| N° |
DECRETO |
FECHA |
NOMBRE |
GLOSA |
MONTO |
TIPO DE DOCUMENTO |
NUMERO DE DOCUMENTO |
| 1 |
105 |
01/03/2016 |
SOCIEDAD DE INVERSIONES MIRAFLORES |
PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO - 2016. SEGÚN MEMORANDUM N° 155/16 DE FECHA RECEPCION 01.03.2016.- |
$ 580,000 |
MEMORANDUM |
155 |
| 2 |
106 |
01/03/2016 |
ISMAEL LOPEZ SALAZAR |
FONDOS PUESTOS A DISPOSICION DEL JEFE DAEM SR. ISMAEL LOPEZ SALAZAR, POLIZA DE FIDELIDAD FUNCIONARIA N° 362935 DE LA CIA. DE SEGUROS HDI, PARA ATENDER GASTOS MENORES DEL PROPIO DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 021 DE FECHA 19.01.2016.- |
$ 300,000 |
MEMORANDUM |
153 |
| 3 |
107 |
01/03/2016 |
ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A. |
COMPRA DE LIBROS EDUCATIVOS, MATERIALES DIDÁCTICOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR P.I.E, PARA LA ESCUELA DE ´´MATILLA DE NUEVA EXTREMADURA´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-981-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 571 DE FECHA 21.09.2015.- |
$ 1,928,402 |
FACTURA |
38429 |
| 4 |
108 |
01/03/2016 |
CRISTIAN PINO CORTES |
COMPRA DE IMPLEMENTACION DEPORTIVA PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA ´´ESCUELAS ABIERTAS DE VERANO´´ 2016. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 14665 DE FECHA 04.02.2016.- |
$ 65,578 |
FACTURA |
2961 |
| 5 |
109 |
01/03/2016 |
ALEJANDRO MIRANDA GUTIERREZ |
ADQUISICION DE SERVICIOS DE REINSTALACION, CONFIGURACION DE ANTENA DE CONEXION A INTERNET EN EL LABORATORIO DE COMPUTACION PARA LA ESCUELA ´´SAN ANDRES´´ DE PICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-79-SE16 Y DECRETO ALCALDICIO N° 046 DE FECHA 03.02.2016.- |
$ 107,100 |
FACTURA ELECTRONICA |
185 |
| 6 |
110 |
02/03/2016 |
TECHNOSYSTEMS CHILE LIMITADA |
COMPRA DE 01 IMPRESORA MATRIZ DE PUNTOS EPSON FX-890 1028235 Y 04 CINTAS EPSON NEGRO, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-42-CM16 Y DECRETO ALCALDICIO N° 021 DE FECHA 20.01.2016.- |
$ 290,778 |
FACTURA ELECTRONICA |
4797 |
| 7 |
111 |
02/03/2016 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO PLANILLA VIÁTICOS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016. SEGÚN MEMORANDUM N° 16/0150 DE FECHA 26.02.2016.- |
$ 700,732 |
MEMORANDUM |
150 |
| 8 |
112 |
02/03/2016 |
YATIRI SPA |
CURSO DE CAPACITACION - PRÁCTICO CON FOCO EN EVALUACION, CURRICULUM EDUCATIVO, CONVIVENCIA (HABILIDADES BLANDAS), P.I.E (PARA EQUIPOS DE INTEGRACIÓN) Y EDUCACION ESPECIAL, DIRIGIDO A LOS DOCENTES Y ASISTENTES DE LAS ESCUELAS BÁSICAS DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA. REALIZADO LOS DÍAS 04 AL 08 DE ENERO 2016 EN LA ESCUELA ´´SAN ANDRES´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-1446-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 845 DE FECHA 30.12.2015.- |
$ 11,900,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
15 |
| 9 |
113 |
02/03/2016 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE AGUA POTABLE DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO - 2016.- SEGÚN MEMORANDUM 2016/166 DE FECHA 02.03.2016.- |
$ 2,799,400 |
BOLETA ELECTRONICA |
6044026 |
| 10 |
114 |
02/03/2016 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO SERVICIO BÁSICO DE TELEFONÍA FIJA, EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2016, SEGÚN MEMORANDUM N° 2016/0171 DE FECHA 02.03.2016.- |
