| N° |
DECRETO |
FECHA |
NOMBRE |
GLOSA |
MONTO |
TIPO DE DOCUMENTO |
NUMERO DE DOCUMENTO |
| 1 |
139 |
01/03/2018 |
SOCIEDAD DE INVERSIONES MIRAFLORES |
PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO - 2018. SEGÚN MEMORANDUM N° 226/18 DE FECHA RECEPCION 28.02.2018.- |
$ 651,000 |
MEMORANDUM |
226 |
| 2 |
140 |
01/03/2018 |
COMERCIAL DE VALORES FACTORING S.A. |
COMPRA DE MATERIAL TECNOLÓGICO PARA IMPLEMENTACION DE PROGRAMA PIE EN EL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-293-CM17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 654 (22.09.2017).- |
$ 1,460,424 |
FACTURA ELECTRONICA |
600 |
| 3 |
141 |
01/03/2018 |
ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LTDA. |
COMPRA DE 15 DESKTOP ARTEC NETITOV 13 6ta. SILVER (CPU), DESTINADOS A LA ESCUELA DE MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-358-CM17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 774 (17.11.2017).- |
$ 4,888,499 |
FACTURA ELECTRONICA |
93952 |
| 4 |
142 |
01/03/2018 |
COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A |
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS Y ALUMNAS ESCUELA ´´ SAN ANDRÉS´´ Y ESCUELA DE MATILLA ´´ NUEVA EXTREMADURA´´ POR RUTA PATRIMONIAL A LA CIUDAD DE ARICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-391-CM17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 879 (21.12.2017).- |
$ 1,000,000 |
BOLETA ELECTRONICA |
515835 |
| 5 |
143 |
01/03/2018 |
DISTRIBUIDORA ELIM LIMITADA |
COMPRA DE MATERIALES DE ORNAMENTACION LICENCIATURA Y GRADUACION DE LA ESCUELA MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-393-SE17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 850 (15.12.2017).- |
$ 180,485 |
FACTURA ELECTRONICA |
963 |
| 6 |
144 |
01/03/2018 |
ING .Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LT |
COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS PERTENECIENTES AL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-244-CM17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 552 (25.08.2017).- |
$ 1,594,952 |
FACTURA ELECTRONICA |
971412 |
| 7 |
145 |
01/03/2018 |
SOC. COMERCIAL ARAUCO LTDA. |
COMPRA DE INSUMOS PARA PASEO INSTITUCIONAL DE LA ESCUELA MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-378-CM17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 819 (04.12.2017).- |
$ 212,629 |
FACTURA ELECTRONICA |
69675 |
| 8 |
146 |
01/03/2018 |
CLAUDIO CID CABEZAS |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. CLAUDIO CID CABEZAS, COMO JEFE DE PRODUCCION DE ESPECIALIDADES DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´, HONORARIOS DEL MES DE FEBRERO-2018.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 26.07.2017, VIGENTE DESDE EL 26.07.2017 AL 28.02.2018.- SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 2822 (21.07.2017) Y RECTIFICACION DECRETO ALCALDICIO N° 3375 (24.08.2017) |
$ 315,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
14 |
| 9 |
147 |
02/03/2018 |
PABLO ESPINOZA CAQUEO |
GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS A DISPOSICION DEL JEFE DAEM (I), SR. PABLO ESPINOZA CAQUEO, POLIZA DE FIDELIDAD N° 381141, CIA. HDI SEGUROS S.A. BAJO RENDICION DE CUENTAS, PARA LA ADQUISICION DE DESAYUNO DE BIENVENIDA PARA DOCENTES, ASISTENTES, CUERPO DIRECTIVO, ETC CON MOTIVO DEL INICIO AÑO ESCOLAR 2018, SEGÚN INICIATIVA PROGRAMA FAEP 2017 ´REALIZACION DE ACTIVIDADES ESPECIFICADAS EN EL CALENDARIO ESCOLAR´´, PROGRAMA FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA - LINEA REGULAR-FAEP.- DECRETO ALCALDICIO N° 27 (26.02.2018).- |
$ 700,000 |
|
0 |
| 10 |
148 |
05/03/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO BONO DESEMPEÑO LABORAL 2° CUOTA AÑO-2017 L. 21050 DEL PERSONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALE DE LA COMUNA DE PICA, DESVINCULADOS AÑOS 2016-2017.-SEGÚN MEMORANDUM N° 232/2018 DE FECHA 05.03.2018.- |
