BOLETA ELECTRONICA |
213767252 |
| 24 |
84 |
08/02/2019 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2019.- SEGÚN MEMORANDUM N° 173/2019 DE FECHA RECEPCIÓN (08.02.2019).- |
$ 1,636,200 |
BOLETA ELECTRONICA |
213751446 |
| 25 |
85 |
11/02/2019 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO DE IMPUESTO ÚNICO Y RETENCION 10% HONORARIOS , REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA - MATILLA Y ADMINISTRACION CENTRAL, DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.- SEGÚN MEMORANDUM N° 19/0175 DE FECHA 08.02.2019 Y DECRETO DE PAGO N° 42-46-47-49-50-54-58-60.- |
$ 4,836,826 |
MEMORANDUM |
175 |
| 26 |
86 |
11/02/2019 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO DE IMPUESTO ÚNICO Y RETENCION 10% HONORARIOS , REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DE LAS FUNCIONARIAS DEL JARDÍN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´ DE PICA Y PROFESIONALES PRESTADORES DE SERVICIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2019.- SEGÚN MEMORANDUM N° 19/0176 DE FECHA 08.02.2019 Y DECRETO DE PAGO N° 45-48-51-52-55.- |
$ 685,198 |
MEMORANDUM |
176 |
| 27 |
87 |
11/02/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO PLANILLAS VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018 Y ENERO 2019.- SEGÚN MEMORANDUM N° 177 (11.02.2019).- |
$ 589,459 |
PLANILLA DE VIATICOS |
1 |
| 28 |
88 |
12/02/2019 |
TELMO EUGENIO OYARZUN MONJE |
COMPRA DE MATERIAL DIDÁCTICO PARA LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-346-MC18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 914 (16.11.201).- |
$ 467,998 |
FACTURA ELECTRONICA |
32 |
| 29 |
89 |
12/02/2019 |
SKY AIRLINE S.A. |
COMPRA DE TKT IQUIQUE-SANTIAGO-IQUIQUE PARA EL JEFE DAEM SR. PABLO ESPINOZA CAQUEO: SR. MIGUEL BUSTOS GONZALEZ, ENCARGADO DE SUBVENCION Y EL INFORMÁTICO SR. PATRICIO SOLIS SOLIS, PARA ASISTIR A AUDIENCIA CON DIRECTOR NACIONAL DE SUPERINTENDENCIA DE EDUCACION Y ASISTENCIA A CURSO Y MANEJO PORTAL TRANSPARENCIA EN LA CIUDAD DE SANTIAGO.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-179-CM18 / 908366-180-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 474 (06.07.2018) Y 477 (09.07.2018).- |
$ 722,480 |
FACTURA ELECTRONICA |
592581 |
| 30 |
90 |
12/02/2019 |
LIBRERIA EDUARDO ALBERS LIMITADA |
ADQUISICION DE LIBROS IMPRESOS, TEST IPTA Y PREDI P.I.E DE LA ESCUELA MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-358-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 962 (27.11.2018).- |
$ 636,316 |
FACTURA ELECTRONICA |
5071 |
| 31 |
91 |
12/02/2019 |
IMPORTADORA BILINGUAL LIMITADA |
COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-402-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 1038 (18.12.2018).- |
$ 101,788 |
FACTURA ELECTRONICA |
9418 |
| 32 |
92 |
12/02/2019 |
ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A. |
ADQUISICION DE LIBROS IMPRESOS PROTOCOLO EVALUA DEL 0 AL 8 P.I.E PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR DE LA ESCUELA MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-357-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 964 (27.11.2018).- |
$ 415,643 |
FACTURA ELECTRONICA |
8637 |
| 33 |
93 |
12/02/2019 |
EDENRED CHILE S.A |
COMPRA DE VALES DE ALIMENTACION PARA SALIDA PEDAGÓGICA RUTA EDUCATIVA A LA CIUDAD DE ARICA, PARA 15 ALUMNOS DE 8vo. AÑO, 01 DOCENTE, 01 ASISTENTE Y 02 APODERADOS DE APOYO PERTENECIENTES A LA ESCUELA DE MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-345-CM18.- |
$ 1,765,290 |
