| N° |
DECRETO |
FECHA |
NOMBRE |
GLOSA |
MONTO |
TIPO DE DOCUMENTO |
NUMERO DE DOCUMENTO |
| 1 |
397 |
02/08/2017 |
LUZMIRA CAQUEO CAUTÍN |
SERVICIO DE PREPARACION DE DESAYUNOS CON ALUMNOS Y APODERADOS ORQUESTA SINFÓNICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-158-SE17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 392 (16.06.2017.- |
$ 450,000 |
Cheque |
11 |
| 2 |
398 |
03/08/2017 |
JULIO VALDES VASQUEZ |
ACTUALIZACION CHEQUE N° 4566, POR VENCIMIENTO LEGAL DE COBRO. SEGÚN DECRETO DE PAGO N° 216 (15.05.217), POR PAGO Y REGULARIZACION DE BONO DESEMPEÑO LABORAL, PARA LOS ASIS |
$ 100,212 |
Cheque |
171 |
| 3 |
399 |
07/08/2017 |
CRISTIAN PINO CORTES |
COMPRA DE SOUVENIR, PULSERAS, MATERIAL DE DIFUSION PARA TALLERES DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-33-SE17Y DECRETO ALCALDICIO N° 52/2 |
$ 450,000 |
Cheque |
374 |
| 4 |
400 |
07/08/2017 |
SEBASTIAN ESCARATE SALAS |
FONDOS PUESTOS A DISPOSICION, BAJO RENDICION DE CUENTAS, AL COORDINADOR EXTRAESCOLAR, SR. SEBASTIÁN ESCARATE SALAS, POLIZA DE FIDELIDAD EN TRAMITE, PARA ATENDER LA ADQUI |
$ 690,000 |
Cheque |
627 |
| 5 |
401 |
07/08/2017 |
SOCIEDAD DE INVERSIONES MIRAFLORES |
PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - 2017. SEGÚN MEMORANDUM N° |
$ 620,000 |
Cheque |
726 |
| 6 |
402 |
07/08/2017 |
SAMY JEAN PIERE HERMOSILLA ALFARO |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. SAMY JEAN PIERE HERMOSILLA DELGADO, COMO SERENO EN LA ESCUELA ´´SAN ANDRES´´ DE PICA, POR MUESTRA DE ACTIVIDAD DE DINOSAURIOS MECÁNICOS. S |
$ 232,296 |
Cheque |
10 |
| 7 |
403 |
07/08/2017 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES Y VOLUNTARIAS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO - 2017. SEGÚN MEMORANDUM N° 17 |
$ 79,753,160 |
Cheque |
734 |
| 8 |
404 |
07/08/2017 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES Y VOLUNTARIAS DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES |
$ 4,991,821 |
Cheque |
735 |
| 9 |
405 |
07/08/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS Y CHOFERES DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION EN EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO 201 |
$ 705,520 |
Cheque |
124 , 125 , 126 , 127 , 128 , 129 , 130 , 131 , 132 , 133 , 134 , 135 , 136 , 137 , 138 , 139 , 140 |
| 10 |
406 |
07/08/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 2, CORRESPONDIENTE A DIFERENCIA DE SUELDO MES JULIO-2017 DE LA AUXILIAR DE SERVICIOS DE LA ESCUELA "VERTIENTE DEL SABER" DE PICA. SRA. ROSSANA |
$ 172,582 |
Cheque |
|
| 11 |
407 |
07/08/2017 |
AET CHILE SPA |
PRESENTACION MUSEO INTERACTIVO DE DINOSAURIOS ROBOTIZADOS PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA COMUNA DE PICA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-175-SE17 Y DECRETO ALCALDICIO |
$ 6,780,000 |
Cheque |
24 |
| 12 |
408 |
07/08/2017 |
NELLY VIZA ZAMBRANO |
GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTO A DISPOSICION BAJO RENDICION DE CUENTAS A LA DIRECTORA DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, SRA. NELLY VIZA ZAMBRANO, POLIZA DE FIDELIDAD |
$ 690,000 |
Cheque |
606 |
| 13 |
409 |
07/08/2017 |
SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA |
ADQUISICION DE ALTERNADOR E INSTALACION EN BUS MERCEDES BENZ LO914 PATENTE VN9342.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-178-SE17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 453 (18.07.2017).- |