$ 1,464,885 |
MEMORANDUM |
232 |
| 11 |
149 |
05/03/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO VIÁTICOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CHOFERES DEPENDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE -DICIEMBRE 2017 Y ENERO 2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 18/229 DE FECHA 28.02.2018.- |
$ 433,478 |
PLANILLA DE VIATICOS |
10 |
| 12 |
150 |
06/03/2018 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES Y VOLUNTARIAS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO - 2018. SEGÚN MEMORANDUM N° 18/240 (06.03.2018) Y DECRETO DE PAGO N° 126 (27.02.2018).- |
$ 84,766,198 |
MEMORANDUM |
240 |
| 13 |
151 |
06/03/2018 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES Y VOLUNTARIAS DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO - 2018. SEGÚN MEMORANDUM N° 18/241 (06.03.2018) Y DECRETO DE PAGO N° 127 (27.02.2018).- |
$ 4,913,590 |
MEMORANDUM |
241 |
| 14 |
152 |
06/03/2018 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO DE IMPUESTO ÚNICO Y RETENCION 10% HONORARIOS , REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 18/242 DE FECHA 06.03.2018 Y DECRETO DE PAGO N° 126 (27.02.2018).- |
$ 4,201,843 |
MEMORANDUM |
242 |
| 15 |
153 |
06/03/2018 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO DE IMPUESTO ÚNICO Y RETENCION 10% HONORARIOS , REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´ DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 18/243 DE FECHA 06.03.2018 Y DECRETO DE PAGO N° 127 (27.02.2018).- |
$ 561,559 |
MEMORANDUM |
243 |
| 16 |
154 |
06/03/2018 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO DE RETENCION 10% HONORARIOS , REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 18/244 DE FECHA 06.03.2018 Y DECRETO DE PAGO N° 107-131.- |
$ 79,444 |
MEMORANDUM |
244 |
| 17 |
155 |
06/03/2018 |
TODO ACERO MONTAJE INDUSTRIAL LTDA. |
EJECUCION PROYECTO ´´INSTALACION Y REGULARIZACION NUEVA RED DE GAS INTERIOR´´ REALIZADA EN EL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-220-SE16 Y DECRETO ALCALDICIO N° 769 (30.11.2016).- |
$ 6,473,053 |
FACTURA ELECTRONICA |
329 |
| 18 |
156 |
07/03/2018 |
TODO ACERO MONTAJE INDUSTRIAL LTDA. |
EJECUCION PROYECTO ´´INSTALACION Y REGULARIZACION NUEVA RED DE GAS REALIZADA EN LA ESCUELA DE MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-221-SE16 Y DECRETO ALCALDICIO N° 761 (30.11.2016).- |
$ 5,194,797 |
FACTURA ELECTRONICA |
330 |
| 19 |
157 |
07/03/2018 |
TODO ACERO MONTAJE INDUSTRIAL LTDA. |
EJECUCION PROYECTO ´´INSTALACION Y REGULARIZACION NUEVA RED DE GAS INTERIOR REALIZADA EN LA ESCUELA ´´SAN ANDRES´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-222-SE16 Y DECRETO ALCALDICIO N° 762 (30.11.2016).- |
$ 4,540,297 |
FACTURA ELECTRONICA |
561 |
| 20 |
158 |
07/03/2018 |
CAROLINA ESCARATE SALAS |
PAGO FINIQUITO DE LA SRTA. CAROLINA ESCÁRATE SALAS, RUT:17.797.781-0, COMO ENCARGADA DE SALUD ESTUDIANTIL, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, DESDE EL 01.06.2017 HASTA EL 31.01.2018, POR LA SIGUIENTE CAUSA DE ACUERDO A LA LEY: ART. 159, Nro. 2 del D.F.L N° 1 DEL CÓDIGO DEL TRABAJO ´´RENUNCIA DEL TRABAJADOR´´.- SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 900 (01.02.2018).- |
$ 512,500 |
DECRETO ALCALDICIO |
900 |
| 21 |
159 |
07/03/2018 |
COMERCIALIZADORA NEUMACLICK SPA |
COMPRA DE ESTÍMULOS PARA PREMIACION DE ALUMNOS DE 8vo. AÑO BÁSICO Y 4to. MEDIO DE ENSEÑANZA MEDIA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-379-CM17 Y DCRETO ALCALDICIO N° 820 (04.12.2017).- |
$ 7,103,618 |
FACTURA ELECTRONICA |
2867 |
| 22 |
160 |
07/03/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO VIÁTICOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CHOFERES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 18/253 (07.03.2018).- |
$ 162,720 |
PLANILLA DE VIATICOS |
19 |
| 23 |
161 |
08/03/2018 |
COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A |
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-69-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 128 (02.03.2018).- |
$ 2,000,000 |
BOLETA ELECTRONICA |
516190 |
| 24 |
162 |
08/03/2018 |
ECOLAB S.A. |
ADQUISICION MATERIAL DE ASEO PARA EL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-403-CM17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 907 (29.12.2017).- |
$ 2,419,281 |
FACTURA ELECTRONICA |
1287529 |
| 25 |
163 |
08/03/2018 |
MAGENS S.A |
ADQUISICION DE 04 BEBEDEROS PARA LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-3-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 010 (16.01.2018).- |
$ 1,389,952 |
FACTURA ELECTRONICA |
20318 |
| 26 |
164 |
08/03/2018 |
MIGUEL BUSTOS GONZALEZ |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. MIGUEL BUSTOS GONZALEZ, COMO RELATOR DE CAPACITACIONES EN MATERIA DE SUBVENCIONES Y RENDICIONES 2017, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 02.01.2018, VIGENTE DESDE EL 01.01.2018 HASTA EL 28.02.2018.- DECRETO ALCALDICIO N° 154 (03.01.2018).- |
$ 900,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
66 |
| 27 |
165 |
08/03/2018 |
CARMEN AMARO GOMEZ |
COMPRA DE 300 BEBIDAS PARA CAMPAMENTO EN EL OASIS 2018.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-10-SE18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 014 (17.01.2018).- |
$ 126,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
103 |
| 28 |
166 |
08/03/2018 |
ROCHA S.A. |
COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA Y CASINO ESCUELA DE MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-390-CM17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 847 (14.12.2017).- |
$ 6,008,199 |
FACTURA ELECTRONICA |
5857 |
| 29 |
167 |
08/03/2018 |
SOC. COMERCIAL ARAUCO LTDA. |
COMPRA DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD DE FIESTAS PATRIAS Y JUEGOS CRIOLLOS COMUNIDAD EDUCATIVA DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-285-CM17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 625 (12.09.2017).- |
$ 691,264 |
FACTURA ELECTRONICA |
64364 |
| 30 |
168 |
08/03/2018 |
HOTEL ARICA LIMITADA |
ADQUISICION DE 50 ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD DE BANDA DE GUERRA DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ AL OBTENER EL 3er. LUGAR DE ENCUENTRO DE BANDA EN LA CIUDAD DE ARICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-218-CM17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 514 (11.08.2017).- |
$ 698,352 |
FACTURA ELECTRONICA |
8662 |
| 31 |
169 |
08/03/2018 |
VIVIANA ERRINGTON COPAJA |
COMPRA DE COPAS Y MEDALLAS PARA PREMIACION ACTIVIDAD DUATLÓN.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 401 (08.08.2017).- |
$ 126,399 |
FACTURA ELECTRONICA |
664 |
| 32 |
170 |
09/03/2018 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE AGUA POTABLE DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2018, SEGÚN MEMORANDUM N° 236/2017 DE FECHA RECEPCION 09.03.2018.- |
$ 1,113,877 |
BOLETA ELECTRONICA |
9719957 |
| 33 |
171 |
09/03/2018 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE AGUA POTABLE DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 235/2018 FECHA RECEPCION 09.03.2018.- |
$ 66,696 |
MEMORANDUM |
235 |
| 34 |
172 |
09/03/2018 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LAS DEPENDENCIAS DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A FEBRERO-2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 258/2018 DE FECHA 09.03.2018.- |
$ 19,137 |
FACTURA ELECTRONICA |
41216737 |
| 35 |
173 |
09/03/2018 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 239/2018 DE FECHA 09.03.2018.- |
$ 298,969 |
FACTURA ELECTRONICA |
41158412 |
| 36 |
174 |
09/03/2018 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE TELEFONÍA FIJA E INTERNET, DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2018.-SEGÚN MEMORANDUM N° 238/2018, DE FECHA RECEPCION 09.03.2018.- |
