N° |
DECRETO |
FECHA |
NOMBRE |
GLOSA |
MONTO |
TIPO DE DOCUMENTO |
NUMERO DE DOCUMENTO |
1 |
124 |
06/05/2014 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE RETENCIONES PREVISIONA |
$ 51,373,395 |
MEMORANDUM |
364 |
2 |
125 |
06/05/2014 |
TESORERIA GENERAL DE LA R |
PAGO DE IMPUESTO UNICO Y RETEN |
$ 1,902,223 |
MEMORANDUM |
365 |
3 |
126 |
06/05/2014 |
ISMAEL LOPEZ SALAZAR |
REINTEGRO DE DINEROS AL JEFE D |
$ 29,405 |
ORDEN DE COMPRA |
12158 |
4 |
127 |
06/05/2014 |
SOCIEDAD DE INVERSIONES M |
PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE |
$ 480,000 |
MEMORANDUM |
372 |
5 |
128 |
07/05/2014 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO POR SERVICIO TELEFONICO D |
$ 407,334 |
FACTURA ELECTRONICA |
33025754 |
6 |
129 |
07/05/2014 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABL |
$ 1,390,100 |
BOLETA ELECTRONICA |
2816377 |
7 |
130 |
08/05/2014 |
SERVICIOS PROFESIONALES D |
PAGO POR CAPACITACION, PREPARA |
$ 378,300 |
FACTURA |
1145 |
8 |
131 |
08/05/2014 |
SOC. SERV. GRAFICOS Y PUB |
PAGO POR COMPRA DE 1000 TARJET |
$ 104,720 |
FACTURA |
1163 |
9 |
132 |
08/05/2014 |
SERVICIOS PROFESIONALES D |
PAGO POR SERVICIOS DE CAPACITA |
$ 189,150 |
FACTURA |
1146 |
10 |
133 |
08/05/2014 |
R Y C SERVICIOS COMPUTACI |
ADQUISICION DE 03 IMPRESORAS Y |
$ 1,583,410 |
FACTURA ELECTRONICA |
35536 |
11 |
134 |
08/05/2014 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
PAGO POR COMPRA DE PAPEL FOTOC |
$ 196,941 |
FACTURA |
92941 |
12 |
135 |
12/05/2014 |
JUAN FUENTES VISTOSO |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR |
$ 145,282 |
BOLETA DE HONORARIOS |
94 |
13 |
136 |
12/05/2014 |
CHILENA DE COMPUTACION LI |
ADQUISICION DE 02 DISCOS DUROS |
$ 237,304 |
FACTURA |
61731 |
14 |
137 |
12/05/2014 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUI |
PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTR |
$ 968,600 |
BOLETA ELECTRONICA |
1829315 |
15 |
138 |
12/05/2014 |
ISMAEL LOPEZ SALAZAR |
GIRO GLOBAL DE FONDOS, BAJO RE |
$ 627,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
639 |
16 |
139 |
13/05/2014 |
SOC .COM . IBAÑEZ Y NEG |
PAGO POR ADQUISICION DE 2.000 |
$ 1,390,000 |
MEMORANDUM |
404 |
17 |
140 |
13/05/2014 |
LUIS ALBERTO ENRIQUE BARR |
COMPRA DE 08 NEUMATICOS PARA |
$ 2,451,733 |
FACTURA ELECTRONICA |
4901 |
18 |
141 |
15/05/2014 |
DANIEL RAMIREZ CONTRERAS |
GIRO GLOBAL DE FONDOS BAJO REN |
$ 280,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
657 |
19 |
142 |
15/05/2014 |
ANDIGRAF S.A |
ADQUISICION DE 10 TONER SAMSUN |
$ 360,001 |
FACTURA |
64520 |
20 |
143 |
15/05/2014 |
CESAR ANTONIO ARANCIBIA F |
PAGO A HONORARIOS DEL SR. CESA |
$ 799,999 |
BOLETA DE HONORARIOS |
7 |
21 |
144 |
19/05/2014 |
ING .Y CONST.RICARDO RODR |