$ 446,820 |
Cheque |
4906 |
| 14 |
410 |
07/08/2017 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRES´´ DE PICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-150-CM17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 344 (30 |
$ 671,557 |
Cheque |
54576 , 54577 , 2739 |
| 15 |
411 |
07/08/2017 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA, PARA EL DEPTO. DE EDUCACION. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-119-CM17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 342 (30.05.2017).- |
$ 452,381 |
Cheque |
54569 |
| 16 |
412 |
08/08/2017 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
ADQUISICION DE DISCO DURO 1TB ADATA ANTI-GOLPE, PARA LA ESCUELA DE MATILLA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 15480 (30.05.2017).- |
$ 105,165 |
Cheque |
54570 |
| 17 |
413 |
08/08/2017 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
PAGO DE PERMISO DE CIRCULACION AÑO 2017, DELOS VEHICULOS MUNICIPALES, P.P.U. ZF-9072 Y P.P.U. WY-9630. SEGÚN MEMORANDUM N° 747/17 DE FECHA 08.08.2017.- |
$ 210,590 |
Cheque |
747 |
| 18 |
414 |
08/08/2017 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROYECTO DE INTEGRACION ESCUELA DE MATILLA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-156-CM17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 356 (31.05.2017.- |
$ 399,968 |
Cheque |
54573 , 54574 |
| 19 |
415 |
08/08/2017 |
OCEANOS AZULES SERVICIOS DE CONSULTORIA |
ADQUISICION DE 01 LAPTOP HP PROBOOK 440 G3, PARA EL DEPTO. DE EDUCACION.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-191-CM17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 476 (28.07.2017).- |
$ 602,641 |
Cheque |
487 |
| 20 |
416 |
08/08/2017 |
SOCIEDAD COMERCIAL ECOIMAGEN LIMITADA |
LLAVE LICENCIA LECTOR PARA CORRECCIÓN DE PRUEBAS ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ DE PICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-115-SE17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 296 (12.05.217).- |
$ 297,500 |
Cheque |
2485 |
| 21 |
417 |
08/08/2017 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
COMPRA DE FOLIADOR Y FECHADOR PARA EL DEPTO. DE EDUCACION. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 15472 (16.05.2017).- |
$ 14,334 |
Cheque |
53627 |
| 22 |
418 |
08/08/2017 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROYECTO DE INTEGRACION DE LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ . SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-146-CM17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 345 |
$ 122,171 |
Cheque |
54575 |
| 23 |
419 |
08/08/2017 |
ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A. |
INSTRUMENTO DE EVALUACION PSICOPEDAGOGICA P.I.E DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRES´´ DE PICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-16-CM17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 085 (24.02.2017).- |
$ 64,330 |
Cheque |
2824 |
| 24 |
420 |
08/08/2017 |
LUZMIRA CAQUEO CAUTÍN |
COMPRA DE TORTAS Y BEBIDAS PARA TALLER ACTIVIDAD TAEKWONDO. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 15490 (07.07.2017).- |
$ 59,500 |
Cheque |
12 |
| 25 |
421 |
08/08/2017 |
JAIME ROBERTO OLATE GONZALEZ |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. JAIME OLATE GONZALEZ, PARA REALIZAR LA CERTIFICACION TE-1 DE ESCENARIO Y FERIA PARA LA CELEBRACION DEL MACHAQ MARA, EL CUAL SE REALIZÓ |