FACTURA ELECTRONICA |
950316 |
| 34 |
94 |
12/02/2019 |
COMERCIAL BARRIENTOS LIMITADA |
ADQUISICION DE MATERIAL FUNGIBLE PARA LA ESCUELA DE MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-316-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 812 (11.10.2018).- |
$ 239,009 |
FACTURA ELECTRONICA |
2966 |
| 35 |
95 |
12/02/2019 |
DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA |
COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-403-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 1007 (06.12.2018).- |
$ 424,112 |
FACTURA ELECTRONICA |
84174 |
| 36 |
96 |
12/02/2019 |
ING .Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA |
ADQUISICION DE 16 TÓNERS PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-361-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 960 (27.11.2018).- |
$ 1,106,894 |
FACTURA ELECTRONICA |
1105567 |
| 37 |
97 |
12/02/2019 |
JORGE SANDOVAL OBREQUE |
COMPRA DE KIT DE SEGURIDAD - PRIMER NIVEL PARA IMPLEMENTACION DEL EQUIPO DE CONVIVENCIA ESCOLAR EN LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-376-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 982 (29.11.2018).- |
$ 266,042 |
FACTURA ELECTRONICA |
1033 |
| 38 |
98 |
12/02/2019 |
SOCIEDAD INSTRUMENTOS FUSION S.A |
COMPRA DE 02 MEGÁFONOS CON SIRENA 50 WATTS DE APOYO PARA EQUIPAMIENTO EQUIPO DE CONVIVENCIA EN LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-378-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 984 (29.11.2018).- |
$ 181,439 |
FACTURA ELECTRONICA |
2981 |
| 39 |
99 |
12/02/2019 |
ING .Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA |
COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-401-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 1009 (07.12.2018).- |
$ 307,256 |
FACTURA ELECTRONICA |
1110208 |
| 40 |
100 |
12/02/2019 |
MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES |
ADQUISICION DE 01 DVR 16 CANALES DE VIDEO RESOLUCION ACCESORIO PARA HABILITACION DE LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD EN LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-75-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 981 (29.11.2018).- |
$ 163,529 |
FACTURA ELECTRONICA |
12440 |
| 41 |
101 |
12/02/2019 |
CLAUDIO PINTO FUENTES |
GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS A DISPOSICION BAJO RENDICION DE CUENTAS DEL ENCARGADO DE MOVILIZACION Y CHOFRE DAEM, SR. CLAUDIO PINTO FUENTES, PARA CUBRIR GASTOS DE PEAJE POR EL TRASLADO DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL DEPTO. DE EDUCACION Y GASTOS EN REVISION TECNICA A REALIZAR A LOS VEHÍCULOS PERTENECIENTES AL DAEM.- SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 04 (22.01.2019).- |
$ 350,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
4 |
| 42 |
102 |
12/02/2019 |
ANGEL MARCAS VASQUEZ |
GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS A DISPOSICION BAJO RENDICION DE CUENTAS DEL PREVENCIONISTA DE RIESGOS DAEM, SR. ANGEL MARCAS VASQUEZ, PARA REALIZAR COMPRAS PRESENTADAS EN PROYECTO ´´TALLER GASTRONÓMICO: DELICIAS DEL OASIS ´´ FAEP 2017.- SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 8 (05.02.2019).- |
$ 357,612 |
DECRETO ALCALDICIO |
8 |
| 43 |
103 |
12/02/2019 |
JUAN FUENTES VISTOSO |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL SR. JUAN C. FUENTES VISTOSO, COMO PRODUCTOR Y DIRECCION DE DOCUMENTALES, CON LA FINALIDAD DE DESARROLLAR EL PROYECTO ´´BUENAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS EN DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES´´, DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE-2018.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.08.2018, VIGENTE DESDE EL 01.08.2018 HASTA EL 31.12.2018 Y DECRETO ALCALDICIO N° 5338 (08.08.2018).- |
