N° |
Decreto |
Fecha |
Nombre |
Glosa |
Monto |
Tipo Documento |
Numero |
1 |
131 |
05/03/2019 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE AGUA PO |
$ 81,650 |
BOLETA ELECTRONICA |
11619149 |
2 |
132 |
05/03/2019 |
EMP.NACIONAL DE TELECOMUN |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE INTERNE |
$ 635,912 |
FACTURA ELECTRONICA |
16506087 |
3 |
133 |
05/03/2019 |
CLAUDIO PINTO FUENTES |
DEVOLUCION DE DINERO AL ENCARG |
$ 112,450 |
MEMORANDUM |
232 |
4 |
134 |
06/03/2019 |
INSTITUCIONES PREVISIONA |
PAGO DE RETENCIONES PREVISIONA |
$ 98,179,077 |
MEMORANDUM |
248 |
5 |
135 |
06/03/2019 |
INSTITUCIONES PREVISIONA |
PAGO DE RETENCIONES PREVISIONA |
$ 6,318,035 |
MEMORANDUM |
249 |
6 |
136 |
06/03/2019 |
TESORERIA GENERAL DE LA R |
PAGO DE IMPUESTO ÚNICO Y RETE |
$ 4,538,205 |
MEMORANDUM |
250 |
7 |
137 |
06/03/2019 |
TESORERIA GENERAL DE LA R |
PAGO DE IMPUESTO ÚNICO Y RETE |
$ 351,188 |
MEMORANDUM |
251 |
8 |
138 |
07/03/2019 |
METALURGICA SILCOSIL LTDA |
ADQUISICION DE 02 ESTANTES ESC |
$ 306,120 |
FACTURA ELECTRONICA |
251538 |
9 |
139 |
07/03/2019 |
METALURGICA SILCOSIL LTDA |
ADQUISICION DE MESA DE REUNION |
$ 237,093 |
FACTURA ELECTRONICA |
251319 |
10 |
140 |
07/03/2019 |
CANON CHILE S.A |
PAGO CUOTA 2-3-4-5/36, POR CON |
$ 1,174,961 |
FACTURA ELECTRONICA |
2439792 |
11 |
141 |
07/03/2019 |
LAURA TERESA CANDIA MONTE |
ADQUISICION DE CORTINAJE PARA |
$ 288,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
35 |
12 |
142 |
07/03/2019 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO SERVICIO BÁSICO DE TELEFO |
$ 326,580 |
FACTURA ELECTRONICA |
43212107 |
13 |
143 |
08/03/2019 |
IVAN MANUEL GUERRA OLMEDO |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS D |
$ 600,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
109 |
14 |
144 |
08/03/2019 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE TELEFON |
$ 56,750 |
FACTURA ELECTRONICA |
43212120 |
15 |
145 |
08/03/2019 |
FUNDACION SOCIOINMUNE |
SERVICIO DE CAPACITACIÓN ´´DES |
$ 4,000,000 |
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA |
2 |
16 |
146 |
08/03/2019 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE AGUA PO |
$ 2,635,750 |
BOLETA ELECTRONICA |
11594642 |
17 |
147 |
08/03/2019 |
IMP. INTERN. TECHNICS GR |
COMPRA DE TAMBOR PARA IMPRESOR |
$ 159,627 |
FACTURA ELECTRONICA |
3410 |
18 |
148 |
08/03/2019 |
SOCIEDAD DE INVERSIONES M |
PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE |
$ 683,550 |
MEMORANDUM |
258 |
19 |
149 |
11/03/2019 |
BORIS LUZA CACERES |
GIRO GLOBAL DE FONDOS,BAJO REN |
$ 700,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
17 |
20 |
150 |
11/03/2019 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE TELEFON |
$ 19,146 |
FACTURA ELECTRONICA |
43265187 |
21 |
151 |
11/03/2019 |
SAMUEL EDUARDO ZEPEDA AYA |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS D |
$ 315,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
7 |
22 |
152 |
14/03/2019 |
MAGENS S.A |
COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIV |
$ 857,777 |
FACTURA ELECTRONICA |
26875 |
23 |
153 |
14/03/2019 |
COMERCIALIZADORA NEUMACLI |
COMPRA DE IMPLEMENTACION DEPOR |
$ 1,095,633 |
FACTURA ELECTRONICA |
5110 |
24 |
154 |
14/03/2019 |
LUZMIRA CAQUEO CAUTIN |
PAGO SERVICIO DE CÓCTEL POR CI |
$ 480,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
105 |
25 |
155 |
18/03/2019 |
