| N° |
DECRETO |
FECHA |
NOMBRE |
GLOSA |
MONTO |
TIPO DE DOCUMENTO |
NUMERO DE DOCUMENTO |
| 1 |
208 |
07/07/2014 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES Y VOLUNTARIAS REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.- SEGUN DECRETO DE PAGO 191 DE FECHA 24.06.2014.- |
$ 51,904,251 |
MEMORANDUM |
584 |
| 2 |
209 |
07/07/2014 |
PREVIRED S.A. |
PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES REALIZADAS A LA PLANILLA SUPLEMENTARIA POR PAGO DE LA BONIFICACION DE ASIGNACION VARIABLE DE DESEMPEÑO INDIVIDUAL (AVDI), CORRESPONDIENTE A LOS DOCENTES, PERIODO JUNIO 2014, SEGUN DECRETO DE PAGO N° 203 DE FECHA 30.06.2014.- |
$ 56,012 |
MEMORANDUM |
586 |
| 3 |
210 |
07/07/2014 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO DE IMPUESTO UNICO Y RETENCION DEL 10% A HONORARIOS, REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE EDUCACION Y DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2014, SEGUN DECRETO DE PAGO 191 DE FECHA 24.06.2014 Y DECRETO 203 DE FECHA 30.06.2014.- |
$ 1,785,440 |
MEMORANDUM |
585 |
| 4 |
211 |
07/07/2014 |
SOCIEDAD DE INVERSIONES MIRAFLORES |
PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.- |
$ 480,000 |
MEMORANDUM |
590 |
| 5 |
212 |
07/07/2014 |
RICHARD MOLINA DIAZ |
PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD DE HONORARIOS, AL SR. RICHARD MOLINA DIAZ , COMO APOYO DE LA GESTION DE DIRECCION Y DEL TRABAJO EN EQUIPO, EN EL USO ADECUADO DE LAS TICS, PERTENECIENTES AL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ´´MATILLA DE NUEVA EXTREMADURA´´, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE FECHA 01.04.2014. PME LEY SEP-2014.- |
$ 61,200 |
BOLETA DE HONORARIOS |
13 |
| 6 |
213 |
07/07/2014 |
PATRICIA YUCRA VASQUEZ |
PAGO PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD DE HONORARIOS DE LA SRA. PATRICIA YUCRA VASQUEZ, COMO APOYO PARA LA RECIENTE CREACION DE NUEVO CURSO 1ER. AÑO BÁSICO B, PERTENECIENTES AL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ESCUELA ´´SAN ANDRES´´ DE PICA, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE FECHA 01.06.2014, P.M.E LEY SEP.- |
$ 612,000 |
BOLETA DE HONORARIOS |
4 |
| 7 |
214 |
07/07/2014 |
BORIS LUZA CACERES |
GIRO GLOBAL DE FONDOS, BAJO RENDICION DE CUENTAS, PUESTOS A DISPOSICION DEL FUNCIONARIO DEL DEPTO. DE EDUCACION, SR. BORIS LUZA CACERES, PARA ATENDER GASTOS POR MANTENCION Y REPARACION DEPENDENCIAS ESCUELA ´´SAN ANDRES´´, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 1013 DE FECHA 01.07.2014.- |
$ 630,000 |
DECRETO ALCALDICIO |
1013 |
| 8 |
215 |
08/07/2014 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO POR SERVICIO TELEFONICO DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO-2014.- |
$ 450,251 |
FACTURA ELECTRONICA |
33419239 |
| 9 |
216 |
08/07/2014 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE, DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - 2014.- |
$ 1,355,150 |
BOLETA ELECTRONICA |
3106306 |
| 10 |
217 |
08/07/2014 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO COMETIDOS FUNCIONARIOS DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL Y BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL-MAYO- JUNIO 2014.- |
$ 464,670 |
MEMORANDUM |
587 |
| 11 |
218 |
08/07/2014 |
DIMERC S.A. |