$ 388,817 |
FACTURA ELECTRONICA |
37114200 |
| 11 |
115 |
03/03/2016 |
CARMELA VILLARREAL CATACORA |
PAGO RENUNCIA VOLUNTARIA DE LA DOCENTE SRA. CARMELA VILLARREAL CATACORA, PROFESIONAL DE LA EDUCACION DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ DE PICA. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 492 DE FECHA 24.02.2016.- |
$ 20,337,838 |
DECRETO ALCALDICIO |
492 |
| 12 |
116 |
03/03/2016 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE AGUA POTABLE DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO - 2016. SEGÚN MEMORANDUM N° 168/16 DE FECHA 02.03.2016.- |
$ 169,650 |
BOLETA ELECTRONICA |
6063017 |
| 13 |
117 |
03/03/2016 |
MARIA EUGENIA SANTOS MEZA |
PAGO DE FINIQUITO DEL TRABAJADOR, SEGÚN ARTÍCULO 159 N° 1 DEL D.F.L N° DEL CÓDIGO DEL TRABAJO ´´MUTUO ACUERDO DE LAS PARTES´´. DE LA ASISTENTE DE AULA DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ DE PICA, SRA. MARIA EUGENIA SANTOS MEZA. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 466/2016.- |
$ 2,797,739 |
DECRETO ALCALDICIO |
466 |
| 14 |
118 |
03/03/2016 |
SOC. AGENCIA DE VIAJES ANDINA DEL SUD LTDA. |
GIRA DE ESTUDIOS DEL PROGRAMA DE GOBIERNO SERNATUR A LA CIUDAD DE ARICA, DESDE EL 21 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2015, PARA LOS SEGUNDOS MEDIOS CON EL FIN DE POTENCIAR LA IDENTIDAD Y COMPROMISO DE LOS ALUMNOS CON EL ESTABLECIMIENTO. SEGÚN ORDEN COMPRA N° 3885-939-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 545 DE FECHA 10.09.2015.- |
$ 1,599,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
226411 |
| 15 |
119 |
03/03/2016 |
MELMAN S.A |
ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA EL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR P.I.E, EJECUTADO EN LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-990-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 585 DE FECHA 29.09.2015.- |
$ 1,573,230 |
FACTURA ELECTRONICA |
34351 |
| 16 |
120 |
03/03/2016 |
ING .Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LT |
COMPRA DE 08 TONER HP85 COLOR NEGRO, PARA IMPLEMENTACION DE LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-973-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 572 DE FECHA 21.09.2015.- |
$ 340,837 |
FACTURA ELECTRONICA |
762931 |
| 17 |
121 |
03/03/2016 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE TELEFONÍA FIJA, DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.- SEGÙN MEMORANDUM N° 172/16 DE FECHA 03.03.2016.- |
$ 55,086 |
FACTURA ELECTRONICA |
37114205 |
| 18 |
122 |
07/03/2016 |
PREVIRED S.A. |
PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, VIA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016. SEGÚN MEMORANDUM N° 16/0182 DE FECHA 07.03.2016 Y DECRETO DE PAGO N ° 98 DEL 26.02.2016.- |
$ 35,471,353 |
MEMORANDUM |
182 |
| 19 |
123 |
07/03/2016 |
PREVIRED S.A. |
PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´ DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, VÍA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016. SEGÚN MEMORANDUM N° 16/0183 DE FECHA 07.03.2016 Y DECRETO DE PAGO N° 99 DE FECHA 26.02.2016.- |
$ 3,751,193 |
MEMORANDUM |
183 |
| 20 |
124 |
07/03/2016 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2016. SEGÚN MEMORANDUM N° 16/0184 DE FECHA 07.03.2016 Y DECRETO DE PAGO N° 98 DE FECHA 26.02.2016.- |
