| N° |
DECRETO |
FECHA |
NOMBRE |
GLOSA |
MONTO |
TIPO DE DOCUMENTO |
NUMERO DE DOCUMENTO |
| 1 |
483 |
05/09/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 3 MES AGOSTO-2017, CORRESPONDIENTE AL PAGO DE BIENIOS ADEUDADOS A LOS DOCENTES DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE P |
$ 3,160,687 |
Cheque |
798 |
| 2 |
484 |
06/09/2017 |
SEBASTIAN ESCARATE SALAS |
FONDOS PUESTOS A DISPOSICION DEL COORDINADOR EXTRAESCOLAR DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, SR. SEBASTIAN ESCARATE SALAS, PÓLIZA DE FIDELIDAD FUNCIONARIA EN TRÁMITE CIA |
$ 690,000 |
Cheque |
802 |
| 3 |
485 |
06/09/2017 |
ISMAEL OROSTICA TORO |
GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS A DISPOSICION DEL INSPECTOR GENERAL DE LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ SR. ISMAEL OROSTICA TORO, POLIZA DE FIDELIDAD FUNCIONARIA EN TRÁM |
$ 690,000 |
Cheque |
801 |
| 4 |
486 |
06/09/2017 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES Y VOLUNTARIAS DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO - 2017. SEGÚN MEMORANDUM N° 1 |
$ 80,319,598 |
Cheque |
866 |
| 5 |
487 |
06/09/2017 |
INSTITUCIONES PREVISIONALES Y OTROS |
PAGO DE RETENCIONES PREVISIONALES Y VOLUNTARIAS DEL PERSONAL DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES |
$ 5,464,952 |
Cheque |
867 |
| 6 |
488 |
06/09/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLAS DE VIATICOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CHOFERES DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2017.- SEGÚN MEMORANDUM N |
$ 617,330 |
Cheque |
156 , 157 , 158 , 159 , 160 , 161 , 162 , 163 , 164 , 165 , 166 , 167 , 168 , 169 |
| 7 |
489 |
07/09/2017 |
JACQUELINE BERNAZAR HIDALGO |
COMPRA DE COLACIONES SALUDABLES PARA ALUMNOS PARTICIPANTES DEL CUARTO CONCURSO NACIONAL DE BANDAS ESCOLARES DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA |
$ 139,160 |
Cheque |
40 |
| 8 |
490 |
07/09/2017 |
JOSEPH MARTILANO PAVEZ |
GIRO GLOBAL DE FONDOS PUESTOS A DISPOSICION DEL INSPECTOR GENERAL DE LA ESCUELA DE ´´MATILLA DE NUEVA EXTREMADURA´´, SR. JOSEPH MARTILANO PAVEZ, PÓLIZA DE FIDELIDAD FUNCI |
$ 630,000 |
Cheque |
779 |
| 9 |
491 |
07/09/2017 |
SOCIEDAD DE INVERSIONES MIRAFLORES |
PAGO DE ARRIENDO DEL INMUEBLE UTILIZADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE - 2017. SEGÚN MEMORANDU |
$ 620,000 |
Cheque |
880 |
| 10 |
492 |
07/09/2017 |
LIBRERIA RENE MELLADO E.I.R.L |
ADQUISICION DE 30 DICCIONARIOS DIDACTICOS AVANZADOS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA ´´ESCUELA VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-177-CM17 Y DEC |
$ 332,010 |
Cheque |
874 |
| 11 |
493 |
07/09/2017 |
IDEAS EDUCATIVAS SPA |
COMPRA DE MATERIAL DIDACTIVO PROYECTO INTEGRACION ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-24-CM17 Y DECRETO ALCALDICION ° 110 (07.03.2017 |
$ 221,138 |
Cheque |
6485 , 6486 |
| 12 |
494 |
07/09/2017 |
SEGURIDAD INDUSTRIAL O&R S.A. |
25 RECARGAS DE EXTINTORES POLVO QUIMICO TIPO ABC CAPACIDAD 06 KG. Y 05 CAPACIDAD 10KG. RECARGAS DE EXTINTORES TIPO C02 PARA LOS DIFERENRES ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES |
$ 462,910 |
Cheque |
528 |
| 13 |
495 |