$ 54,644 |
FACTURA ELECTRONICA |
41158425 |
| 37 |
175 |
09/03/2018 |
EMP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE INTERNET DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 237/2018 DE FECHA 09.03.2018.- |
$ 619,300 |
FACTURA ELECTRONICA |
16321212 |
| 38 |
176 |
09/03/2018 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE ENERGIA ELÉCTRICA DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y MATILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 249/2018 DE FECHA 09.03.2018.- |
$ 1,389,466 |
BOLETA ELECTRONICA |
22630496 |
| 39 |
177 |
13/03/2018 |
ANGEL MARCAS VASQUEZ |
GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS A DISPOSICION DEL PREVENCIONISTA DE RIESGOS DAEM, SR. ANGEL MARCAS VASQUEZ, PÓLIZA DE FIDELIDAD Nro. 3386985, CIA. SEGUROS ISE CHILE, PARA CUBRIR GASTOS EN LA COMPRA DE MATERIALES DE GASFITERIA, MATERIALES ELÉCTRICOS Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA MANTENCION Y REPARACION DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRES´´ DE PICA. -SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 32 (08.03.2018).- |
$ 700,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
32 |
| 40 |
178 |
13/03/2018 |
LEONARDO ISAAC DEBERNARDI PIZARRO E.I.R.L |
ACTUALIZACION CHEQUE N° 3932221 DE FECHA 30.11.2016, POR VENCIMIENTO LEGAL DE COBRO, CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA P.I.E, CORRESPONDIENTE AL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ SEGÚN DECRETO DE PAGO N° 711 (15.11.2016).- |
$ 431,473 |
COMPROBANTE CONTABLE |
41 |
| 41 |
179 |
14/03/2018 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE FONDOS, DESDE LA CUENTA FONDOS PROPIOS, BANCO ESTADO N° 01309000079 A LA CUENTA ADMINISTRACION DE FONDOS N° 01309000869, CORRESPONDIENTE A DEPOSITO EFECTUADO POR SECREDUC DE SUBVENCION EN MANTENIMIENTO 2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 268/18 DE FECHA 14.03.2018.- |
$ 18,746,250 |
MEMORANDUM |
268 |
| 42 |
180 |
14/03/2018 |
JOSEPH MARTILANO PAVEZ |
DEVOLUCION DE DINEROS, AL INSPECTOR GENERAL DE LA ESCUELA DE MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´, SR. JOSEPH MARTILANO PAVEZ, QUIEN CON SUS PROPIOS PECUNIOS SOLVENTÓ GASTOS EN LA ACTIVIDAD ´´CENA DE DESPEDIDA DE ALUMNOS 7mo. AÑO BÁSICO A ALUMNOS DE 8vo. AÑO DEL MISMO ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL.- SEGÚN MEMORANDUM N° 28/17 DE FECHA RECEPCION 14.03.2018.- |
$ 630,000 |
MEMORANDUM |
28 |
| 43 |
181 |
16/03/2018 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE TELEFONIA FIJA DE LA ESCUELA DE MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 280/2018 DE FECHA RECEPCION 16.03.2018.- |
$ 149,881 |
FACTURA ELECTRONICA |
41158419 |
| 44 |
182 |
16/03/2018 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE TELEFONIA FIJA DE LA ESCUELA DE MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2017.- SEGÚN MEMORANDUM N° 263/2018 DE FECHA RECEPCION 16.03.2018.- |
$ 59,411 |
FACTURA ELECTRONICA |
39002635 |
| 45 |
183 |
19/03/2018 |
ANDREA MALUENDA DUEÑAS |
GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS A DISPOSICION DEL FUNCIONARIO DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, SRA. ANDREA MALUENDA DUEÑAS, PÓLIZA DE FIDELIDAD EN TRÁMITE, CIA. HDI SEGUROS S.A, PARA CUBRIR GASTOS EN LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y FUNGIBLE, MATERIALES PARA LA MANTENCION Y REPARACION DEL ESTABLECIMIENTO Y CUALQUIER OTRO MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´.- SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 47 (16.03.2018).- |
$ 700,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
47 |
| 46 |
184 |
19/03/2018 |
BORIS LUZA CACERES |
GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS A DISPOSICION, BAJO RENDICION DE CUENTAS DE FUNCIONARIO DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, SR. BORIS LUZA CACERES, PÓLIZA DE FIDELIDAD Nro. 314434 , CIA. SEGUROS ISE CHILE, PARA CUBRIR GASTOS EN LA COMPRA DE MATERIALES DE GASFITERIA, MATERIALES ELÉCTRICOS Y TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LA MANTENCION Y REPARACION DE LA ESCUELA DE MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´.- SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 48 (16.03.2018).- |
$ 700,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
48 |
| 47 |
185 |
20/03/2018 |
INGENIERIA CONSTRUCCION Y SERVICIOS NORTE LTDA. |
ESTADO DE PAGO N° 01/FINAL CORRESPONDIENTE A LA OBRA ´´INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE SOMBREADEROS EN LA ESCUELA MATILLA NUEVA EXTREMADURA´´, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 3885-81-SE18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 073 (08.02.2018).- |
$ 18,265,719 |
FACTURA ELECTRONICA |
107 |
| 48 |
186 |
20/03/2018 |
BIOXCELL MEDICAL SUPPLIES & CLINICAL EQUIPMENT SPA |
COMPRA DE 02 MICRÓFONOS PARA LA IMPLEMENTACION EQUIPO DE COMUNICACION PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y DEPTO. DE EDUCACION. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-19-SE18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 093 (15.02.2018).- |
$ 184,108 |
FACTURA ELECTRONICA |
4580 |
| 49 |
188 |
20/03/2018 |
CARMEN AMARO GOMEZ |
COMPRA DE MATERIALES PARA CONVIVENCIA RECIBIMIENTO DE NIÑOS Y NIÑAS ´´CAMPAMENTO EN EL OASIS 2018´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 437 (05.01.2018).- |
$ 76,293 |
FACTURA ELECTRONICA |
100 |
| 50 |
189 |
20/03/2018 |
BENIGNA JACINTA AMACHE CASTRO |
COMPRA DE JUGOS WATTS 1.5 LTS. ACTIVIDAD ´´BIENVENIDA INICIO ESCOLAR EN LA COMUNA´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 449 (05.03.2018.- |
$ 48,999 |
FACTURA ELECTRONICA |
135622 |
| 51 |
190 |
20/03/2018 |
SOCIEDAD QUIMICA FARMACEUTICA OASIS LIMITADA |
COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA EL ALUMNO GABRIEL CONDORI, ALUMNO REGULAR DE LA ESCUELA ESPECIAL ´´JACARANDÁ´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 439 (08.01.2018).- |
$ 124,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
221 |
| 52 |
191 |
20/03/2018 |
SALUD Y VIDA S.A. |
SERVICIO DE ALIMENTACION ALUMNOS ´´CAMPAMENTO EN EL OASIS 2018´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-8-SE18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 009 (12.01.2018).- |
$ 4,994,697 |
FACTURA ELECTRONICA |
988 |
| 53 |
192 |
20/03/2018 |
SOCIEDAD COMERCIAL ISPLUS LIMITADA |
ADQUISICION DE 02 IMPRESORAS EPSON L575 INYECCION DE TINTAS A COLOR DESTINADAS AL DEPTO. DE EDUCACION.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-53-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 111 (23.02.2018).- |
$ 373,137 |
FACTURA ELECTRONICA |
581 |
| 54 |
193 |
20/03/2018 |
RENE GONZALEZ CASTILLO |
COMPRA DE PAPEL ADHESIVO TAMAÑO CARTA, PARA NOMINAR LOS SET DE ÚTILES ESCOLARES, CORRESPONDIENTES A CADA UNO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA AÑO 2018.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 450 (06.03.2018).- |
$ 47,504 |
FACTURA ELECTRONICA |
6189 |
| 55 |
194 |
20/03/2018 |
CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA. |
COMPRA DE TONERS GPR39 NEGRO DE REPUESTOS PARA EQUIPOS COMPUTACIONALES, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-28-CM18 Y DECRETO ALCALDICIO N° 119 (28.02.2018).- |
$ 132,360 |
FACTURA ELECTRONICA |
32958 |
| 56 |
195 |
20/03/2018 |
FREDDY CHIANG VEGA |
DEVOLUCION DE DINERO AL DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES (S), SR. FREDDY CHIANG VEGA, QUIEN CON SUS PROPIOS PECUNIOS SOLVENTÓ GASTOS EN LA COMPRA DE 02 BROCHAS: 02 DILUYENTES, 01 GALÓN ANTICORROSIVO PARA ATENDER LAS NECESIDADES URGENTES EN ACCESO BARANDAS ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA.- SEGÚN MEMORANDUM N° 066/2018 DE FECHA RECEPCION 20.03.2018.- |