$ 17,883,738 |
MEMORANDUM |
184 |
| 21 |
125 |
07/03/2016 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE RETENCIONES VOLUNTARIAS REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016. SEGÚN MEMORANDUM N° 16/0185 DE FECHA 07.03.2016 Y DECRETO DE PAGO N° 99 DE FECHA 26.02.2016.- |
$ 440,947 |
MEMORANDUM |
185 |
| 22 |
126 |
07/03/2016 |
PABLO VARGAS MERCADO |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL SR. PABLO VARGAS MERCADO, COMO ARQUITECTO DAEM, PARA LOS REQUERIMIENTOS SOBRE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2016. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.09.2015 , VIGENTE DESDE EL 01.09.2015 HASTA EL 31.05.2016 Y DECRETO ALCALDICIO N° 1943/2015 DE FECHA 09.09.2015.- |
$ 1,350,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
23 |
| 23 |
127 |
07/03/2016 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y DAEM, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2016. SEGÚN MEMORANDUM N° 2016/175 DE FECHA 03.03.2016.- |
$ 927,100 |
BOLETA ELECTRONICA |
20320050 |
| 24 |
128 |
07/03/2016 |
EXEQUIEL CAYO OXA |
COMPRA DE INSUMOS PARA EL PASEO DE FIN DE AÑO KINDER Y SEXTO BÁSICO, CORRESPONDIENTE A LA ESCUELA DE ´´MATILLA DE NUEVA EXTREMADURA´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 14654 DE FECHA 17.12.2015.- |
$ 102,900 |
FACTURA |
3596 |
| 25 |
129 |
07/03/2016 |
VIVANET LIMITADA |
COMPRA DE 04 TONER CANON GPR-39 COLOR NEGRO, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-29-CM16 Y DECRETO ALCALDICIO N° 30 DE FECHA 26.01.2016.- |
$ 201,575 |
FACTURA ELECTRONICA |
367 |
| 26 |
130 |
07/03/2016 |
CRISTIAN NUÑEZ GORIGOYTIA |
CONTRATACION DE LA OBRA DE TEATRO ´´JUKISHAÑA´´ (UN CUENTO RARO DE OLVIDO REENCUENTRO) DE LA CIA. DE TEATRO Y TÍTERES CARROMATO, CON EL FIN DE POTENCIAR LA CONVIVENCIA, ESTIMULACION Y RECREACION, PROPICIANDO INSTANCIAS DE ENCUENTRO Y PARTICIPACION CON TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA, SEGÚN LEY SEP PME 2015, REALIZADO EL VIERNES 23 DE OCTUBRE 2015 EN LA ESCUELA DE MATILLA DE NUEVA EXTREMADURA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-64-SE16 Y DECRETO ALCALDICIO N° 043 DE FECHA 29.01.2016.- |
$ 234,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
40 |
| 27 |
131 |
07/03/2016 |
FACTORING SECURITY S.A.. |
ADQUISICION DE MOBILIARIO Y OTROS, PARA LA CORRECTA EJECUCION DEL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR P.I.E DE LA ESCUELA DE MATILLA DE NUEVA EXTREMADURA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-989-CM15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 592 DE FECHA 29.09.2015.- |
$ 2,784,782 |
FACTURA ELECTRONICA |
33776 |
| 28 |
132 |
07/03/2016 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. |
PAGO CONSUMO DE ENERGÌA ELÈCTRICA DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2016.- SEGÙN MEMORANDUM Nº 177/16 DE FECHA 03.03.2016.- |
$ 9,700 |
BOLETA ELECTRONICA |
20319532 |
| 29 |
133 |
07/03/2016 |
GARCIA ARQUITECTOS LTDA. |
ESTADO DE PAGO N° 01 DENOMINADO´´PERFIL Y DISEÑO PARA LA HABILITACION DE 06 SALAS Y GALPÓN MULTIFUNCIONAL´´ DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-1270-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 1317 DE FECHA 24.06.2015.- |
$ 4,050,284 |
FACTURA |
296 |
| 30 |
134 |
07/03/2016 |