$ 600,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
170 |
| 44 |
104 |
12/02/2019 |
JUAN FUENTES VISTOSO |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL SR. JUAN C. FUENTES VISTOSO, COMO PRODUCTOR Y DIRECCION DE DOCUMENTALES, CON LA FINALIDAD DE DESARROLLAR EL PROYECTO ´´BUENAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS EN DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES´´, DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2018.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.08.2018, VIGENTE DESDE EL 01.08.2018 HASTA EL 31.12.2018 Y DECRETO ALCALDICIO N° 5338 (08.08.2018).- |
$ 600,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
169 |
| 45 |
105 |
20/02/2019 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO CONSUMO AGUA POTABLE DE LA ESCUELA ESPECIAL ´´JACARANDÁ´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2019.- SEGÚN MEMORANDUM N° 185/2019 (20.02.2019).- |
$ 262,497 |
COMPROBANTE COBRANZA |
12581262 |
| 46 |
106 |
21/02/2019 |
RODRIGO FLORES OSORIO |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL SR. RODRIGO FLORES OSORIO, COMO ASESOR JURÍDICO, PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Y CUALQUIER OTRA LABOR SIMILAR QUE LE ENCOMIENDE EL EMPLEADOR,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2019.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 02.01.2019, VIGENTE DESDE EL 02.01.2019 HASTA EL 31.12.2019 Y DECRETO ALCALDICIO N° 259 (08.01.2019).- |
$ 750,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
1250 |
| 47 |
107 |
25/02/2019 |
YASNA BUGUEÑO BUGUEÑO |
REINTEGRO A LA SRTA. YASNA BUGUEÑO BUGUEÑO, APOYO CONTABLE DEL DAEM, QUIEN CON SUS PROPIOS PECUNIOS SOLVENTÓ GASTOS EN ASISTENCIA A CURSO DE CAPACITACION ´´PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DECLARACIONES JURADAS A.T. 2019´´.- SEGÚN MEMORANDUM N° 194/19 (25.02.2019).- |
$ 85,000 |
MEMORANDUM |
194 |
| 48 |
108 |
25/02/2019 |
CARMEN AMARO GOMEZ |
COMPRA DE INSUMOS PARA CIERRE DEL PROGRAMA ´´ESCUELA DE VERANO 2019´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-5-MC19.- |
$ 473,489 |
FACTURA ELECTRONICA |
225 |
| 49 |
109 |
27/02/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA PAGO DE REMUNERACIONES, HORAS EXTRAORDINARIAS Y BONO DESEMPEÑO LABORAL L. 21126 APLICADAS AL PERSONAL DE PLANTA, CONTRATA Y CÓDIGO DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIÓN MUNICIPAL Y ADMINISTRACIÓN CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2019.- SEGÚN MEMORANDUM N° 217 (26.02.2019).- |
$ 229,255,011 |
MEMORANDUM |
217 |
| 50 |
110 |
27/02/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA PAGO DE REMUNERACIONES APLICADAS A LAS FUNCIONARIAS DEL JARDIN INFANTIL "LOS PIQUEÑITOS", CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2019.- SEGÚN MEMORANDUM N° 218 (26.02.2019).- |
$ 11,229,804 |
MEMORANDUM |
218 |
| 51 |
111 |
27/02/2019 |
GLADYS BRAVO SANTIBAÑEZ |
PAGO RETENCION JUDICIAL DEL DOCENTE SR. GERMAN SPAUDO VASQUEZ, A LA SRA. GLADYS BRAVO SANTIBAÑEZ, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE FEBRERO-2019.- SEGÚN CAUSA RIT Z-1779-2015 Y CAUSA RIT C-739-2018 DEL TRIBUNAL DE FAMILIA DE CONCEPCION.- MEMORANDUM N° 219/2019 (26.02.2019) Y DECRETO DE PAGO N° 109 (27.02.2019).- |
$ 183,992 |