COMPRA DE TONER PARA LA EJECUCION DEL PME 2014 DE LA ESCUELA VERTIENTE DEL SABER , SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-457-CM14 Y DECRETO ALCALDICIO N° 063 DE FECHA 10.06.2014.- |
$ 1,715,695 |
FACTURA ELECTRONICA |
5415213 |
| 12 |
219 |
08/07/2014 |
CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA |
COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA LA EJECUCION DEL PME 2014 DE LA ESCUELA VERTIENTE DEL SABER, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-458-CM14 Y DECRETO ALCALDICIO N° 064 DE FECHA 10.06.2014.- |
$ 834,678 |
FACTURA ELECTRONICA |
53403 |
| 13 |
220 |
08/07/2014 |
MONICA LOYOLA HUATALCHO |
PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE JUNIO A LA DOCENTE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´, SRA. MONICA LOYOLA HUATALCHO, POR TRANSFERENCIA BANCARIA RECHAZADA POR EL BANCO ESTADO, SEGUN DECRETO DE PAGO N° 191 DE FECHA 24.06.2014.- |
$ 654,383 |
MEMORANDUM |
602 |
| 14 |
221 |
08/07/2014 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S . A . |
PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-2014.- |
$ 1,340,400 |
BOLETA ELECTRONICA |
18467440 |
| 15 |
222 |
09/07/2014 |
ING .Y CONST.RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LT |
COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ Y CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PME 2014, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-456-CM14 Y DECRETO ALCALDICIO N° 062 DE FECHA 10.06.2014.- |
$ 5,353,014 |
FACTURA ELECTRONICA |
631524 |
| 16 |
223 |
10/07/2014 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
PAGO POR LA COMPRA DE 16 AGENDAS PARA EL PERSONAL DEL DEPTO COMUNAL DE EDUCACION MUNICIPAL , SEGUN MEMO N 27 DE LA OFICINA DE ALCALDIA Y ORDEN DE COMPRA N 3885-8-SE14 |
$ 42,174 |
FACTURA |
88112 |
| 17 |
224 |
14/07/2014 |
EMP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A |
PAGO CONSUMO BASICO DE INTERNET DEDICADO PARA EL USO DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL-MAYO 2014.- |
$ 1,071,500 |
FACTURA ELECTRONICA |
15331454 |
| 18 |
225 |
14/07/2014 |
REIFSCHNEIDER S.A. |
ADQUISICION DE 01 CÁMARA DIGITAL MARCA FUJI S4800, DESTINADO AL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL SAN ANDRES, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 013264 DE FECHA 26.06.214.- POYECTO LEY SEP. |
$ 89,990 |
FACTURA |
249865 |
| 19 |
226 |
14/07/2014 |
GISELA MANNS RODRIGUEZ |
PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO EXPRESION TEATRAL PME-SEP, AMBITO GESTION DE RECURSOS, ACCION NRO. 3. ´´TALLER PROGRAMATICO´´, PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTO ESCUELA ´´MATILLA DE NUEVA EXTREMADURA´´, SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE FECHA 02.05.2014 Y DECRETO ALCALDICIO N° 153 DE FECHA 13.05.2014.- |
$ 76,500 |
BOLETA DE HONORARIOS |
19 |
| 20 |
227 |
15/07/2014 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE FONDOS AL AREA DE ADMINISTRACION DE EDUCACION, PARA EJEUTAR EL PROYECTO PLAN DE REVITALIZACION EN LOS 5 ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA, SEGUN MEMO 291 DE FECHA 21/04/2014, RECEPCIONADO MEDIANTE CC 149 DE FECHA 16/12/2013. |
$ 39,079,017 |
MEMO |
291 |
| 21 |
228 |
22/07/2014 |
EMPRESA PERIODISTICA EL NORTE S.A. |