COMERC. Y SERVICIOS NUEVO HORIZONTE LTDA. |
ADQUISICION DE 01 TRIPP LITE SMARTRACK SRW12US33 RACK WALL MOUNT, PARA IMPLEMENTACION DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-1167-SE15 Y DECRETO ALCALDICIO N° 671 DE FECHA 02.11.2015.- |
$ 578,221 |
FACTURA ELECTRONICA |
1799 |
| 31 |
135 |
07/03/2016 |
KARINA PALAPE OXA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA ADMINISTRATIVA DAEM, SRA. KARINA PALAPE OXA, PARA LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DE LA APLICACION DE LA LEY DE SUBVENCION ESPECIAL PREFERENCIAL ESCOLAR A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES PERTENECIENTES AL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2016, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 04.01.2016 Y DECRETO ALCALDICIO N° 138 DE FECHA 18.01.2016.- |
$ 300,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
16 |
| 32 |
136 |
07/03/2016 |
MARIA SANDOVAL PEÑA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. MARIA SANDOVAL PEÑA, COMO DOCENTE PARA NIVELACION Y ACTIVIDADES RECREATIVAS EN LA ASIGNATURA DE MATEMATICAS, Y LENGUAJE EN LA ESCUELA DE VERANO, PROYECTO P.M.E. LEY SEP 2015, PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTO ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´. DE PICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2016. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 04.01.2016, VIGENTE DESDE EL 04.01.2016 HASTA EL 29.02.2016. |
$ 222,300 |
BOLETA DE HONORARIOS |
9 |
| 33 |
137 |
07/03/2016 |
VERONICA CARREÑO LUZA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA DE LA LEY SEP, SRA. VERONICA CARREÑO LUZA, PARA LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DE LA APLICACION DE LA LEY DE SUBVENCION ESPECIAL PREFERENCIAL ESCOLAR A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES PERTENECIENTES AL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2016, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 04.01.2016 VIGENTE DESDE EL 01.01.2016 HASTA EL 31.12.2016 Y DECRETO ALCALDICIO N° 143/2016 DE FECHA 18.01.2016.- |
$ 150,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
41 |
| 34 |
138 |
07/03/2016 |
CLIED RUBIO NIETO |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. CLIED RUBIO NIETO, COMO DOCENTE PARA REFORZAMIENTO, NIVELACION Y COBERTURA CURRICULAR, PROYECTO P.M.E LEY SEP 2015, PERTENECIENTE A LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 04.01.2016, VIGENTE DESDE EL 04/01/2016 HASTA EL 29.02.2016.- |
$ 222,300 |
BOLETA DE HONORARIOS |
7 |
| 35 |
139 |
08/03/2016 |
MARIO CARDENAS PINTO |
GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS A DISPOSICION DEL DIRECTOR DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ SR. MARIO CARDENAS PINTO. PÓLIZA DE FIDELIDAD Nro. 340338, CIA. DE SEGUROS HDI S.A., PARA ATENDER GASTOS PARA MANTENCION Y REPARACION DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 094 DE FECHA 02.03.2016.- |
$ 630,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
94 |
| 36 |
140 |
08/03/2016 |
BORIS LUZA CACERES |
GIRO GLOBAL DE FONDOS PUESTOS A DISPOSICION DEL FUNCIONARIO DE EDUCACION , SR. BORIS LUZA CACERES, PÍLIZA DE FIDELIDAD Nro. 314434, CIA. DE SEGUROS ISE CHILE , BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA COMPRAR MATERIAL ELECTRICO, GASFITERIA, MATERIAL DE ASEO Y CUBRIR TODOS LOS GASTOS NECESARIOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 095 DE FECHA 02.03.2016.- |