08/09/2017 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE TELEFONIA FIJA, DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA, DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES |
$ 742,728 |
Cheque |
40044414 , 40044422 , 40044423 , 40044420 , 40044424 , 40044427 , 40044409 |
| 14 |
496 |
08/09/2017 |
JACQUELINE BERNAZAR HIDALGO |
COMPRA DE JUGOS WATTS PARA CELEBRACION ANIVERSARIO ESCUELA ´´SAN ANDRÉS´´ DE PICA.- SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 403 (08.08.2017).- |
$ 120,071 |
Cheque |
38 |
| 15 |
497 |
08/09/2017 |
BORIS LUZA CACERES |
FONDOS PUESTOS A DISPOSICION DEL FUNCIONARIO DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, SR. BORIS LUZA CACERES, POLIZA DE FIDELIDAD FUNCIONARIA Nro. 314434, CIA. DE SEGUROS ISE |
$ 690,000 |
Cheque |
822 |
| 16 |
498 |
08/09/2017 |
MARIA VERA GONZALEZ |
DEVOLUCION DE RECURSOS, DE LA FUNCIONARIA ADMINISTRATIVA FAEP, SRA. MARISOL VERA GONZALEZ, QUIEN CON SUS PROPIOS PECUNIOS SOLVENTÓ GASTOS ESTANDO EN COMISION DE SERVICIOS |
$ 31,400 |
Cheque |
543 |
| 17 |
499 |
11/09/2017 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO DE IMPUESTO UNICO Y RETENCION 10% HONORARIOS , REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 201 |
$ 4,049,949 |
Cheque |
869 |
| 18 |
500 |
11/09/2017 |
TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA |
PAGO DE IMPUESTO UNICO Y RETENCION 10% HONORARIOS , REALIZADAS A LAS REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017 |
$ 446,237 |
Cheque |
870 |
| 19 |
501 |
12/09/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE VIATICOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CHOFERES DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO-JULIO 2017.- SEGÚN MEMORANDUM N° 871(05 |
$ 158,742 |
Cheque |
170 , 171 , 172 , 173 , 174 , 175 |
| 20 |
502 |
12/09/2017 |
ISMAEL OROSTICA TORO |
GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS A DISPOSICION DEL INSPECTOR GENERAL DE LA ESCUELA ´´VERTIENTE DEL SABER´´ DE PICA, SR. ISMAEL OROSTICA TORO, POLIZA DE FIDELIDAD FUNCIONA |
$ 630,000 |
Cheque |
874 |
| 21 |
503 |
13/09/2017 |
SEBASTIAN ESCARATE SALAS |
GIRO GLOBAL DE FONDOS PUESTO A DISPOSICION, BAJO RENDICION DE CUENTAS, DEL COORDINADOR EXTRAESCOLAR DAEM, SR. SEBASTIAN ESCARATE SALAS, POLIZA DE FIDELIDAD EN TRAMITE, C |
$ 690,000 |
Cheque |
847 |
| 22 |
504 |
13/09/2017 |
CARLOS PEREZ ESTAY |
GIRO GLOBAL DE FONDOS PUESTOS A DISPOSICION, BAJO RENDICION DE CUENTAS, DEL DIRECTOR (I) DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C., SR. CARLOS PEREZ ESTAY, POLIZA DE FIDELIDAD |
$ 690,000 |
Cheque |
875 |
| 23 |
505 |
13/09/2017 |
LUIS SANCHEZ SALINAS |
COMPRA DE ACCESORIOS E INSTRUMENTOS MUSICALES PARA IMPLEMENTACION ORQUESTA SINFONICA COMUNAL. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-185-SE17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 441(12.07. |
$ 3,323,696 |
Cheque |
232 , 234 , 235 |
| 24 |
506 |
13/09/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 1, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2017, PARA EL PAGO BENEFICIO SECTOR PÚBLICO, LEY 20971 ARTICULO 8 "AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS", OTORGA |
$ 15,970,477 |
Transfer |
897 |
| 25 |
507 |