$ 535,500 |
Cheque |
104 |
| 26 |
422 |
08/08/2017 |
JUAN LARRAGUIBEL BORQUEZ |
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, EJECUCION PME DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRES´´ DE PICA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-102-CM17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 274 (08.05.2017).- |
$ 1,293,362 |
Cheque |
5245 |
| 27 |
423 |
08/08/2017 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO DE IMPUESTO UNICO Y RETENCION 10% HONORARIOS , REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 |
$ 3,912,456 |
Cheque |
737 |
| 28 |
424 |
08/08/2017 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO DE IMPUESTO UNICO Y RETENCION 10% HONORARIOS , REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. |
$ 760,822 |
Cheque |
738 |
| 29 |
425 |
08/08/2017 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO DE RETENCION 10% HONORARIOS , REALIZADAS A LOS PROFESIONALES PRESTADORES DE SERVICIOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNI |
$ 70,000 |
Cheque |
739 |
| 30 |
426 |
09/08/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO COMETIDOS FUNCIONARIOS A LA CIUDAD DE ARICA, POR LOS DIAS 11-12 Y 13 DE AGOSTO-2017, AL SR. COORDINADOR COM. DE EDUCACION EXTRAESCOLAR, SR. SEBASTIAN ESCARATE SALAS |
$ 317,490 |
Cheque |
666 , 667 , 669 |
| 31 |
427 |
11/08/2017 |
JACQUELINE BERNAZAR HIDALGO |
COMPRA DE COLACIONES PARA ACTIVIDAD SENDA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-176-SE17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 424 (03/07/2017).- |
$ 466,299 |
Cheque |
21 |
| 32 |
428 |
11/08/2017 |
LEILA PANIAGUA ALFARO |
PAGO FINIQUITO POR ART. 159, N°1 del DFL N°1 DEL CODIGO DEL TRABAJO ´MUTUO ACUERDO DE LAS PARTES´, ADMINISTRATIVA DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, SRA. LEI |
$ 250,000 |
Cheque |
624 |
| 33 |
429 |
11/08/2017 |
JACQUELINE BERNAZAR HIDALGO |
PREPARACION DE COLACIONES PARA SALIDA PEDAGOGICA A CANCHONES ALUMNOS, DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C,´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 15477 (23.05.2017).- |
$ 73,780 |
Cheque |
22 |
| 34 |
430 |
11/08/2017 |
SEBASTIAN ESCARATE SALAS |
GIRO GLOBAL DE FONDOS. PUESTOS A DISPOSICION DEL COORDINADOR EXTRAESCOLAR, SR. SEBASTIAN ESCARATE SALAS, PÓLIZA FIDELIDAD FUNCIONARIA EN TRÁMITE DE LA CIA. SEGUROS HDI S. |
$ 690,000 |
Cheque |
671 |
| 35 |
431 |
14/08/2017 |
RINA ORDENES TORO |
DEVOLUCION DE GASTOS EFECTUADOS POR LA DIRECTORA INTERINA DE LA ESCUELA ESPECIAL ´´JACARANDA´´, SRA. RINA ORDENES TORO, CORRESPONDIENTE A GASTOS MENORES EFECTUADOS POR LA |
$ 51,000 |
Cheque |
763 |
| 36 |
432 |
14/08/2017 |
IDEAS EDUCATIVAS SPA |
COMPRA DE 70 JUEGOS DE CUBOS CONECTABLES, PARA LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SAER´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-130-CM17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 327 (23.05.201 |
$ 437,300 |
Cheque |
7490 |
| 37 |
433 |
16/08/2017 |
IDEAS EDUCATIVAS SPA |
COMPRA DE CUADERNOS DE PLANIFICACION PARA PROYECTOS INTEGRACION ESCOLAR. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-18-CM17 Y DECRETO ALCALDICIO N °86 (24.02.2017).- |
$ 225,453 |
Cheque |
6007 |
| 38 |
434 |
16/08/2017 |