MEMORANDUM |
219 |
| 52 |
112 |
27/02/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO RETENCIONES JUDICIALES DE LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2019.- SEGÚN MEMORANDUM N° 220/2019 (27.02.2019) Y DECRETO DE PAGO N° 109 (27.02.2019).- |
$ 220,000 |
MEMORANDUM |
220 |
| 53 |
113 |
27/02/2019 |
JACQUELINE DE LOURDES AMAS GOMEZ |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. JACQUELINE AMAS GOMEZ, COMO AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES Y APOYO EXTENSION HORARIA, DEPENDIENTE DEL DEPTO. EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2019.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 02.01.2019, VIGENTE DESDE EL 02.01.2019 HASTA EL 31.12.2019 Y DECRETO ALCALDICIO N° 258 (08.01.2019).- |
$ 378,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
14 |
| 54 |
114 |
27/02/2019 |
ANGELO PARODI TORANZO |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL SR. ANGELO PARODI TORANZO, COMO APOYO ADMINISTRATIVO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2019.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 02.01.2019, VIGENTE DESDE EL 02.01.2019 HASTA EL 28.02.2019 Y DECRETO ALCALDICIO N° 60 (02.01.2019).- |
$ 600,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
15 |
| 55 |
115 |
27/02/2019 |
CLAUDIO CID CABEZAS |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL, SR. CLAUDIO CID CABEZAS, COMO JEFE DE PRODUCCION PARA ESPECIALIDADES DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENEROY FEBRERO -2019.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.03.2018, VIGENTE DESDE EL 01.03.2018 HASTA EL 28.02.2019Y DECRETO ALCALDICIO N° 1615 (05.03.2018).- |
$ 630,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
30 |
| 56 |
116 |
27/02/2019 |
ABEL VEGA GALLARDO |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL SR. ABEL VEGA GALLARDO COMO APOYO INFORMÁTICO EN EL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE EDUCACION MUNICIPAL DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2019.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 02.01.2019, VIGENTE DESDE EL 02.01.2019 HASTA EL 28.02.2019 Y DECRETO ALCALDICIO N° 26 (02.01.2019).- |
$ 400,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
16 |
| 57 |
117 |
27/02/2019 |
NEVENKA UGRINOVIC VALDERRAMA |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. NEVENKA UGRINOVIC VALDERRAMA, COMO APOYO DEL CRA DE LA ESCUELA MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2019.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.03.2018 VIGENTE DESDE EL 01.03.2018 HASTA EL 28.02.2019 Y DECRETO ALCALDICIO N° 1614 (05.03.2018).- |
$ 400,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
29 |
| 58 |
118 |
27/02/2019 |
MAURICIO IRIARTE ALONSO |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL SR. MAURICIO IRIARTE ALONSO, COMO ARQUITECTO DESTINADO A DISTINTOS REQUERIMIENTOS SOBRE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y DEL MISMO DEPTO. DE ADM. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2019.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 02.01.2018, VIGENTE DESDE EL 02.01.2019 HASTA EL 31.07.2019 Y DECRETO ALCALDICIO N° 58 (02.01.2019).- |
$ 1,500,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
40 |
| 59 |
119 |
27/02/2019 |
SOCIEDAD DE INVERSIONES MIRAFLORES |
PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO - 2019.- SEGÚN MEMORANDUM N° 222/19 DE FECHA RECEPCION 27.02.2019.- |
$ 1,367,100 |
MEMORANDUM |
222 |
| 60 |
120 |