CANON CHILE S.A |
PAGO ARRIENDO IMPRESORA MULTIF |
$ 768,496 |
FACTURA ELECTRONICA |
2449382 |
26 |
156 |
18/03/2019 |
MARIELA BARRAZA PALACIOS |
COMPRA DE MATERIALES NECESARIO |
$ 46,915 |
FACTURA ELECTRONICA |
5261 |
27 |
157 |
18/03/2019 |
LUZMIRA CAQUEO CAUTIN |
PAGO SERVICIO DE COCTEL PARA 6 |
$ 480,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
98 |
28 |
158 |
18/03/2019 |
COMPAÑIA DE PETROLEOS DE |
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIE |
$ 2,000,000 |
BOLETA ELECTRONICA |
1503362 |
29 |
159 |
18/03/2019 |
KAUFMANN S.A. VEHICULOS M |
COMPRA DE RESPUESTOS PARA VEHÍ |
$ 412,001 |
FACTURA ELECTRONICA |
2017099 |
30 |
160 |
18/03/2019 |
MARIELA BARRAZA PALACIOS |
COMPRA DE MATERIALES NECESARIO |
$ 14,833 |
FACTURA ELECTRONICA |
5262 |
31 |
161 |
18/03/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO PLANILLA VIÁTICOS DE LOS |
$ 664,311 |
PLANILLA DE VIATICOS |
13 |
32 |
162 |
19/03/2019 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECT |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE ENERGÍA |
$ 6,200 |
BOLETA ELECTRONICA |
216755474 |
33 |
163 |
19/03/2019 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECT |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE ENERGÍA |
$ 1,444,800 |
BOLETA ELECTRONICA |
216736424 |
34 |
164 |
19/03/2019 |
DISTRIBUIDORA NENE LIMITA |
ADQUISICION DE LIBROS DE CLASE |
$ 1,005,480 |
FACTURA ELECTRONICA |
87367 |
35 |
165 |
19/03/2019 |
COMERCIAL AGUSTIN LIMITAD |
ADQUISICION DE LIBROS DE CLASE |
$ 281,796 |
FACTURA ELECTRONICA |
25622 |
36 |
166 |
20/03/2019 |
COMPAÑIA GENERAL DE ELECT |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE ENERGÍA |
$ 85,500 |
MEMORANDUM |
295 |
37 |
167 |
21/03/2019 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE |
TRASPASO DE FONDOS POR DEVOLUC |
$ 55,000,000 |
|
0 |
38 |
168 |
21/03/2019 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE |
TRASPASO DE FONDOS POR DEVOLU |
$ 40,798,439 |
|
0 |
39 |
169 |
25/03/2019 |
CLAUDIO PINTO FUENTES |
DEVOLUCION DE DINERO AL ENCARG |
$ 52,050 |
MEMO |
292 |
40 |
170 |
26/03/2019 |
FUNDACION SOCIOINMUNE |
CONTRATACION DE SERVICIO DE CA |
$ 4,000,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
3 |
41 |
171 |
26/03/2019 |
DISTRIBUIDORA CUMMINS CHI |
COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHÍC |
$ 77,350 |
FACTURA ELECTRONICA |
770557 |
42 |
172 |
26/03/2019 |
FUNDACION SUR EDUCA O PRI |
CURSO DE CAPACITACION ´´CONVIV |
$ 3,054,887 |
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA |
13 |
43 |
173 |
26/03/2019 |
EMANUEL DOMINGO FLORES GO |
COMPRA BATERIA 90 amp. PARA VE |
$ 60,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
286 |
44 |
174 |
26/03/2019 |
ING .Y CONST.RICARDO RODR |
ADQUISICION DE 03 IMPRESORAS, |
$ 737,027 |
FACTURA ELECTRONICA |
1151593 |
45 |
175 |
26/03/2019 |
COMERCIALIZADORA TODOTABL |
ADQUISICION CÁMARA FOTOGRÁFICA |
$ 381,266 |
FACTURA ELECTRONICA |
5499 |
46 |
176 |
26/03/2019 |
MAGENS S.A |
ADQUISICION DE 04 VIDEOS PROYE |
$ 4,391,133 |
FACTURA ELECTRONICA |
27754 |
47 |
177 |
26/03/2019 |
MAURICIO IRIARTE ALONSO |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL PR |
$ 1,500,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
41 |
48 |
178 |
26/03/2019 |
JACQUELINE DE LOURDES AMA |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS D |
$ 378,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