$ 630,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
95 |
| 37 |
141 |
09/03/2016 |
CHRISTIAN MORALES CARVAJAL |
PAGO FINIQUITO DEL TRABAJADOR, SR. CHRISTIAN MORALES CARVAJAL, ART. 159 N° 1 DEL D.F.L. N°1 DEL CODIGO DEL TRABAJO ´´MUTUO ACUERDO DE LAS PARTES´´ DEL PSICÓLOGO DE LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 516 DEL 29.02.2016.- |
$ 3,000,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
516 |
| 38 |
142 |
09/03/2016 |
JULIO RIVERA AHUMADA |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL SR. JULIO RIVERA AHUMADA, COMO MONITOR DE APOYO, PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA ESCUELAS ABIERTAS DE VERANO 2016, REALIZADO DESDE EL 25.01.2016 AL 19.02.2016.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25.01.2016 Y DECRETO ALCALDICIO N° 449 ( 15.02.2016).- |
$ 156,505 |
BOLETA DE HONORARIOS |
330 |
| 39 |
143 |
09/03/2016 |
GABRIELA AYAVIRE SOLIZ |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. GABRIELA PAZ AYAVIRE SOLIZ, COMO MONITOR DE APOYO, PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA ´´ESCUELAS ABIERTAS DE VERANO-2016´´. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25.01.2016, VIGENTE DESDE EL 25.01.2016 AL 19.02.2016. DECRETO ALCALDICIO N° 447 DE FECHA 15.02.2016.- |
$ 156,505 |
BOLETA DE HONORARIOS |
6 |
| 40 |
144 |
09/03/2016 |
NINFA ARAYA SANTOS |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRTA. NINFA ARAYA SANTOS, COMO MONITOR DE APOYO, PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA ESCUELAS ABIERTAS DE VERANO 2016, REALIZADO DESDE EL 25.01.2016 AL 19.02.2016. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25.01.2016 Y DECRETO ALCALDICIO N° 448 DE FECHA 15.02.2016.- |
$ 156,505 |
BOLETA DE HONORARIOS |
1 |
| 41 |
145 |
09/03/2016 |
NATALY CHACON ZEPEDA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRTA. NATALY CHACON ZEPEDA, COMO MONITOR DE APOYO EN LA ESCUELA DE VERANO, PROYECTO P.M.E LEY SEP 2016, PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ESCUELA ´´SAN ANDRES´´ DE PICA. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25.01.2016, VIGENTE DESDE EL 25.01.2016 HASTA 19.02.2016.-SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 480 DE FECHA 22.02.2016.- |
$ 156,505 |
BOLETA DE HONORARIOS |
1 |
| 42 |
146 |
09/03/2016 |
REMIGIO ARREDONDO ORDENES |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. REMIGIO ARREDONDO ORDENES, COMO MONITOR DE APOYO EN ESCUELA DE VERANO, PROYECTO P.M.E. LEY SEP 2016, PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTO ESCUELA ´´SAN ANDRES´´ DE PICA. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 25.01.2016, VIGENTE DESDE EL 25.01.2016 AL 19.02.2016. DECRETO ALCALDICIO N° 479 DE FECHA 22.02.2016.- |
$ 156,505 |
BOLETA DE HONORARIOS |
5 |
| 43 |
147 |
09/03/2016 |
RAMON CABONELL URRUTIA |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL SR. RAMON CABONELL URRUTIA COMO INGENIERO E. ELECTRICIDAD , DESTINADO A DISTINTOS REQUERIMIENTOS SOBRE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y DEL MISMO DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 02.01.2016, VIGENTE DESDE EL 01.01.2016 AL 31.07.2016, DECRETO ALCALDICIO N° 146/2016 DE FECHA 18.01.2016.-PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.- |