14/09/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA SUPLEMENTARIA N° 2, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2017, PARA EL PAGO BENEFICIO SECTOR PÚBLICO, LEY 20971 ARTICULO 8 "AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS", OTORGA |
$ 1,755,605 |
Transfer |
898 |
| 26 |
508 |
14/09/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE VIATICOS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y CHOFERES DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2107.- SEGÚN MEMORANDUM N° 1 |
$ 440,950 |
Cheque |
888 |
| 27 |
509 |
15/09/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE PAGO DE AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS CALIDAD HONORARIOS DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION.- SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 3736 |
$ 662,373 |
Cheque |
902 |
| 28 |
510 |
15/09/2017 |
ALBERTO FRANCISCO QUISPE QUISPE |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. ALBERTO QUISPE QUISPE, COMO APOYO EN HUERTO DE ESPECIALIDAD AGROPECUARIA DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE |
$ 315,000 |
Cheque |
11 |
| 29 |
511 |
21/09/2017 |
VERONICA UGRINOVIC ARDILES |
SERVICIO ALIMENTACION PARA ACTIVIDAD DE PREMIACION ALUMNOS ESCUELA JACARANDA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-236-SE17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 539(27.08.2017).- |
$ 450,000 |
Cheque |
19 |
| 30 |
512 |
21/09/2017 |
TOMAS CAYO GARRIDO |
SERVICIOS PRESTADOS COMO AMENIZACION CON BANDA DE BRONCE COMUNAL DE CUECA 2017. SEGÚN BOLETA DE HONORARIOS 94 Y DECRETO ALCALDICIO N° 78(30.08.2017).- |
$ 170,000 |
Cheque |
94 |
| 31 |
513 |
21/09/2017 |
MAGENS S.A |
EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO DEPART. DE EDUCACION: 02 VIDEO PROYECTOR, 02 MOUSE Y 10 PENDRIVE. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-187-CM17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 475(28.07.201 |
$ 617,745 |
Cheque |
17208 |
| 32 |
514 |
21/09/2017 |
SERVICIOS DE CONSULTORA Y CAPACITACION Y |
CAPACITACION SR. PABLO ESPINOZA CAQUEO EN CURSO ´ADMINISTRACION Y USO DE RECURSOS SEP, PIE Y FAEP´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-220-SE17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 533( |
$ 360,000 |
Cheque |
941 |
| 33 |
515 |
21/09/2017 |
NANCY ECHEVERRIA MALDONADO |
COMPRA DE BEBIDAS PARA DESFILE NATALICIO BERNARDO O´HIGGINS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-231-SE17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 527(17.08.2017).- |
$ 234,600 |
Cheque |
4614 |
| 34 |
516 |
21/09/2017 |
RIGOBERTO MATIAS GOMEZ CONTRERAS |
COMPRA DE 02 GALVANOS DE MADERA. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N°425 Y MEMO 907/17 (14.09.2017).- |
$ 32,000 |
Cheque |
425 |
| 35 |
517 |
21/09/2017 |
AET CHILE SPA |
PRESENTACION MUSEO INTERACTIVO DE DINOSAURIOS ROBOTIZADOS PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA COMUNA DE PICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 908366-174-SE17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 418 |
$ 15,220,000 |
Cheque |
25 |
| 36 |
518 |
21/09/2017 |
VIBA PRODUCCIONES LIMITADA |
CONTRATACION EVENTO MASIVO DIA DEL NIÑO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 908366-201-CM17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 497 DEL 04/08/2017 |
$ 16,100,700 |
Cheque |
1220 |