COMERCIAL RED OFFICE NORTE LTDA. |
COMPRA DE MATERIAL FUNGIBLE, PARA EL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-28-CM17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 120 (15.03.2017).- |
$ 564,383 |
Cheque |
54387 , 54731 , 54767 , 54867 , 54877 , 55442 , 52047 , 4264 |
| 39 |
435 |
16/08/2017 |
JUAN LARRAGUIBEL BORQUEZ |
COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA PROYECTO DE INTEGRACION ESCOLAR, ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-67-CM17 Y DECRETO ALCALDICIO |
$ 194,004 |
Cheque |
5004 |
| 40 |
436 |
16/08/2017 |
OTTO CALLEJAS CHACON |
PAGO FINIQUITO POR ART. 159 N°2 DEL CODIGO DEL TRABAJO "POR RENUNCIA DEL TRABAJADOR", SERENO DE LA ´ESCUELA ESPECIAL JACARANDA´ DE PICA, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACI |
$ 112,706 |
Cheque |
2686 |
| 41 |
437 |
16/08/2017 |
OCEANOS AZULES SERVICIOS DE CONSULTORIA |
ADQUISICION DE 02 TELEVISORES LG-49 LF5900 PARA LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER ´´ DE PICA, SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-124-CM17 Y DECRETO ALCALDICIO N °320 (22.05. |
$ 795,239 |
Cheque |
394 |
| 42 |
438 |
16/08/2017 |
JUAN LARRAGUIBEL BORQUEZ |
COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA EJECUCION PME DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-114-CM17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 294 (12.05.2017).- |
$ 1,188,586 |
Cheque |
5350 , 5351 |
| 43 |
439 |
16/08/2017 |
SOC. COMERCIAL MOTORCENTER LTDA |
REPARACION KIT DE EMBRAGUE Y COLLERIN DE EMBRAGUE DEL BUS MERCEDEZ BENZ LO914 PATENTE VN9342.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-167-SE17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 415 (29.06 |
$ 464,630 |
Cheque |
4905 |
| 44 |
440 |
16/08/2017 |
IMPORT. Y EXPORT. E.V. TEXTIL LIMITADA |
ADQUISICION DE 50 MTS. DE TELA PARA TELÓN DE LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 15486 (16.06.2017).- |
$ 139,500 |
Cheque |
25287 |
| 45 |
441 |
16/08/2017 |
ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ |
COMPRA DE MATERIAL DE HIGIENE PARA EL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 15475 (22.05.2017).- |
$ 133,280 |
Cheque |
3786 |
| 46 |
442 |
17/08/2017 |
MARIELLA CERVELLINO WELSCH |
JORNADA DE TRAAJO EQUIPO DE COORDINACION DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-161-SE17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 367 (07.06.2017).- |
$ 464,910 |
Cheque |
425 |
| 47 |
443 |
17/08/2017 |
COMPAÑIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A |
COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL DEPTO. DE EDUCACION. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-208-CM17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 502 (09.08.2017).- |
$ 2,000,000 |
Cheque |
515230 |
| 48 |
444 |
17/08/2017 |
VERONICA UGRINOVIC ARDILES |
COLACIONES PARA CELEBRACION MACHAQ-MARA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA.SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-169-SE17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 396 (19.06.2017).- |
$ 466,242 |
Cheque |
18 |
| 49 |
445 |
17/08/2017 |
ALEJANDRO VILLALON VILLALON |
DEVOLUCION DE GASTOS EFECTUADOS POR EL ENCARGADO DE OPERACIONES DEL DEPTO. EDUCACION DON ALEJANDRO VILLALÓN VILLALÓN, CORRESPONDIENTE A PAGO DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD |
$ 262,434 |
Cheque |
778 |
| 50 |
446 |
17/08/2017 |
JUAN LARRAGUIBEL BORQUEZ |
COMPRA DE MAATERIAL DE OFICINA PROYECTO INTEGRACION DEL LICEO ´´ PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-68-CM17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 212 (17.04.201 |
$ 228,359 |
Cheque |
5012 , 398 |
| 51 |
447 |
17/08/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
REGULARIZACION PAGO BONO ARTICULO 44 LEY 20883, CORRESPONDIENTE A CUOTAS AÑO 2016, DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACION MUNICIPAL. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 60 (09.08.201 |
$ 716,000 |
Cheque |
769 |
| 52 |
448 |
18/08/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SANTIAGO, POR LOS DIAS 21 AL 26 DE AGOSTO 2017, DEL JEFE (S) DAEM. SR. PABLO ESPINOZA CAQUEO Y LA COORDINADORA COMUNAL P.I.E. SRA. IRE |
$ 476,236 |
Cheque |
786 |
| 53 |
449 |
18/08/2017 |
FERNANDO FANG SANCHEZ |
GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS A DISPOSICION DEL INSPECTOR GENERAL DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´ SR. FERNANDO FANG SANCHEZ, RUT: 09.041.413-5, POLIZA DE FIDELIDA |
$ 690,000 |
Cheque |
709 |
| 54 |
450 |
18/08/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA VIÁTICOS DE LOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS Y CHOFERES DEL DEPTO. DE ADMINISTRACION EN EDUCACION MUNICIPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-217. SEGÚN MEMORANDUM |
$ 299,846 |
Cheque |
142 , 143 , 144 , 145 , 146 , 147 , 148 , 149 , 150 , 151 , 153 |
| 55 |
451 |
18/08/2017 |
BENIGNA JACINTA AMACHE CASTRO |
COMPRA DE MATERIALES PARA COFFE, CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL 2017. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 15497 (24.07.2017).- |
$ 70,253 |
Cheque |
104931 |
| 56 |
452 |
18/08/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO BONO ART. 44,LEY 20883, CUOTA AÑO 2016, CORRESPONDIENTE A LAS FUNCIONARIAS DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´. SEGÚN MEMORANDUM N° 769 (14.08.2017) Y DECRETO ALC |
$ 474,667 |
Cheque |
769 |
| 57 |
453 |
21/08/2017 |
CARLOS CONTRERAS PUCHI |
RENDICION DE FONDOS PUESTOS A DISPOSICION DEL INSPECTOR GENERAL DE LA ESCUELA SAN ANDRES SR. CARLOS CONTRERAS PUCHI, PARA ATENDER GASTOS POR ANIVERSARIO DEL ESTABLECIMIEN |
$ 630,000 |
Cheque |
794 |
| 58 |
454 |
21/08/2017 |
EMPRESA ELECTRICA DE IQUIQUE S.A. |
CONSUMO POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE NUESTRA COMUNA, SEGUN MEMO 779/2017 DE FECHA |
$ 5,755,800 |
Cheque |
21941484 |
| 59 |
455 |
21/08/2017 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
CONSUMO DE AGUA MES DE JULIO 2017, CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE NUESTRA COMUNA, SEGUN MEMO 789/2017 DE FECHA 18/08/2017 |
$ 3,390,000 |
Cheque |
8630977 , 8630976 , 8618903 , 8608851 , 8631154 , 8639138 |
| 60 |
456 |
22/08/2017 |
AGUAS DEL ALTIPLANO S.A. |
CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 DEL JARDIN INFANTIL ´LOS PIQUEÑITOS´, SEGUN MEMO 788/17 DE FECHA 22/08/2017. |
$ 493,050 |
Cheque |
8646599 |
| 61 |
457 |
23/08/2017 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE TELEFONIA FIJA DE LA ESCUELA DE ´´MATILLA DE NUEVA EXTREMADURA´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO-2017.- SEGÚN MEMORANDUM N° 790/2017 DE FECHA 22.0 |
$ 104,126 |
Cheque |
40044421 |