$ 1,080,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
124 |
| 44 |
148 |
11/03/2016 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO DE IMPUESTO UNICO Y RETENCION DEL 10% HONORARIOS, REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL Y JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.- SEGÚN MEMORANDUM N° 186 DE FECHA 07.03.2016 Y DECRETO DE PAGO N° 53-54-55-77-85-86-81-95-98-99-104.- |
$ 2,524,643 |
MEMORANDUM |
186 |
| 45 |
149 |
15/03/2016 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015 Y FEBRERO 2016.- SEGÚN MEMORANDUM N° 207 DE FECHA 14.03.2016.- |
$ 709,278 |
PLANILLA DE VIATICOS |
26 |
| 46 |
150 |
18/03/2016 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL LICEO PADRE ALBERTO HURTADO C., CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2016. SEGÚN MEMORANDUM N° 2016/209 DE FECHA 18.03.2016.- |
$ 376,700 |
BOLETA ELECTRONICA |
20336499 |
| 47 |
151 |
18/03/2016 |
JULIO RIVERA AHUMADA |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL SR. JULIO RIVERA AHUMADA, COMO DOCENTE MONITOR PARA TALLER ACTIVO Y TALLER DE FUTBOL EN LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 09.03.2016, VIGENTE DESDE EL 01.10.2015 AL 27.11.2015. DECRETO ALCALDICIO N ° 608 DE FECHA 09.03.2016.- |
$ 360,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
331 |
| 48 |
152 |
18/03/2016 |
SANTIAGO DIAZ CISTERNAS |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL PRFESIONAL SR. SANTIAGO DÍAZ CISTERNAS, COMO DOCENTE MONITOR PARA TALLER ACTIVO Y TALLER DE FUTBOL EN LA ESCUELA ESPECIAL JACARANDÁ DE PICA. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 09.03.2016, VIGENTE DESDE EL 21.10.2015 AL 18.12.2015. DECRETO ALCALDICIO N° 609 DE FECHA 09.03.2016.- |
$ 310,500 |
BOLETA DE HONORARIOS |
30 |
| 49 |
153 |
21/03/2016 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL DEPTO. DE EDUCACION. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 116 DE FECHA 07.03.2016 Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-171-CM16.- |
$ 284,976 |
FACTURA ELECTRONICA |
29203 |
| 50 |
154 |
21/03/2016 |
EMP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A |
PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET DE BIBLIOREDES, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-FEBRERO Y MARZO 2016. SEGÚN MEMORANDUM N° 210/16 DE FECHA 21.03.2016.- |
$ 96,450 |
FACTURA ELECTRONICA |
15857888 |
| 51 |
155 |
21/03/2016 |
EMP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A |
PAGO DE CONSUMO BÁSICO DE INTERNET EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE-2015.- ENERO-FEBRERO-MARZO-2016.- SEGÚN MEMORANDUM N° 218/16 DE FECHA 21.03.2016.- |
$ 2,319,377 |
FACTURA ELECTRONICA |
15839987 |
| 52 |
156 |
22/03/2016 |
ISMAEL LOPEZ SALAZAR |
PAGO SUBSIDIO POR ASISTENCIA DIARIA, CUIDADO INFANTIL Y DISCAPACIDAD A LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MÁS CAPÁZ. DESDE EL 11.01.2016 AL 30.01.2016 SEGÚN MEMORANDUM N° 231/16 DE FECHA 22.03.2016.- |
$ 1,259,000 |
MEMORANDUM |
231 |
| 53 |
157 |
23/03/2016 |
MARIA ANDAUR GUERRERO |
DEVOLUCION DE DINEROS A LA DIRECTORA DE LA ESCUELA ESPECIAL ´´JACARANDA´´. SRA. MARIA ANDAUR GUERRERO, QUIEN CON SUS PROPIOS PECUNIOS SOLVENTÓ GASTOS DE MOVILIZACION, ESTANDO EN COMETIDOS FUNCIONARIOS. SEGÚN MEMORANDUM N° 113/2015 DE FECHA 27.10.2015.- |