| 37 |
519 |
21/09/2017 |
CARMEN AMARO GOMEZ |
COMPRA DE AGUA PURIFICADA Y DISPENSADORES PARA ACTIVIDAD EN ESCUELA ESPECIAL JACARANDÁ. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 15500 Y MEMO 900/17(12.09.2017).- |
$ 128,520 |
Cheque |
46 |
| 38 |
520 |
21/09/2017 |
JORGE APALA APALA |
SERVICIO DE SONIDO, AMPLIFICACION Y GRUPO FOLCLÓRICO COMUNAL DE CUECA ESCOLAR 2017. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-251-SE17 Y DECRETO 557 25/08/2017 (12.09.2017).- |
$ 797,300 |
Cheque |
118 |
| 39 |
521 |
21/09/2017 |
DECOINFLABLES IMPORTADORA Y PRODUCCION L |
COMPRA DE DE 01 ARCO DE META INFLABLE PARA COMPETENCIAS DEPORTIVAS ESCOLARES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-217-SE17 Y DECRETO 520 (17/08/2017).- |
$ 464,100 |
Cheque |
173 |
| 40 |
522 |
21/09/2017 |
BENIGNA JACINTA AMACHE CASTRO |
COMPRA DE 459 JUGOS VIVOS PARA ENSAYO DESFILE ESCOLAR EN HONOR DE LAS GLORIAS NAVALES. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-122-SE17 Y DECRETO 295(12.05.2017).- |
$ 245,565 |
Cheque |
93821 |
| 41 |
523 |
21/09/2017 |
COMERCIAL NEUMASTOCK S.P.A |
COMPRA DE DOS BATERIAS PARA BUS ESCOLAR VN-9342. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 908366-192-CM17 Y MEMO 918/17(20.09.2017).- |
$ 209,156 |
Cheque |
78 |
| 42 |
524 |
21/09/2017 |
NANCY ECHEVERRIA MALDONADO |
COMPRA DE BEBIDAS PARA COMUNAL DE CUECA ESCOLAR 2017. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-253-SE17 Y DECRETO ALCALDICIO 566(30.08.2017).- |
$ 62,100 |
Cheque |
4864 |
| 43 |
525 |
22/09/2017 |
EMP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2017.- SEGÚN MEMORANDUM N° 924/2017 DE FECHA RECEPCION 22.09.2017.- |
$ 995,071 |
Cheque |
16174599 , 16190568 , 16221559 |
| 44 |
526 |
22/09/2017 |
EMP. NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.A |
PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET DE BIBLIOREDES, CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO- AGOSTO- SEPTIEMBRE 2017.- SEGÚN MEMORANDUM N° 925/17 DE FECHA 22.09.2017.- |
$ 96,450 |
Cheque |
16174596 , 16190565 , 16221555 |
| 45 |
527 |
22/09/2017 |
COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA |
ADQUISICION DE 06 CONTENEDORES DE BASURA PARA ESCUELA SAN ANDRES Y ESCUELA MATILLA , SEGUN ORDEN DE COMPRA 908366-163-CM17 Y DECRETO ALCALDICIO N°389 DE FECHA 14 DE JUNI |
$ 418,383 |
Cheque |
2635 |
| 46 |
528 |
22/09/2017 |
SERVICIOS DE CONSULTORA Y CAPACITACION Y |
CAPACITACION SRA. IRENE CESPEDEZ GONZALEZ EN CURSO ´ADMINISTRACION Y USO DE RECURSOS SEP, PIE Y FAEP´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-219-SE17 Y DECRETO ALCALDICIO N° 5 |
$ 360,000 |
Cheque |
940 |
| 47 |
530 |
25/09/2017 |
CENTRO DE EXTENSION Y CAPACITACION MAHUI |
CAPACITACION PROFESIONALES PIE EN CURSO ´DIFICULTADES CONDUCTUALES EN NIÑOS Y ADOLECENTES Y SU MANEJO EN EL AULA´. SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 908366-228-SE17 Y DECRETO ALC |
$ 312,000 |
Cheque |
553 |
| 48 |
531 |
25/09/2017 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE TELEFONIA FIJA, DE LOS DISTINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE PICA, DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACIÓN, CORRESPONDIENTE AL MES |
$ 343,184 |
Cheque |
930 |
| 49 |
532 |
26/09/2017 |