SERVICIO DE PUBLICACION AVISO EN EL DIARIO CIRCULAR REGIONAL, DESDE EL 13 AL 15 DE MAYO 2014, REQUIRIENDO A PROFESIONALES EN EL AREA DE EDUCACION, POR DOTACION DOCENTE REQUERIDA EN EL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, ,SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 053 DE FECHA 12.05.2014 Y ORDEN DE COMPRA N° 3885-367-CM14.- |
$ 529,513 |
FACTURA ELECTRONICA |
117416 |
| 22 |
229 |
25/07/2014 |
PAULO ANDRES CARRASCO DE LA CARRERA |
SERVICIOS PROFESIONALES DEL SR. PABLO CARRASCO DE LA CARRERA PARA EL ESTUDIO Y ELABORACION DE PROYECTOS DE INGENIERIA DESTINADAS A LAS OBRAS ´´ AMPLIACION DE COCINA Y MEJORAMIENTO DE COMEDOR, ESCUELA VERTIENTE DEL SABER Y AMPLIACION COMEDOR LICEO PADRE ALBERTO HURTADO C. , SEGUN CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE FECHA 18.02.2014 Y DECRETO ALCALDICIO N° 157 DE FECHA 19.05.2104.- |
$ 699,999 |
BOLETA DE HONORARIOS |
67 |
| 23 |
230 |
25/07/2014 |
AMINORTE S.A. |
COMPRA DE TONERS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LA ESCUELA G-102 MATILLA DE NUEVA EXTREMADURA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-498-CM14 Y DECRETO ALCALDICIO N° 070 DE FECHA 24.06.2014.- |
$ 3,512,078 |
FACTURA |
24642 |
| 24 |
231 |
25/07/2014 |
AUDIOMUSICA LIMITADA |
ADQUISICION DE EQUIPO DE AMPLIFICACION MARCA AURAX PM8012 CON ACCESORIOS Y PARLANTES ACC80, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA ESCUELA ´´SAN ANDRES´´ SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-512-SE14 Y DECRETO ALCALDICIO N° 072DE FECHA 27.06.2014.- |
$ 199,990 |
FACTURA |
29480 |
| 25 |
232 |
25/07/2014 |
AUDIOMUSICA LIMITADA |
ADQUISICION DE 01 EQUIPO DE AMPLIFICACION MARCA AURAX PM8012, CON ACCESORIOS Y PARLANTES AC8012, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA ESCUELA G-102 DE MATILLA DE NUEVA EXTREMADURA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-513-SE14 Y DECRETO ALCALDICIO N° 073 DE FECHA 27.06.2014.- |
$ 199,990 |
FACTURA |
29481 |
| 26 |
233 |
28/07/2014 |
MARIA ROSA GODOY PALACIOS |
SERVICIO DE COCTEL POR ANIVERSARIO DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRES´´, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-510-SE14 Y DECRETO ALCALDICIO N° 071 DE FECHA 27.06.2014.- |
$ 420,000 |
FACTURA |
6 |
| 27 |
234 |
28/07/2014 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
COMPRA DE RESMAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA G-102 MATILLA DE NUEVA EXTREMADURA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-497-CM14 Y DECRETO ALCALDICIO N° 069 DE FECHA 24.06.2014.- |
$ 521,758 |
FACTURA |
98687 |
| 28 |
235 |
28/07/2014 |
EMP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A |
PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET DE BIBLIOREDES, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014 |
$ 32,150 |
FACTURA ELECTRONICA |
15397439 |
| 29 |
236 |
28/07/2014 |
ISMAEL LOPEZ SALAZAR |
REPOSICION DE FONDOS AL JEFE DAEM, SR. ISMAEL LOPEZ SALAZAR PARA ATENDER EN FORMA INMEDIATA GASTOS MENORES PROPIOS DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 381 DE FECHA 18.03.2014.- |
$ 299,534 |
DECRETO ALCALDICIO |
381 |
| 30 |
237 |
29/07/2014 |
COMERCIAL RED OFFICE NORTE LTDA. |
COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LA LIMPIEZA Y MANTENCION DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-177-CM14 Y DECRETO ALCALDICIO N° 030 DE FECHA 12.03.2014.- |
$ 2,564,367 |
FACTURA ELECTRONICA |
12672 |
| 31 |
238 |
29/07/2014 |
ANDIGRAF S.A |
COMPRA DE 40 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO: 06 TONERS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS IMPRESORAS DEL LICEO PADRE ALBERTO HURTADO C. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 3885-492-SE14 Y DECRETO ALCALDICIO N° 068 DE FECHA 19.06.2014, PROGRAMA LEY SEP - PME 2014 LICEO PAHC.- |
$ 269,600 |
FACTURA |
65351 |
| 32 |
239 |
30/07/2014 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.- |
$ 108,393,177 |
MEMORANDUM |
634 |
| 33 |
240 |
30/07/2014 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLAS DE RETENCIONES JUDICIALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO - 2014, SEGUN DECRETO DE PAGO N° 239 DE FECHA 30.07.2014.- |
$ 220,000 |
MEMORANDUM |
635 |
| 34 |
241 |
30/07/2014 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION, CON CHEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014, SEGUN DECRETO DE PAGO N° 239 DE FECHA 30.07.2014.- |
$ 3,357,250 |
MEMORANDUM |
636 |
| 35 |
242 |
30/07/2014 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE REMUNERACIONES DE LA ENCARGADA DE MANTENCION DE LOS RECURSOS TECNOLOGICOS, TICS Y LA RED DE ENLACES DE EE PARA PROYECTO P.M.E., PERTENECIENTES AL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ´´ ESCUELA VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA, SRA. ANDREA HURTADO ESPINOZA, SEGUN CONTRATO TRABAJO DE FECHA 01.06.2014 , FONDOS SEP F-100.- |
$ 611,552 |
MEMORANDUM |
654 |
| 36 |
243 |
31/07/2014 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO DE REMUNERACIONES DE LA ENCARGADA DE SECRETARIA ADMINISTRATIVA UTP, SRA. MACARENA ARAYA ALFARO, PARA PROYECTO P.M.E., PERTENECIENTE AL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, ESCUELA ´´SAN ANDRES´´ DE PICA, SEGUN CONTRATO DE TRABAJO DE FECHA 01.06.2014.- |
$ 395,399 |
MEMORANDUM |
655 |
| 37 |
244 |
31/07/2014 |
CESAR ANTONIO ARANCIBIA FLORES |
PAGO A HONORARIOS DEL SR. CESAR ARANCIBIA FLORES, QUIEN PRESTA SERVICIOS PROFESIONALES DE ARQUITECTURA, POR REQUERIMIENTOS SOBRE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y DAEM, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 184/2014 DE FECHA 07.07.2014.- |
$ 990,000 |
MEMORANDUM |
661 |
| 38 |
245 |
31/07/2014 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO DE CONSUMO DE TELEFONIA E INTERNET, CORRESPONDIENTE AL DAEM Y ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEL DEPTO. DE EDUCACION, , CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014.- |
$ 437,120 |
FACTURA ELECTRONICA |
33613803 |
| 39 |
246 |
31/07/2014 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE, DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2014.- |
$ 1,625,300 |
BOLETA ELECTRONICA |
3251440 |
| 40 |
247 |
31/07/2014 |
MONICA LOYOLA HUATALCHO |
PAGO DE REMUNERACIONES DEL MES DE JULIO A LA DOCENTE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´, SRA. MONICA LOYOLA HUATALCHO, POR TRANSFERENCIA BANCARIA RECHAZADA POR EL BANCO ESTADO, SEGUN DECRETO DE PAGO N° 239 DE FECHA 30.07.2014.- |
$ 732,133 |
MEMORANDUM |
672 |
| 41 |
|
|
|
TOTAL |
$ 234,067,235 |
|
|