15 |
49 |
179 |
27/03/2019 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE |
PAGO PERMISO DE CIRCULACION DE |
$ 141,076 |
MEMO |
327 |
50 |
180 |
27/03/2019 |
ANGEL MARCAS VASQUEZ |
REINTEGRO DE DINERO AL PREVENC |
$ 58,028 |
MEMORANDUM |
303 |
51 |
181 |
27/03/2019 |
EDGAR ANTONIO UREY RIOS |
PAGO GIRA DE ESTUDIO ALUMNOS L |
$ 10,410,000 |
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA |
84 |
52 |
182 |
27/03/2019 |
COMERCIAL BARRIENTOS LIMI |
ADQUISICION DE MATERIAL DE OFI |
$ 245,665 |
FACTURA ELECTRONICA |
3019 |
53 |
183 |
27/03/2019 |
LIRMI CHILE SPA |
SERVICIO DE CONTRATACION DE PL |
$ 4,600,000 |
FACTURA NO AFECTA O EXENTA ELECTRONICA |
1646 |
54 |
184 |
27/03/2019 |
RIGOBERTO MATIAS GOMEZ CO |
ADQUISICION DE GALVANOS, POR P |
$ 90,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
1103 |
55 |
185 |
27/03/2019 |
RODRIGO ITURRA LAGOS |
ESTADO DE PAGO ÚNICO, CORRESPO |
$ 2,725,475 |
FACTURA ELECTRONICA |
120 |
56 |
186 |
27/03/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO PLANILLAS DE REMUNERACION |
$ 268,969,626 |
MEMORANDUM |
329 |
57 |
187 |
27/03/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE REMUNERACIONES , ASIGN |
$ 27,320,911 |
MEMORANDUM |
331 |
58 |
188 |
28/03/2019 |
DANIELA SALOME CRUZAT SAL |
PAGO RETENCIÓN JUDICIAL DEL PR |
$ 281,138 |
MEMORANDUM |
332 |
59 |
189 |
28/03/2019 |
GLADYS BRAVO SANTIBAÑEZ |
PAGO RETENCION JUDICIAL DEL DO |
$ 183,992 |
MEMORANDUM |
333 |
60 |
190 |
28/03/2019 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO RETENCIONES JUDICIALES DE |
$ 220,000 |
MEMORANDUM |
334 |
61 |
191 |
28/03/2019 |
RIGOBERTO MATIAS GOMEZ CO |
COMPRA DE TROFEOS PARA ACTIVID |
$ 483,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
1131 |
62 |
192 |
28/03/2019 |
RIGOBERTO MATIAS GOMEZ CO |
COMPRA DE MEDALLAS PARA ACTIVI |
$ 117,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
1130 |
63 |
193 |
28/03/2019 |
SAMUEL EDUARDO ZEPEDA AYA |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS D |
$ 315,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
8 |
64 |
194 |
28/03/2019 |
ANDREA MALUENDA DUEÑAS |
GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS |
$ 700,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
34 |
65 |
195 |
28/03/2019 |
MARISEL CAMPOS DIAZ |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA |
$ 252,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
10 |
66 |
196 |
29/03/2019 |
JUNTA NACIONAL DE JARDINE |
DEVOLUCION DE FONDOS NO EJECUT |
$ 14,221,250 |
MEMO |
340 |
67 |
197 |
29/03/2019 |
VALESKA CATALINA UGRINOVI |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA |
$ 100,000 |
MEMO |
343 |
68 |
198 |
29/03/2019 |
LAURA VALENZUELA DONOSO |
PAGO DE REMUNERACIONES DE LA D |
$ 1,342,768 |
MEMORANDUM |
350 |
69 |
199 |
29/03/2019 |
ANNE JACQUELIN ESTEBAN OL |
PAGO FUNCION CIRCENSE ACTIVIDA |
$ 6,000,000 |
FACTURA ELECTRONICA |
421 |
70 |
200 |
29/03/2019 |
HANS ALEXIS FLORES MEDINA |
ACTUALIZACION CHEQUE N° 1917 ( |
$ 128,614 |
COMPROBANTE CONTABLE |
112 |
71 |
201 |
29/03/2019 |
COMERCIAL BARRIENTOS LIMI |
ACTUALIZACION CHEQUE N° 1901 ( |
$ 1,354,681 |
COMPROBANTE CONTABLE |
113 |
72 |
202 |
29/03/2019 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE |
TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENT |
$ 7,021,709 |
MEMORANDUM |
338 |
73 |
|
|
|
TOTAL |
$ 589,074,921 |
|
|