$ 54,000 |
MEMORANDUM |
113 |
| 54 |
158 |
23/03/2016 |
JULIO RIVERA MARTINEZ |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. JULIO RIVERA MARTINEZ, COMO MONITOR PARA TALLER DE MÚSICA CORO INFANTIL DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ DE PICA, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 04.01.2016 VIGENTE DESDE EL 01.01.2016 AL 29.02.2016. DECRETO ALCALDICIO N° 668/16 DE FECHA 16.03.2016.- |
$ 1,000,001 |
BOLETA DE HONORARIOS |
467 |
| 55 |
159 |
23/03/2016 |
CARLOS AUBERT ARCOS |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. CARLOS AUBERT ARCOS, COMO MONITOR PARA TALLER ´´JUGANDO APRENDO INGLÉS´´, EN LA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ DE PICA. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 04.01.2016, VIGENTE DESDE EL 04.01.2016 AL 29.02.2016.- DECRETO ALCALDICIO N° 670/16 DE FECHA 16.03.2016.- |
$ 1,000,001 |
BOLETA DE HONORARIOS |
3 |
| 56 |
160 |
23/03/2016 |
SMIRNOW S.A |
COMPRA DE LIBRO DE CLASES, PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-136-SE16 Y DECRETO ALCALDICIO N° 81 DE FECHA 19.02.2016.- |
$ 326,810 |
FACTURA ELECTRONICA |
516809 |
| 57 |
161 |
23/03/2016 |
MARIA CHAMBE CONDORE |
SERVICIO COCTEL PARA 100 PERSONAS, CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-243-SE16 Y DECRETO ALCALDICIO N° 160 DE FECHA 22.03.2016.- |
$ 480,000 |
FACTURA |
280 |
| 58 |
162 |
24/03/2016 |
CARMELA VILLARREAL CATACORA |
PAGO ANEXO FINIQUITO DE TRABAJO POR ART. 72. LETRA A DEL ESTATUTO DOCENTE ´´RENUNCIA VOLUNTARIA´´ DE LA DOCENTE DEL LICEO PADRE ALBERTO HURTADO C., DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION EN EDUCACION MUNICIPAL, , SRA. CARMELA VILLARREAL CATACORA. SEGÚN MEMORANDUM N° 16/228 DE FECHA 21.03.2016.- |
$ 64,704 |
MEMORANDUM |
228 |
| 59 |
163 |
26/03/2016 |
CONST. FRANCISCO JAVIER PINO INOSTROZA EIRL |
PAGO UNICO, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA ´´ EXCAVACIÓN, MOVIMIENTO DE TIERRA Y NIVELACION EN LA ESCUELA VERTIENTE DEL SABER´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-230-SE16, CONTRATO DE OBRA MENOR DE FECHA 17.03.2016. DECRETO ALCALDICIO N° 093 DE FECHA 16.03.2016.- |
$ 4,343,786 |
FACTURA ELECTRONICA |
36 |
| 60 |
164 |
26/03/2016 |
BELFOR GENARO VILCA LETELIER |
SERVICIO DE MOVIMIENTO DE TIERRA EN ESCUELA ´´SAN ANDRES´´ DE PICA. PARA LA INSTALACION DE SALAS MODULARES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 14667 DE FECHA 18.03.2016.- |
$ 135,540 |
FACTURA |
155 |
| 61 |
165 |
28/03/2016 |
PAMELA CAMACHO AYCA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA PROFESIONAL SRA. PAMELA CAMACHO AYCA, COMO PSICÓLOGO PARA PROYECTO P.M.E. PERTENECIENTEA A LA ESCUELA ´´MATILLA DE NUEVA EXTREMADURA´´. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 14.03.2016, VIGENTE DESDE EL 14.03.2016 HASTA EL 31.12.2016.-DECRETO ALCALDICIO N° 669/16 DE FECHA 16.03.2016.- |
$ 277,398 |
BOLETA DE HONORARIOS |
8 |
| 62 |
166 |
28/03/2016 |
NAYADEE SANCHEZ GARATE |
GIRO GLOBAL DE FONDOS PUESTOS A DISPOSICION, BAJO RENDICION DE CUENTAS DE LA DIRECTORA DEL JARDÍN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´. SRA. NAYADEE SANCHEZ GARATE, POLIZA DE FIDELIDAD EN TRÁMITE, CIA. DE SEGUROS HDI S.A., PARA LA COMPRA DE TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA REPARACION Y MANTENCION DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 150 DE FECHA 22.03.2016.- |