ADQUISICION DE 02 IMPRESORAS L |
$ 175,571 |
FACTURA ELECTRONICA |
619076 |
22 |
146 |
23/05/2014 |
ISMAEL LOPEZ SALAZAR |
GIRO GLOBAL DE FONDOS, BAJO RE |
$ 300,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
718 |
23 |
147 |
26/05/2014 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLAS DE REMUNERACIONES DE |
$ 105,818,905 |
MEMORANDUM |
441 |
24 |
148 |
26/05/2014 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE PERSONAL DEPENDIENTE D |
$ 518,170 |
MEMORANDUM |
442 |
25 |
149 |
26/05/2014 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE RETENCIONES JUDICI |
$ 220,000 |
MEMORANDUM |
443 |
26 |
150 |
27/05/2014 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE VIATICOS, CORRESPONDIE |
$ 650,538 |
MEMORANDUM |
444 |
27 |
151 |
27/05/2014 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE |
DEVOLUCION DE FONDOS A LA CTA |
$ 500,000 |
DECRETO PAGO |
113-114 |
28 |
152 |
27/05/2014 |
COMERCIAL TOTALPACK LTDA |
ACTUALIZACION DE CHEQUE N° 417 |
$ 2,915,500 |
FACTURA |
90715 |
29 |
153 |
27/05/2014 |
LUIS ALBERTO ZENTENO PRAD |
SERVICIO DE FUMIGACION A LOS D |
$ 654,500 |
FACTURA |
1692 |
30 |
154 |
27/05/2014 |
CAS - CHILE S.A DE I. |
SERVICIO DE CAPACITACION DE SO |
$ 1,650,000 |
FACTURA |
465 |
31 |
155 |
27/05/2014 |
DIMERC S.A. |
COMPRA DE PAPEL FOTOCOPIA TAMA |
$ 63,244 |
FACTURA ELECTRONICA |
5351812 |
32 |
156 |
27/05/2014 |
BENIGNA JACINTA AMACHE CA |
COMPRA DE BOLSAS DE DULCES PAR |
$ 417,600 |
FACTURA |
984478 |
33 |
157 |
27/05/2014 |
AMINORTE S.A. |
COMPRA DE 04 TONER SAMSUNG NEG |
$ 213,169 |
FACTURA |
24151 |
34 |
158 |
27/05/2014 |
DIMERC S.A. |
COMPRA DE MATERIALES DE OFICIN |
$ 113,271 |
FACTURA ELECTRONICA |
5368072 |
35 |
159 |
27/05/2014 |
BENIGNA JACINTA AMACHE CA |
COMPRA DE 200 BOLSAS DE DULCES |
$ 120,000 |
FACTURA |
986070 |
36 |
160 |
29/05/2014 |
MONICA LOYOLA HUATALCHO |
PAGO DE REMUNERACIÓN EN CHEQUE |
$ 654,461 |
NÓMINAS |
147 |
37 |
161 |
29/05/2014 |
ANDREA CONSTANZA HURTADO |
PRESTACION DE SERVICIOS A HONO |
$ 500,940 |
BOLETA DE HONORARIOS |
9 |
38 |
162 |
29/05/2014 |
NATALI DIAZ BALTAZAR |
PRESTACION DE SERVICIOS A HONO |
$ 540,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
8 |
39 |
163 |
29/05/2014 |
MACARENA ARAYA ALFARO |
PRESTACION DE SERVICIOS A HONO |
$ 213,750 |
BOLETA DE HONORARIOS |
17 |
40 |
164 |
29/05/2014 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE |
PAGO PERMISO DE CIRCULACION DE |
$ 165,052 |
MEMORANDUM |
471 |
41 |
165 |
29/05/2014 |
CESAR ANTONIO ARANCIBIA F |
PAGO A HONORARIOS DEL SR. CESA |
$ 990,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
8 |
42 |
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TOTAL |
$ 182,689,568 |
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