| 62 |
458 |
24/08/2017 |
MARIA PAZ VASQUEZ CONTRERAS |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. MARIA PAZ VASQUEZ CONTRERAS, COMO ASESORA JURIDICA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - 2017. S |
$ 600,000 |
Cheque |
17 |
| 63 |
459 |
24/08/2017 |
RODRIGO ALARCON TAMAYO |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. RODRIGO ALARCON TAMAYO, COMO APOYO EXTRAESCOLAR Y ENCARGADO DE TALLERES DE TENIS DE MESA, VOLEIBOL Y CONJUNTO FOLCLORICO EN EL DEPTO. DE |
$ 540,000 |
Cheque |
1 |
| 64 |
460 |
24/08/2017 |
MARIA VERA GONZALEZ |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. MARIA VERA GONZALEZ, COMO ASISTENTE TECNICO ADMINISTRATIVA, DESTINADA A DISTINTOS REQUERIMIENTOS SOBRE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE |
$ 450,000 |
Cheque |
53 |
| 65 |
461 |
25/08/2017 |
CRISTIAN PINO CORTES |
ADQUISICION DE CARPETAS CON LOGO A COLOR PARA EL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C´´ SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-211-SE17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 510(11.08.2017).- |
$ 449,999 |
Cheque |
636 |
| 66 |
462 |
28/08/2017 |
BORIS LUZA CACERES |
GIRO GLOBAL DE FONDOS , PUESTOS A DISPOSICION DEL FUNCIONARIO DAEM, SR. BORIS LUZA CACERES, POLIZA DE FIDELIDAD Nro. 314434, ISE CHILE SEGUROS, PARA LA ADQUISICION EN FOR |
$ 690,000 |
Cheque |
740 |
| 67 |
463 |
28/08/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL, MES AGOSTO-2017.- SEGÚN MEMORANDUM N° 015/2017 DE FECHA RECEPCION 28.08.2017.- |
$ 293,280 |
Cheque |
|
| 68 |
464 |
30/08/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017. SEGÚN MEMORANDUM N° 644 DE FECHA 29.08.2017.- |
$ 202,258,546 |
Transfer |
644 |
| 69 |
465 |
30/08/2017 |
ALEJANDRA PUQUIMIA ALFARO |
PAGO DE REMUNERACIONES DE LA INSPECTOR DE PATIO DE LA ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ DE PICA, SRA. ALEJANDRA PUQUIMIA ALFARO, POR NO CONTAR CON CUENTA RUT DEL MISMO BANCO ESTADO, |
$ 310,302 |
Cheque |
845 |
| 70 |
466 |
30/08/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LAS FUNCIONARIAS DEL JARDIN INFANTIL "LOS PIQUEÑITOS", CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017.- SEGÚN MEMORANDUM N° 848/2017 DE FECHA 29.08.2 |
$ 13,045,698 |
Transfer |
848 |
| 71 |
467 |
30/08/2017 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE BANCO ESTADO N° 013090001075 RECURSOS PIE A LA CUENTA BANCO ESTADO N° 01309000079 RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE GAST |
$ 8,835,488 |
Cheque |
842 |
| 72 |
468 |
30/08/2017 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE BANCO ESTADO N° 01309000885 RECURSOS SEP A LA CUENTA BANCO ESTADO N° 01309000079, CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE GASTOS POR CONCEPTO DE |
$ 11,062,903 |
Cheque |
841 |
| 73 |
469 |
30/08/2017 |
NEVENKA UGRINOVIC VALDERRAMA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. NEVENKA UGRINOVIC VALDERRAMA, COMO ASISTENTE DEL CRA PARA DESEMPEÑAR FUNCIONAR EN LA ESCUELA MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´.CORRESPONDIE |
$ 400,000 |
Cheque |
7 |
| 74 |
470 |
30/08/2017 |
MAURICIO IRIARTE ALONSO |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL SR. MAURICIO IRIARTE ALONSO, COMO ARQUITECTO, DESTINADO A DISTINTOS REQUERIMIENTOS SOBRE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTAB |
$ 1,350,000 |
Cheque |
22 |
| 75 |
471 |
30/08/2017 |
PAMELA AYAVIRI TICONA |
PAGO DE PRESTAACION DE SERVICIOS DE LA SRTA. PAMELA AYAVIRI TICONA, COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA AGRUPACION CULTURAL ´´INTI JALSU´´ PARA EL BAILE DE PASACALLE 2 BLOQUES |
$ 159,999 |
Cheque |
6 |
| 76 |
472 |
30/08/2017 |
MICHELLE OBRECHT VITALICH |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRTA. MICHELLE OBRECHT VITALICH, COMO EDUCADORA DE PARVULOS EN EL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017. |
$ 695,000 |
Cheque |
11 |
| 77 |
473 |
30/08/2017 |
JHAMILET APALA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRTA. JHAMILET APALA COMO TECNICO EN PARVULOS PARA EL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2017, SEGÚN CONT |
$ 360,000 |
Cheque |
7 |
| 78 |
474 |
30/08/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO RETENCION JUDICIAL DEL DOCENTE SR. GERMAN SPAUDO VASQUEZ, A LA SRA. GLADYS BRAVO SANTIBAÑEZ, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE AGOSTO-2017.- SEGÚN OFIC |
$ 280,493 |
Cheque |
846 |
| 79 |
475 |
30/08/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO RETENCIONES JUDICIALES DE LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - 2017.- SEGÚN MEMORANDUM N° 847/2017 Y |
$ 220,000 |
Cheque |
847 |
| 80 |
476 |
30/08/2017 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO CUENTA CORRIENTE BANCO ESTADO N° 01309000869 ADMINISTRACION DE FONDOS A LA CUENTA BANCO ESTADO N° 01309000079 RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE A PAGO DE COTIZA |
$ 60,080,934 |
Cheque |
849 |
| 81 |
477 |
31/08/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 2, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL SERENO DE LA ESCUELA DE MATILLA DE NUEVA EXTREMADURA, DEL SR. DAVID CONTRERAS OLIVARES, CORRESPONDIE |
$ 310,648 |
Cheque |
850 |
| 82 |
478 |
31/08/2017 |
PILAR SEPULVEDA OLATE |
ACTUALIZACION DE CHEQUES N° 4435-4470-4577, POR VENCIMIENTO DEL PLAZO COBRO, CORRESPONDIENTES A PAGO COMETIDOS FUNCIONARIOS DE LA ABOGADA SRA. PILAR SEPULVEDA OLATE.- SEG |
$ 88,190 |
Cheque |
183 , 184 , 185 |
| 83 |
479 |
31/08/2017 |
CLAUDIO CID CABEZAS |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. CLAUDIO CID CABEZAS, COMO JEFE DE PRODUCCION DE ESPECIALIDADES DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´, HONORARIOS DEL MES DE JULIO Y AGO |
$ 357,000 |
Cheque |
4 |
| 84 |
480 |
31/08/2017 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
COMPRA DE MATERIALES ESCOLARES PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL-JUNAEB.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 15495 (24.07.2017).- |
$ 31,884 |
Cheque |
58458 |
| 85 |
481 |
31/08/2017 |
CHRISTIAN VILLAGRAN STUARDO |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. CHRISTIAN VILLAGRAN STUARDO, COMO MONITOR DE TALLER COMUNAL DE TAEKWONDO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017, SEGUN CONTRATO DE FECHA |
$ 555,556 |
Cheque |
834 |
| 86 |
482 |
31/08/2017 |
SECREDUC TARAPACA |
ACTUALIZACION CHEQUE N° 4706 POR VENCIMIENTO COBRO, CORRESPONDIENTE A REINTEGRO DE RECURSOS NO OCUPADOS EN PROGRAMA PLANES DE SUPERACION PROFESIONAL PSP AÑO 2016, SEGÚN |
$ 880,000 |
Cheque |
205 |
| 87 |
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TOTAL |
$ 432,586,181 |
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