$ 630,000 |
MEMORANDUM |
254 |
| 63 |
167 |
28/03/2016 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO SERVICIO BÁSICO DE TELEFONÍA FIJA, EN LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2016, SEGÚN MEMORANDUM N° 2016/249 DE FECHA 28.03.2016.- |
$ 390,257 |
FACTURA ELECTRONICA |
37280536 |
| 64 |
168 |
28/03/2016 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE TELEFONÍA FIJA, DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.- SEGÙN MEMORANDUM N° 252/16 DE FECHA 28.03.2016.- |
$ 53,416 |
FACTURA ELECTRONICA |
37280542 |
| 65 |
169 |
29/03/2016 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016. SEGÚN MEMORANDUM N° 269 DE FECHA 29.03.2016.- |
$ 113,086,560 |
MEMORANDUM |
269 |
| 66 |
170 |
29/03/2016 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION CON CHEQUES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016. SEGÚN MEMORANDUM N° 0270/2016 Y DECRETO DE PAGO N° 169 DE FECHA 29.03.2016.- |
$ 14,627,071 |
MEMORANDUM |
270 |
| 67 |
171 |
29/03/2016 |
GLADYS BRAVO SANTIBAÑEZ |
PAGO RETENCION JUDICIAL DEL DOCENTE SR. GERMAN SPAUDO VASQUEZ, A LA SRA. GLADYS BRAVO SANTIBAÑEZ, POR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO-2016.- SEGÚN MEMORANDUM N° 16/271 Y DECRETO DE PAGO N° 169 DE FECHA 29.03.2016.- |
$ 265,833 |
MEMORANDUM |
271 |
| 68 |
172 |
29/03/2016 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO RETENCIONES JUDICIALES DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO-2016.- SEGÚN MEMORANDUM N° 16/273 Y DECRETO DE PAGO N° 169 DE FECHA 29.03.2016.- |
$ 220,000 |
MEMORANDUM |
273 |
| 69 |
173 |
30/03/2016 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL ""LOS PIQUEÑITOS"". DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016. SEGÚN MEMORANDUM N° 272 DE FECHA 29.03.2016.- |
$ 10,554,729 |
MEMORANDUM |
272 |
| 70 |
174 |
30/03/2016 |
PABLO VARGAS MERCADO |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL SR. PABLO VARGAS MERCADO, COMO ARQUITECTO DAEM, PARA LOS REQUERIMIENTOS SOBRE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2016. SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01.09.2015 , VIGENTE DESDE EL 01.09.2015 HASTA EL 31.05.2016 Y DECRETO ALCALDICIO N° 1943/2015 DE FECHA 09.09.2015.- |
$ 1,350,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
24 |
| 71 |
175 |
30/03/2016 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DEL DEPTO. DE EDUCACION FONDOS SEP, BANCO ESTADO N° 01309000885. A LA CUENTA DE FONDOS PROPIOS DEL BANCO ESTADO N° 01309000079. SEGÚN MEMORANDUM N° 276/16 DE FECHA 30.03.2016.- |
$ 3,791,152 |
MEMORANDUM |
276 |
| 72 |
176 |
30/03/2016 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
DEVOLUCION DE FONDOS A LA CUENTA DE EDUCACION FONDOS PROIPIOS POR GARGO ERRONEO DE PLANILLA DE PAGO JARDIN PIQUEÑITOS, DEBIENDO SER GARGADO EL GASTO A LA CUENTA DE ADMINISTRACION DE FONDOS EDUCACION. |
$ 10,554,729 |
COMPROBANTE CONTABLE |
53 |
| 73 |
177 |
31/03/2016 |
BROXIEL JARA VEGA |
DEVOLUCIÓN DE FONDOS POR PAGO DE IMPUESTO RETENCIÓN 10% 2da: CATEGORÍA DE LUZ MALDONADO HEVIA. NO CANCELADOS EN SU OPORTUNIDAD. |
$ 172,907 |
|
0 |
| 74 |
|
|
|
TOTAL |
$ 292,356,923 |
|
|