28/02/2019 |
ORLANDO PARRAGUEZ GALVEZ |
ACTUALIZACION CHEQUE N° 5928 (10.12.2018) CORRESPONDIENTE A PAGO VIÁTICOS MES NOVIEMBRE-2018.- SEGÚN DECRETO DE PAGO N° 777 (10.12.2018).- |
$ 18,080 |
COMPROBANTE CONTABLE |
58 |
| 61 |
121 |
28/02/2019 |
JOSE PEREZ PEÑA |
ACTUALIZACION CHEQUE N° 5887 (07.12.2018) CORRESPONDIENTE A PAGO VIÁTICOS MES OCTUBRE - NOVIEMBRE-2018.- SEGÚN DECRETO DE PAGO N° 768 (07.12.2018).- |
$ 18,080 |
COMPROBANTE CONTABLE |
55 |
| 62 |
122 |
28/02/2019 |
ENELIDOLFO ORYAN VASQUEZ |
ACTUALIZACION CHEQUE N° 5892 (07.12.2018) CORRESPONDIENTE A PAGO VIÁTICOS MES OCTUBRE - NOVIEMBRE-2018.- SEGÚN DECRETO DE PAGO N° 768 (07.12.2018).- |
$ 36,160 |
COMPROBANTE CONTABLE |
56 |
| 63 |
123 |
28/02/2019 |
GABRIELA ARANIBAR CAYO |
ACTUALIZACION CHEQUE N° 5930 (10.12.2018) CORRESPONDIENTE A PAGO VIÁTICOS MES NOVIEMBRE-2018.- SEGÚN DECRETO DE PAGO N° 777 (10.12.2018).- |
$ 18,080 |
COMPROBANTE CONTABLE |
57 |
| 64 |
124 |
28/02/2019 |
LUZMIRA CAQUEO CAUTIN |
PAGO SERVICIO COCTEL PARA 200 PERSONAS, EN LICENCIATURA 4tos. MEDIOS DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-396-MC18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 1005 (05.12.2018).- |
$ 460,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
87 |
| 65 |
125 |
28/02/2019 |
VERONICA UGRINOVIC ARDILES |
SERVICIO DE ALIMENTACION PARA CIERRE DE ACTIVIDADES AÑO 2018 ORQUESTA SINFÓNICA COMUNAL.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-429-MC18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 1054 (19.12.2018).- |
$ 480,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
93 |
| 66 |
126 |
28/02/2019 |
RODRIGO ITURRA LAGOS |
ESTADO DE PAGO N° 1, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA ´´MEJORAMIENTO EMERGENCIA JUNIO-2018´´ DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-6-SE19 Y DECRETO ALCALDICIO N° 129 (12.02.2019) DE APROBACION DE CONTRATO DE OBRA.- |
$ 26,177,670 |
FACTURA ELECTRONICA |
113 |
| 67 |
127 |
28/02/2019 |
DANIEL HERMOSILLA DELGADO |
PAGO DE REMUNERACIONES FEBRERO-2019 DEL DOCENTE SR. DANIEL HERMOSILLA DELGADO, POR RECHAZO CUENTA BANCARIA.- SEGÚN NÓMINA N° 5843799 DEL MISMO BANCO ESTADO.- |
$ 920,131 |
|
0 |
| 68 |
128 |
28/02/2019 |
INOSTROZA Y CORTES LIMITADA |
SERVICIO DE CAPACITACION DENOMINADO ´TREN LITERARIO´ PARA FUNCIONARIOS ESCUELA DE MATILLA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-344-SE18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 895 (07.11.2018).- |
$ 8,900,000 |
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA |
136 |
| 69 |
129 |
28/02/2019 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE BANCO ESTADO N° 01309001075 RECURSOS PIE A LA CUENTA BANCO ESTADO N° 01309000079 RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE REMUNERACIONES MES ENERO 2019, ASISTENTES DE LA EDUCACION QUE DESEMPEÑAN FUNCIONES PARA EL PROYECTO INTEGRACION ESCOLAR.- SEGÚN MEMORANDUM N° 233/19 DE FECHA RECEPCION 28/02/2019- |
$ 5,731,494 |
MEMORANDUM |
233 |
| 70 |
130 |
28/02/2019 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE BANCO ESTADO N° 01309001075 RECURSOS PIE A LA CUENTA BANCO ESTADO N° 01309000079 RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE REMUNERACIONES MES FEBRERO 2019, ASISTENTES DE LA EDUCACION QUE DESEMPEÑAN FUNCIONES PARA EL PROYECTO INTEGRACION ESCOLAR.- SEGÚN MEMORANDUM N° 234/19 DE FECHA RECEPCION 28/02/2019- |
$ 4,438,078 |
MEMORANDUM |
234 |
| 71 |
|
|
|
TOTAL |
$ 446,771,939 |
|
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