$ 16,400 |
MEMORANDUM |
66 |
| 57 |
196 |
27/03/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LAS FUNCIONARIAS DEL JARDIN INFANTIL "LOS PIQUEÑITOS", DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO-2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 318 (27.03.2018).- |
$ 19,346,160 |
MEMORANDUM |
318 |
| 58 |
197 |
28/03/2018 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
PAGO PERMISO DE CIRCULACION DE LOS VEHICULOS PERTENECIENTES AL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL.- SEGÚN MEMORANDUM N° 321/18 DE FECHA 27.03.2018.- |
$ 165,028 |
MEMORANDUM |
321 |
| 59 |
198 |
28/03/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE REMUNERACIONES, BONO ESCOLARIDAD Y ADICIONAL, BONO ZONA EXTREMA 1° TRIMESTRE 2018 Y ART. 44 L.20883 DE LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO -2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 317 (27.03.2018).- |
$ 236,314,437 |
MEMORANDUM |
317 |
| 60 |
199 |
28/03/2018 |
GLADYS BRAVO SANTIBAÑEZ |
PAGO RETENCION JUDICIAL DEL DOCENTE SR. GERMAN SPAUDO VASQUEZ, A LA SRA. GLADYS BRAVO SANTIBAÑEZ, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE MARZO-2018.- SEGÚN OFICIO N° 10891(05.08.2016) - OFICIO N° 10582 (29.07.2016) TRIBUNAL DE FAMILIA DE CONCEPCION. MEMORANDUM N° 320/2018 Y DECRETO DE PAGO N° 198 DE FECHA 28.03.2018.- |
$ 280,493 |
MEMORANDUM |
320 |
| 61 |
200 |
28/03/2018 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO RETENCIONES JUDICIALES DE LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO - 2018.- SEGÚN MEMORANDUM N° 319/2018 Y DECRETO DE PAGO N° 198 DE FECHA 28.03.2018.- |
$ 220,000 |
MEMORANDUM |
319 |
| 62 |
201 |
28/03/2018 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE BANCO ESTADO N° 01309000885 RECURSOS SEP A LA CUENTA BANCO ESTADO N° 01309000079 RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MARZO-2018 PERSONAL SEP.- SEGÚN MEMORANDUM N° 325/18 DE FECHA 27.03.2018.- |
$ 17,053,731 |
MEMORANDUM |
325 |
| 63 |
202 |
28/03/2018 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE BANCO ESTADO N° 01309001075 RECURSOS PIE A LA CUENTA BANCO ESTADO N° 01309000079 RECURSOS PROPIOS , CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE GASTOS POR CONCEPTO DE PAGO DE REMUNERACIONES MES DE MARZO-2018 ASISTENTES DE LA EDUCACION QUE DESEMPEÑAN FUNCIONES PARA EL PROYECTO INTEGRACION.- SEGÚN MEMORANDUM N° 326/18 DE FECHA 27.03.2018.- |
$ 7,713,600 |
MEMORANDUM |
326 |
| 64 |
203 |
28/03/2018 |
ING. CONS. E INMOBILIARIA INCONIN LTDA |
ESTADO DE PAGO N° 02, CORRESPONDIENTE A LA OBRA ´´MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PÚBLICA ESCUELA BÁSICA VERTIENTE DEL SABER´´, SEGÚN LICITACIÓN PÚBLICA ID 3885-57-LQ17 Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-160-SE18.- |
$ 61,617,397 |
FACTURA ELECTRONICA |
149 |
| 65 |
204 |
28/03/2018 |
COMPRA-VENTA Y ALQUILER DE MAQUINAS TOMAS DANIEL GUILLERMO GONZALEZ |
ESTADO DE PAGO N° 01 Y FINAL , CORRESPONDIENTE A LA OBRA ´´HERMOSEAMIENTO ESCUELA SAN ANDRES, SOMBREADERO NUEVO ACCESO-SALIDA´, ORDEN DE COMPRA N° 908366-65-SE18 Y MEMO 332/18 DEL 28/03/2018- |
$ 6,374,857 |
FACTURA ELECTRONICA |
26 |
| 66 |
205 |
29/03/2018 |
MAURICIO IRIARTE ALONSO |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL SR. MAURICIO IRIARTE ALONSO, COMO ARQUITECTO DAEM, DESTINADO A DISTINTOS REQUERIMIENTOS SOBRE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA Y DEL MISMO DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO -2018.-.- SEGÚN CONTRATO DE FECHA 02.01.2018, VIGENTE DESDE EL 01.01.2018 HASTA EL 31.12.2018.- DECRETO ALCALDICIO N° 111 (03.01.2018).- |
$ 1,350,000 |
BOLETA ELECTRONICA |
29 |
| 67 |
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$ 546,148,442 |
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