MARIA PAZ VASQUEZ CONTRERAS |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. MARIA PAZ VASQUEZ CONTRERAS, COMO ASESORA JURIDICA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE - 201 |
$ 600,000 |
Cheque |
19 |
| 50 |
533 |
26/09/2017 |
BORIS LUZA CACERES |
GIRO GLOBAL DE FONDOS, PUESTOS A DISPOSICION BAJO RENDICION DE CUENTAS, DEL FUNCIONARIO DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL. SR. BORIS LUZA CACERES, POLIZA DE FIDELIDAD Nro |
$ 690,000 |
Cheque |
901 |
| 51 |
534 |
26/09/2017 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE BANCO ESTADO N° 01309000869 ADMINSITRACION DE FONDOS, A LA CUENTA BANCO ESTADO N° 01309000079 RECURSOS PROPIOS, PARA PAGO DE COTIZACIONES |
$ 19,919,066 |
Cheque |
946 |
| 52 |
535 |
26/09/2017 |
COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS INTEGRALES |
ADQUISICION DE 03 PENDONES ROLLER DE 0,80 X 200 CMS CADA UNO, PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 000406 DE FECHA 14/08/2017 Y |
$ 92,820 |
Cheque |
65 |
| 53 |
536 |
26/09/2017 |
SOCIEDAD QUIMICA FARMACEUTICA OASIS LIMI |
ADQUISICION DE SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS PARA LA ALUMNA FRANCISCA MORA ALVARADO ALUMNA DE LA ESCUELA ESPECIAL JACARANDA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 408 DE FECHA 17/08/2017 Y |
$ 23,800 |
Cheque |
199 |
| 54 |
537 |
26/09/2017 |
DISTRIBUIDORA NENE LTDA. |
ORNAMENTACION PARA ACTVIDAD DE FIESTAS PATRIAS EN ESTABLECIMINETOS EDUCACIONALES DE NUESTRA COMUNA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 908366-241-SE17 Y DECRETO ALCALDICIO 549 DEL 24/ |
$ 239,554 |
Cheque |
59508 |
| 55 |
529 |
27/09/2017 |
IMPORTADORA BILINGUAL LIMITADA |
ADQUISICION DE JUEGOS DE PATIO PARA RECREOS ACTIVOS ESCUELA VERTIENTE DEL SABER, SEGUN ORDEN DE COMPRA 908366-199-CM17 DEL 11/08/2017 Y DECRETO ALCALDICIO 508 DEL 11/08 |
$ 5,328,445 |
Cheque |
5866 |
| 56 |
538 |
27/09/2017 |
DISTRIBUIDORA INSUMOS EMPRESARIALES ALEJ |
ADQUISICION DE PAPELEROS PLASTICOS TIPO VAIVEN PARA ESTABLECIMINETOS EDUCACIONALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 908366-83-SE17 DEL 24/04/2017 Y DECRETO ALCALDICIO 230 DEL 21/0 |
$ 76,160 |
Cheque |
510 |
| 57 |
539 |
27/09/2017 |
NEVENKA UGRINOVIC VALDERRAMA |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRA. NEVENKA UGRINOVIC VALDERRAMA, COMO ASISTENTE DEL CRA PARA DESEMPEÑAR FUNCIONAR EN LA ESCUELA MATILLA ´´NUEVA EXTREMADURA´´.CORRESPONDIE |
$ 400,000 |
Cheque |
9 |
| 58 |
540 |
27/09/2017 |
CHRISTIAN VILLAGRAN STUARDO |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. CHRISTIAN VILLAGRAN STUARDO, COMO MONITOR DE TALLER COMUNAL DE TAE KWON DO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2107, SEGÚN CONTRATO DE F |
$ 500,000 |
Cheque |
18 |
| 59 |
541 |
27/09/2017 |
RODRIGO ALARCON TAMAYO |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. RODRIGO ALARCON TAMAYO, COMO APOYO EXTRAESCOLAR Y ENCARGADO DE TALLERES DE TENIS DE MESA, VOLEIBOL Y CONJUNTO FOLCLORICO EN EL DEPTO. DE |
$ 540,000 |
Cheque |
2 |
| 60 |
542 |
27/09/2017 |
ALBERTO FRANCISCO QUISPE QUISPE |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL SR. ALBERTO QUISPE QUISPE, COMO APOYO EN HUERTO DE ESPECIALIDAD AGROPECUARIA DEL LICEO ´´PADRE ALBERTO HURTADO C.´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE |
$ 315,000 |
Cheque |
12 |
| 61 |
543 |
28/09/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGÚN MEMORANDUM N° 961 (28.09.2017).- |
$ 245,468,556 |
Transfer |
961 |
| 62 |
544 |
28/09/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE REMUNERACIONES MES SEPTIEMBRE-2017 AL PERSONAL DEPENDIENTE DEL DEPTO. DE EDUCACION MEDIANTE CHEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.- SEGÚN MEMORAND |
$ 1,772,435 |
Cheque |
963 |
| 63 |
545 |
28/09/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO RETENCIONES JUDICIALES DE LOS FUNCIONARIOS DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE - 2017.- SEGÚN MEMORANDUM N° 964/201 |
$ 220,000 |
Cheque |
964 |
| 64 |
546 |
28/09/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO RETENCION JUDICIAL DEL DOCENTE SR. GERMAN SPAUDO VASQUEZ, A LA SRA. GLADYS BRAVO SANTIBAÑEZ, CORRESPONDIENTE A LAS REMUNERACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE-2017.- SEGÚN |
$ 280,493 |
Cheque |
968 |
| 65 |
547 |
28/09/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PLANILLA DE REMUNERACIONES DE LAS FUNCIONARIAS DEL JARDIN INFANTIL "LOS PIQUEÑITOS" DEPENDIENTES DEL DEPTO. DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2 |
$ 17,997,411 |
Transfer |
962 |
| 66 |
548 |
28/09/2017 |
MAURICIO IRIARTE ALONSO |
PRESTACION DE SERVICIOS DEL PROFESIONAL SR. MAURICIO IRIARTE ALONSO, COMO ARQUITECTO, DESTINADO A DISTINTOS REQUERIMIENTOS SOBRE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTAB |
$ 1,350,000 |
Cheque |
23 |
| 67 |
549 |
28/09/2017 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE BANCO ESTADO N° 01309001075 RECURSOS PIE A LA CUENTA BANCO ESTADO N° 01309000079 RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE GASTOS |
$ 9,152,009 |
Cheque |
960 |
| 68 |
550 |
28/09/2017 |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICA |
TRASPASO DE LA CUENTA CORRIENTE BANCO ESTADO N° 01309000885 RECURSOS SEP A LA CUENTA BANCO ESTADO N° 01309000079 RECURSOS PROPIOS, CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION DE GASTOS |
$ 88,492,526 |
Cheque |
966 |
| 69 |
551 |
29/09/2017 |
MICHELLE OBRECHT VITALICH |
PRESTACION DE SERVICIOS DE LA SRTA. MICHELLE OBRECHT VITALICH, COMO EDUCADORA DE PARVULOS EN EL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2 |
$ 695,000 |
Cheque |
12 |
| 70 |
552 |
29/09/2017 |
VARIOS ACREEDORES |
PAGO CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA RESIDENCIA FAMILIAR ESTUDIANTIL, MES SEPTIEMBRE-2017.- SEGÚN MEMORANDUM N° 017/2017 DE FECHA RECEPCION 29.09.2017.- |
$ 293,280 |
Cheque |
17 |
| 71 |
553 |
29/09/2017 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE TELEFONIA FIJA E INTERNET, DEL JARDIN INFANTIL ´´LOS PIQUEÑITOS´´, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO-2107.- SEGÚN MEMORANDUM N° 970/2017 DE FECHA R |
$ 116,904 |
Cheque |
40191414 |
| 72 |
554 |
29/09/2017 |
TELEFONICA CHILE S.A |
PAGO CONSUMO BÁSICO DE TELEFONIA FIJA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE-2017.- SEGÚN MEMORANDUM N° 972/2017 FECHA RECEPCION 29 |
$ 78,063 |
Cheque |
40251992 |
| 73 |
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TOTAL |
$ 556,323,409 |
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